キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,433 | 24,632 | 26,711 | 26,547 | 21,067 | 10,561 | 27,518 | 31,545 | 35,891 | 41,945 | 39,501 |
| 減価償却費 | 14,603 | 13,962 | 14,686 | 14,930 | 15,190 | 16,166 | 16,372 | 15,083 | 16,216 | 17,328 | 18,318 |
| 減損損失 | 4,974 | 2,607 | 1,455 | 673 | 689 | 2,143 | 1,100 | 385 | 797 | 1,303 | 214 |
| のれん償却額 | 1,220 | 1,192 | 1,184 | 1,006 | 1,449 | 1,002 | 1,378 | 1,612 | 1,677 | 1,640 | 1,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | -376 | -354 | -917 | -85 | -29 | -19 | -1,406 | -41 | -68 | 18 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -427 | -1,499 | -1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -1,404 | -1,348 | -1,133 | -1,161 | -1,040 | -1,022 | -1,178 | -1,535 | -2,229 | -1,836 |
| 支払利息 | 2,486 | 1,953 | 1,845 | 1,752 | 1,747 | 1,509 | 1,402 | 2,281 | 3,454 | 4,195 | 4,517 |
| 固定資産除却損 | 396 | 352 | 811 | 449 | 465 | 807 | 550 | 1,996 | 201 | 217 | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -285 | -374 | -3,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -154 | -756 | -747 | - | -62 | -17 | -450 | -706 | -10,900 | -7,698 |
| 受取保険金 | - | - | - | -2,866 | -1,807 | - | - | - | -8,468 | 0 | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | -4,022 | -11,184 | 1,041 | 8,145 | 3,082 | -9,942 | -9,836 | -4,041 | 7,945 | -5,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,969 | -9,322 | -784 | -12,589 | 1,459 | 9,976 | -14,647 | -35,235 | 6,465 | 2,270 | -19,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | 416 | -319 | -380 | 374 | 185 | -549 | 402 | -1,728 | 176 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732 | 3,052 | 3,151 | -2,876 | -1,275 | -1,026 | 2,704 | 1,650 | 31 | -899 | 6,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,109 | 1,229 | 3,777 | -622 | -1,080 | 2,846 | 2,033 | 403 | 4,830 | -5,071 | 1,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -1,000 | 1,525 | -1,817 | 1,423 | -1,909 | 915 | 317 | 2,731 | -3,334 | 1,589 |
| その他 | -1,014 | -1,489 | -1,870 | -1,426 | -2,984 | -7,456 | -2,257 | -1,359 | -4,138 | 35 | 74 |
| 小計 | 35,223 | 30,728 | 37,779 | 20,027 | 40,254 | 38,454 | 22,752 | 5,520 | 53,908 | 52,679 | 36,899 |
| 法人税等の支払額 | -4,607 | -4,758 | -8,042 | -6,197 | -6,375 | -5,093 | -3,503 | -5,545 | -7,497 | -12,181 | -12,054 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 2,357 | 2,999 | - | - | - | 8,468 | 0 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,273 | -82 | -40 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,235 | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,283 | - | - |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,146 | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | 3,079 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 38 | 8 | 7 | - | - | - | - | 424 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -317 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,201 | -786 | -326 | -1,174 | -791 | -184 | -1,036 | -1,053 | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,028 | -861 | -46 | -29 | -91 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -738 | -75 | -372 | 145 | -868 | -44 | -1,699 | -2,308 | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 72 | -72 | 1,186 | -1,186 | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | -2,026 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 907 | - | - | - | - | 3,158 | - | - | - | - | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | 2,300 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | -931 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 210 | -78 | -131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,616 | 25,969 | 29,737 | 16,187 | 39,178 | 33,361 | 19,249 | -24 | 53,604 | 39,179 | 24,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -817 | - | - | - | - | - | - | -2,747 | -1,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 619 | - | - | - | - | - | 3,092 | 1,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,400 | -14,462 | -19,864 | -17,425 | -24,132 | -22,771 | -14,818 | -20,359 | -16,666 | -19,003 | -25,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 770 | 1,218 | 350 | 2,297 | 448 | 4,633 | 4,647 | 1,064 | 1,492 | 5,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,384 | -1,757 | -1,316 | -1,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,814 | -103 | -275 | -692 | -152 | -234 | -149 | -3,090 | -52 | -1,253 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 360 | 1,431 | 1,088 | 157 | 202 | 1,209 | 3,227 | 1,333 | 15,215 | 10,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -853 | - | -98 | -2,312 | -1,574 | -3,299 | - | -775 | -7,037 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,527 | -1,618 | -1,470 | -387 | -230 |
| 貸付けによる支出 | -237 | -457 | -766 | -134 | -61 | -41 | -92 | -45 | -1,078 | -1,725 | -3,567 |
| 貸付金の回収による収入 | 575 | 767 | 744 | 1,152 | 389 | 879 | 258 | 301 | 738 | 236 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 1,829 | 3,174 | 1,971 | 2,013 | 1,432 | 1,757 | 1,654 | 1,935 | 2,653 | 2,087 |
| その他 | -1,143 | -1,469 | -1,889 | -1,178 | -865 | -188 | -113 | 157 | 61 | 1,430 | -807 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,008 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,595 | - | - | - | 10,241 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | - | - | -12 | - | -30 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,459 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,787 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 1,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 2,750 | 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,303 | -11,097 | -14,975 | -11,854 | -22,445 | -11,996 | -10,258 | -23,860 | -18,927 | -1,886 | -21,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673 | -21,224 | -12,017 | -4,180 | -6,100 | -2,323 | 1,018 | 25,582 | -13,907 | -21,081 | -5,401 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,996 | 23,997 |
| 長期借入れによる収入 | 34,470 | 58,577 | 38,123 | 36,657 | 30,317 | 28,370 | 33,853 | 61,222 | 32,094 | 41,249 | 36,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,022 | -45,779 | -33,379 | -34,474 | -25,794 | -29,112 | -46,481 | -48,360 | -51,646 | -57,053 | -40,973 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,965 | 12,929 | 14,921 | 17,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -16 | -12 | -15 | -5 | -5 | -4 | -5,381 | -266 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,896 | - | - | -1,004 | -103 | -15,404 |
| 配当金の支払額 | -1,572 | -1,573 | -2,359 | -2,098 | -2,098 | -2,096 | -2,097 | -2,883 | -5,038 | -5,037 | -5,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -693 | -1,111 | -1,238 | -1,401 | -1,164 | -1,625 | -1,505 | -2,159 | -2,138 | -2,517 | -6,770 |
| 利息の支払額 | -2,652 | -1,955 | -1,763 | -1,792 | -1,747 | -1,509 | -1,427 | -2,204 | -3,457 | -4,156 | -4,432 |
| その他 | -973 | -534 | -668 | -559 | -540 | -613 | -556 | -494 | -508 | -569 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,127 | -13,618 | -13,314 | -7,863 | -7,132 | -10,812 | -17,200 | 30,288 | -32,943 | -29,352 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 64 | 412 | -80 | 319 | -1,168 | 1,483 | 2,131 | 1,811 | 3,576 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,957 | 1,318 | 1,859 | -3,611 | 9,919 | 9,383 | -6,726 | 8,535 | 3,545 | 11,516 | 4,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,009 | 13,327 | 15,187 | 11,575 | 21,772 | 31,156 | 24,430 | 33,360 | 36,905 | 48,422 | 52,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | - | - | - | 277 | - | - | 394 | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |