キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,561 | 3,902 | 4,552 | 3,989 | 3,012 | 5,621 | 6,725 | 8,403 | 8,555 | 10,848 | 10,040 |
| 減価償却費 | 1,527 | 1,841 | 1,814 | 1,882 | 1,904 | 1,941 | 1,835 | 2,264 | 2,427 | 2,624 | 3,034 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 104 |
| 減損損失 | - | 425 | - | 156 | 292 | 660 | 19 | 29 | 119 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | 224 | -66 | -29 | 1 | -180 | -13 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 57 | 89 | -20 | 8 | 42 | 60 | -35 | 47 | 104 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 | 2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24 | 10 | 32 | 28 | 24 | 89 | 41 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15 | 35 | 21 | -72 | 37 | 9 | 36 | -45 | -42 | 38 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -100 | -104 | -137 | -131 | -138 | -158 | -169 | -206 | -289 | -396 |
| 支払利息 | 437 | 418 | 433 | 443 | 446 | 387 | 391 | 504 | 585 | 844 | 1,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 15 | - | 12 | 25 | - | 7 | 40 | 1 | 10 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -43 | 1 | 0 | -13 | -1,268 | 0 | - | -8 | 50 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -36 | -590 | -3 | 30 | 38 | 8 | -1 | -296 | 21 | 21 | -26 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 1,450 | 118 | 43 | 98 | 37 | - | 11 | 188 | 213 |
| 国庫補助金等収入 | - | - | -1,565 | -121 | -43 | -98 | -39 | - | -11 | -188 | -216 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 | - | -96 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | - | -9 |
| 商品回収関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -165 | - | - | - | -1,274 | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 957 | - |
| 設備復旧等費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300 | -4,792 | -3,777 | -2,777 | 2,071 | 428 | 4,482 | -3,987 | -1,281 | -527 | -1,368 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | -338 | -48 | 337 | -2,198 | -6 | -355 | -4,454 | -759 | 207 | -4,080 | -2,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | 215 | -3,102 | -5,046 | 4,668 | -802 | -12,822 | -8,938 | -8,055 | -2,710 | -12,562 |
| その他の投資増減額（△は増加） | 77 | -12 | -7 | 20 | -14 | 42 | 76 | 169 | -255 | -115 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,378 | -1,241 | 4,722 | -1,415 | -1,401 | 975 | 952 | -1,672 | -498 | 101 | 3,153 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | - | 1,230 | 363 | 1,223 | -407 | 365 | 4,627 | 338 | 101 | 536 | 2,457 |
| その他 | -188 | -115 | -78 | -178 | -206 | -85 | -39 | -34 | -35 | 166 | -28 |
| 小計 | 4,167 | 2,016 | 5,190 | -4,200 | 10,565 | 7,715 | 1,745 | -3,921 | 1,959 | 7,680 | 3,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 92 | 115 | 185 | 174 | 135 | 161 | 171 | 211 | 285 | 367 |
| 利息の支払額 | -427 | -414 | -431 | -445 | -444 | -387 | -389 | -508 | -588 | -833 | -1,421 |
| 国庫補助金等の受取額 | - | - | 76 | 1,611 | 43 | 98 | 39 | - | 11 | 188 | 216 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | 9 |
| 商品回収関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 |
| 設備復旧等費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,181 | -1,092 | -1,749 | -1,269 | -929 | -1,564 | -2,686 | -1,948 | -3,487 | -1,431 | -3,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 90 | 64 | -102 | 52 | 209 | -21 | 174 | 117 | 91 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 168 | 9 | 9 | 10 | 11 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 1,570 | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,717 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -82 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 32 | 42 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 601 | 3,201 | -4,118 | 9,410 | 5,997 | -1,128 | -6,243 | -1,721 | 5,843 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -5,150 | -2,732 | -1,372 | -2,064 | -2,948 | -2,395 | -4,859 | -2,299 | -5,336 | -6,158 | -3,234 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 1,231 | 12 | 5 | 9 | 46 | 10 | 337 | 3 | 25 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -1,042 | -119 | -324 | -199 | -96 | -325 | -208 | -16 | -248 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 161 | 0 | 1 | 50 | 1,773 | 1 | - | 28 | 46 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,122 | -612 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -70 | -16 | -19 | -15 | -75 | -66 | -123 | -59 | -31 | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 435 | 316 | 38 | 34 | 31 | 41 | 4 | 44 | - | 12 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -626 | -1,252 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - |
| その他 | 65 | 17 | - | -2 | - | -6 | -25 | -46 | -379 | -10 | -33 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -127 | -2 | 196 | -2 | -2 | 7 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,114 | -1,998 | -1,179 | -2,494 | -2,931 | -527 | -5,225 | -2,338 | -5,707 | -9,036 | -5,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,943 | 1,618 | 716 | 5,130 | -5,682 | -8,927 | 1,192 | 12,246 | 3,913 | -4,890 | 8,801 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,027 | 2,025 | 5,512 | 7,781 | 6,388 | 16,078 | 2,717 | 6,416 | 5,456 | 16,514 | 6,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -2,267 | -5,151 | -4,372 | -4,371 | -10,794 | -2,146 | -8,388 | -4,082 | -8,141 | -9,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 39 | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1 | 0 | 3 | -227 | 9 | 0 | -149 | 7 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 | -630 | -649 | -760 | -754 | -864 | -972 | -1,076 | -1,191 | -1,554 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -525 | -183 | -179 | -162 | -152 | -142 | -135 | -135 | -162 | -203 |
| その他 | -4 | -4 | -7 | -5 | -1 | -2 | -7 | -5 | -10 | -18 | -10 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,726 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -82 | -4 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | -215 | - | -1,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | 105 | 255 | 5,958 | -4,817 | -4,627 | 5,743 | 9,011 | 8,524 | 2,149 | 9,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -167 | 127 | -15 | 29 | -58 | 53 | 73 | 314 | 105 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | -1,458 | 2,405 | -670 | 1,691 | 784 | -557 | 502 | 1,409 | -938 | 3,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,030 | 2,572 | 4,977 | 4,621 | 6,313 | 7,097 | 6,539 | 7,042 | 8,452 | 7,514 | 11,047 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |