キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,317 | 4,231 | 3,906 | 4,548 | 2,904 | 6,262 | 3,661 | -2,188 | 5,017 | 6,031 | 10,054 |
| 減価償却費 | 5,345 | 6,191 | 6,668 | 7,110 | 7,075 | 6,907 | 6,905 | 7,215 | 6,180 | 5,563 | 5,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 45 | 40 | 35 | 14 | 34 | -116 | -53 | 278 | 41 | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 17 | 15 | -6 | 31 | 71 | -2 | -22 | -17 | -60 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 28 | -4 | 18 | 11 | 18 | 15 | 1 | 4 | 2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -109 | -165 | -146 | -151 | -151 | -132 | -166 | -261 | -289 | -450 |
| 支払利息 | 123 | 108 | 101 | 106 | 90 | 80 | 79 | 102 | 132 | 122 | 158 |
| 受取保険金 | -15 | -2 | - | -5 | -1,237 | -190 | - | -4 | -6 | -3 | -1,931 |
| 減損損失 | 189 | - | - | - | 235 | 299 | - | 363 | - | 151 | - |
| 火災損失 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 119 |
| 退職給付制度移行損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 596 | 26 | 343 | -249 | 258 | -216 | -849 | -753 | -1,226 | 44 | -665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | -318 | -1,626 | 16 | 1,023 | -20 | -7 | -318 | -1,628 | 866 | 196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -231 | -227 | -279 | -66 | -512 | -338 | -854 | 393 | -68 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 274 | 784 | 369 | -631 | 52 | -1 | 742 | -345 | -93 | -791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | -388 | 460 | -146 | 92 | -62 | -1,160 | 1,122 | -97 | 31 | -480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -563 | 24 | 949 | -475 | 126 | -320 | 159 | 366 | 78 | 0 | -493 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -350 | 150 | 120 | 20 | - |
| その他 | 204 | -386 | -74 | -94 | 45 | 13 | -16 | 38 | 73 | 85 | -265 |
| 小計 | 10,066 | 9,600 | 11,302 | 11,048 | 11,844 | 12,462 | 7,918 | 5,746 | 8,431 | 13,174 | 10,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 109 | 165 | 146 | 151 | 151 | 132 | 166 | 261 | 284 | 441 |
| 利息の支払額 | -119 | -105 | -97 | -102 | -87 | -75 | -75 | -92 | -125 | -115 | -151 |
| 保険金の受取額 | 940 | - | - | 12 | 1,237 | 190 | - | 4 | 6 | 3 | 1,931 |
| 法人税等の支払額 | -2,253 | -1,604 | -1,431 | -1,451 | -1,579 | -1,338 | -2,124 | -1,149 | -471 | -975 | -1,946 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -2 | 0 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | -266 |
| のれん償却額 | 129 | 129 | 129 | 167 | 134 | 69 | 72 | 37 | 9 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -299 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -19 | - | - | - | - | - | -32 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 80 | 2,502 | 127 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 616 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -80 | -788 | -1,534 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -616 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,744 | 8,000 | 9,938 | 9,572 | 10,778 | 10,471 | 5,851 | 4,675 | 8,375 | 12,222 | 10,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -120 | -271 | -25 | -118 | -398 | -1,422 | -4,769 | -616 | -5,649 | -7,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 | 120 | 21 | 61 | 126 | 438 | 2,900 | 3,422 | 3,623 | 7,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,357 | -14,869 | -7,865 | -10,297 | -2,726 | -3,995 | -10,396 | -1,577 | -2,219 | -1,655 | -4,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 18 | 74 | 216 | 62 | 101 | 5 | 3 | 274 | 8 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -193 | -773 | -243 | -360 | -220 | -100 | -197 | -291 | -467 | -1,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 225 | 402 | 285 | 358 | 198 | 86 | 295 | 257 | 262 | 1,020 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,992 | -4,877 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997 | 6,991 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 92 | 188 |
| その他の支出 | -88 | -135 | -159 | -267 | -182 | -150 | -225 | -178 | -166 | -243 | -229 |
| その他の収入 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 13 | 10 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -628 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,353 | -14,947 | -9,028 | -10,305 | -2,896 | -4,332 | -11,608 | -4,147 | 1,046 | -9,012 | -2,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,657 | 14,030 | 13,000 | 6,000 | 4,520 | 7,510 | 13,000 | 5,130 | 11,000 | 1,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -12,000 | -8,982 | -15,787 | -11,000 | -8,020 | -12,010 | -3,000 | -6,017 | -6,000 | -6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,056 | 869 | 5,000 | 5,730 | 2,000 | 11,000 | 5,000 | 6,090 | 880 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773 | -523 | -1,649 | -1,074 | -1,357 | -4,555 | -7,269 | -4,493 | -8,977 | -5,168 | -3,392 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 9,984 | - | - | - | - | - | 10,019 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1,000 | -876 | -1 | -1 | -49 | -1 | -880 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | 148 | 143 | - | 46 | 166 | 201 | 210 | 114 | 40 | 188 |
| 配当金の支払額 | -1,895 | -1,930 | -1,931 | -1,928 | -1,900 | -1,901 | -1,908 | -1,909 | -1,273 | -1,590 | -1,591 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -21 | -61 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,717 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 7,779 | 1,447 | 1,194 | -4,837 | -4,801 | 3,012 | 888 | -8,789 | -1,721 | -4,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -18 | -44 | 37 | -31 | 95 | 310 | 231 | 334 | -56 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 813 | 2,314 | 498 | 3,012 | 1,432 | -2,434 | 1,648 | 967 | 1,431 | 3,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,660 | 5,473 | 7,788 | 8,329 | 11,400 | 12,833 | 10,399 | 12,047 | 13,638 | 15,069 | 18,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 42 | 59 | - | - | - | - | - | - |