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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,059,560 | 3,022 | 3,015 | 2,576 | 2,823 | 3,363 | 2,663 | 1,916 | 1,748 | 2,534 | 4,093 |
| 減価償却費 | 560,502 | 527 | 550 | 780 | 795 | 898 | 1,090 | 1,580 | 1,759 | 1,771 | 1,815 |
| 減損損失 | 328,931 | 4 | 39 | 1 | 13 | 161 | 2 | 62 | 39 | 22 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,947 | 7 | -17 | 1 | 6 | -76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,492 | 6 | 2 | 5 | 0 | 15 | 14 | 33 | 13 | 18 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,208 | -9 | -9 | -9 | -11 | -10 | -12 | -14 | -16 | -35 | -56 |
| その他の営業外損益（△は益） | -56,583 | -70 | -86 | -110 | -71 | -135 | -190 | -108 | -189 | -79 | -69 |
| 支払利息 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,902 | -5 | -9 | -4 | -8 | -9 | -3 | -2 | 0 | 15 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -371 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 41 | 6 | 0 | 7 | 5 | - | - | 10 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,863 | -239 | -81 | -123 | 172 | -116 | -91 | -473 | -115 | -11 | -99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,808 | -41 | -67 | 82 | -72 | -453 | -96 | -203 | 201 | -403 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,455 | 77 | -153 | 59 | -86 | 143 | 41 | 124 | -49 | -117 | 176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,278 | 34 | 128 | -101 | -83 | 116 | 0 | 134 | 191 | -99 | 110 |
| その他 | - | - | 0 | 12 | -49 | -188 | -484 | 67 | 357 | 26 | -25 |
| 小計 | 3,091,292 | 3,318 | 3,417 | 3,147 | 3,433 | 3,716 | 2,948 | 3,130 | 3,945 | 3,288 | 5,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,208 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 35 | 56 |
| 利息の支払額 | -989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | -4 | -2 | -2 |
| 賃貸料の受取額 | 28,466 | 30 | 30 | 37 | 37 | 33 | 17 | 17 | 25 | 34 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -633,137 | -849 | -1,230 | -903 | -788 | -926 | -1,119 | -612 | -446 | -485 | -945 |
| その他 | - | - | 55 | 101 | 63 | 102 | 172 | 90 | 85 | 43 | 34 |
| 固定資産圧縮損 | 30,413 | 33 | 54 | 6 | 28 | - | - | - | 22 | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | -28 | -28 | - | - | - | -29 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 2 | -10 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -30,413 | -33 | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 30,413 | 33 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,484 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113,845 | -122 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,253 | 58 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,815 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 316 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 852 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 31,526 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -3,409 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,572 | 2,581 | 2,336 | 2,390 | 2,757 | 2,934 | 2,027 | 2,635 | 3,729 | 2,915 | 4,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -2,270 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6,013 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 2,270 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6,013 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,686 | -609 | -808 | -1,768 | -1,122 | -2,340 | -3,107 | -2,126 | -2,154 | -2,026 | -1,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,333 | -1 | -33 | - | - | - | - | -8 | -6 | -19 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,434 | -7 | -10 | -17 | -26 | -26 | -27 | -27 | -15 | -89 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | - |
| 貸付けによる支出 | -65,600 | -90 | -88 | -217 | -84 | -77 | -31 | - | - | -97 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 119,700 | 132 | 159 | 116 | 172 | 111 | 47 | - | - | 27 | 70 |
| その他 | - | - | -1 | 17 | 0 | 0 | -4 | -18 | -5 | -22 | -50 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | -280 | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 456 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,988 | -560 | -783 | -2,150 | -1,065 | -2,332 | -3,123 | -2,180 | -2,182 | -1,719 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 48 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | -35 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -6 | -21 | -38 | -42 | -37 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -140,393 | -196 | -252 | -420 | -448 | -476 | -505 | -533 | -541 | -553 | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,393 | -196 | -253 | -420 | -448 | -483 | -527 | -572 | -584 | -578 | -671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722,190 | 1,824 | 1,299 | -181 | 1,242 | 118 | -1,623 | -117 | 962 | 617 | 2,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,590,343 | 5,414 | 6,714 | 6,533 | 7,776 | 7,894 | 6,270 | 6,152 | 7,115 | 7,733 | 10,412 |