キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 82,868 | 138,247 | 121,241 | 131,309 | 116,379 | 276,193 | 225,445 | 236,298 | 149,650 | 47,125 | 47,358 |
| 減価償却費 | 301,201 | 310,994 | 336,109 | 371,660 | 369,381 | 376,231 | 384,944 | 392,744 | 422,398 | 488,342 | 482,863 |
| 減損損失 | 559 | 186 | 373 | 186 | 373 | 13,570 | 2,842 | 186 | 2,704 | 548 | 143,382 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 1,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | -120 | -512 | 1,163 | 1,531 | -1,090 | -331 | -794 | -43 | 2,411 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,532 | 1,504 | 586 | -396 | 2,136 | 2,008 | 2,906 | 1,171 | 2,518 | 2,952 | 4,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,205 | 3,053 | 3,182 | 3,513 | 3,105 | 4,552 | 5,237 | -10,469 | 1,352 | -20,629 | 3,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,405 | 5,770 | 4,453 | -3,491 | 16,941 | 22,943 | 16,400 | 6,113 | 22,419 | 27,371 | 9,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -1,407 | -1,034 | -1,276 | -1,417 | -1,479 | -1,499 | -1,443 | -1,840 | -3,138 | -4,368 |
| 支払利息 | 14,790 | 12,397 | 11,975 | 12,815 | 12,446 | 11,846 | 10,931 | 10,949 | 15,318 | 29,019 | 31,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 398 | -2,952 | -992 | -2,262 | -1,205 | -706 | -2,139 | 324 | -2,675 | 6,244 | -4,424 |
| 固定資産除却損 | 3,925 | 6,630 | 8,291 | 1,517 | 5,645 | 2,131 | 2,082 | 2,644 | 2,130 | 5,691 | 513 |
| 固定資産圧縮損 | 1,800 | 48,077 | 117,656 | 47,000 | 17,620 | - | 4,299 | 1,000 | 18,843 | 269 | 2,548 |
| 補助金収入 | -1,800 | -48,077 | -117,656 | -47,000 | -17,620 | - | -4,373 | -1,000 | -18,843 | -269 | -2,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,324 | -27,389 | -20,830 | -19,466 | -62,804 | 25,969 | -13,269 | -113,919 | -68,406 | -1,070 | 42,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -15,199 | -215,191 | -70,259 | 123,737 | 41,387 | -165,687 | -121,963 | -173,954 | 165,718 | -84,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,026 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,620 | -39,491 | -3,050 | 10,744 | 4,212 | 1,085 | 74,936 | -85,053 | 111,083 | -19,227 | -74,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,662 | 29,556 | 45,241 | -54,283 | -10,025 | 9,038 | -44,276 | 93,704 | 6,355 | 42,780 | 100,399 |
| その他 | 10,701 | -1,705 | 1,123 | 88,719 | -58,541 | 74,192 | 72,527 | 28,056 | -26,196 | 31,475 | -17,932 |
| 小計 | 466,902 | 423,723 | 294,617 | 473,841 | 525,545 | 866,242 | 522,584 | 440,249 | 468,227 | 801,239 | 682,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 1,407 | 1,034 | 1,276 | 1,417 | 1,479 | 1,499 | 1,443 | 1,840 | 3,138 | 4,368 |
| 利息の支払額 | -14,540 | -12,410 | -11,808 | -12,794 | -12,656 | -11,820 | -10,985 | -12,222 | -14,174 | -29,814 | -32,021 |
| 補助金の受取額 | 1,800 | 48,077 | 117,656 | 47,000 | 17,620 | - | 4,373 | 1,000 | 18,843 | 269 | 2,548 |
| 法人税等の支払額 | -31,350 | -47,220 | -66,745 | -35,357 | -51,597 | -65,314 | -153,151 | -35,449 | -81,494 | -49,760 | -20,397 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,224 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,765 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -52,041 | -1,948 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 53,990 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 4,719 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -4,719 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -2,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 1,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 2,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -1,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,040 | 413,578 | 334,753 | 473,966 | 480,329 | 785,867 | 364,319 | 449,011 | 393,242 | 725,072 | 642,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,821 | -506,130 | -940,872 | -395,019 | -458,478 | -335,198 | -497,802 | -683,851 | -1,031,375 | -458,427 | -310,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,991 | 6,712 | 6,182 | 5,286 | 18,720 | 6,932 | 7,107 | 8,748 | 6,788 | 7,223 | 10,626 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,387 | -2,000 | -2,600 | - | - | - | - | -710 | - | -5,589 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -10,127 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,296 | - |
| 貸付けによる支出 | -2,322 | -5,810 | -7,610 | -150 | -8,600 | -1,150 | -3,870 | -24,460 | -420 | -12,410 | -4,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,098 | 8,666 | 4,054 | 2,661 | 2,051 | 3,801 | 4,058 | 7,782 | 4,200 | 3,329 | 5,754 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,705 | -32,664 | -4,173 | -2,688 | -7,443 | -7,533 | -6,854 | -2,924 | -19,590 | -5,575 | -79,320 |
| その他 | -3,591 | 2,212 | -8,186 | 308 | -2,528 | 235 | 112 | 81 | -119 | 2,058 | -2,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,784 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,737 | -539,139 | -953,223 | -389,619 | -456,295 | -332,930 | -497,265 | -708,350 | -1,114,318 | -451,110 | -381,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | - | - | - | - | - | 150,000 | 200,000 | -200,000 | 239,201 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 430,000 | 726,000 | 234,000 | 430,000 | 250,000 | 280,000 | 400,000 | 1,160,000 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,338 | -297,558 | -272,336 | -343,599 | -381,264 | -366,715 | -309,341 | -377,269 | -273,857 | -585,990 | -404,124 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,439 | -16,481 | -20,667 | -20,695 | -20,633 | -20,698 | -41,289 | -41,624 | -41,458 | -41,473 | -41,478 |
| リース債務の返済による支出 | - | -30,280 | -7,868 | -5,923 | -6,096 | -7,243 | -7,129 | -8,199 | -7,001 | -16,061 | -5,067 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -197 | -1,259 | -41 | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -13,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,713 | 85,483 | 423,867 | -136,260 | 22,006 | -144,656 | 72,239 | 172,907 | 637,682 | -4,323 | -325,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,041 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,016 | -40,078 | -194,601 | -51,912 | 46,039 | 308,279 | -60,706 | -86,431 | -83,394 | 271,679 | -63,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 859,161 | 819,083 | 624,482 | 572,569 | 618,608 | 926,888 | 866,182 | 779,750 | 696,356 | 968,035 | 904,775 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |