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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -60,471 | -408,020 | -60,889 | 49,382 | 27,445 | 117,438 | 149,873 | 138,871 | 38,935 | 40,876 | -17,344 |
| 減価償却費 | 17,875 | 19,483 | 6,747 | 4,288 | 9,556 | 5,673 | 7,571 | 12,457 | 18,105 | 19,707 | 21,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,679 | -46 | -1,503 | -37 | 2,087 | -1,856 | -14 | -329 | 24 | 0 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,817 | -2,820 | 4,597 | -2,147 | -2,706 | 2,840 | 195 | 540 | 2,746 | 5,316 | 4,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,870 | 3,670 | 5,370 | -12,555 | 4,560 | 1,510 | 4,515 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -576 | -158 | -45 | -42 | -40 | -27 | -5 | -6 | -315 | -1,033 |
| 支払利息 | 119 | 69 | 209 | 166 | 153 | 108 | 118 | 79 | 94 | 179 | 375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -520 | -20 | -175 | -713 | -8,000 | -206 | -81 | -841 | -1,410 | -1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,759 | -52,705 | -133,604 | -121,435 | 42,104 | 165,429 | 11,176 | 36,671 | -248,520 | 657 | 62,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,326 | -2,655 | 8,662 | -3,284 | 7,107 | 330 | 4,991 | -754 | 5,430 | -8,243 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,715 | 8,179 | 54,136 | 99,362 | -157,395 | 38,039 | -30,067 | -40,295 | 73,204 | -47,828 | 88,090 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,125 | 54,200 | 36,675 | -1,039 | -20,826 | 36,887 | -871 | 1,990 | -32,705 | 7,123 | 5,079 |
| 小計 | 28,431 | -149,187 | -78,195 | 12,481 | -88,669 | 358,359 | 147,117 | 153,644 | -139,033 | 20,562 | 166,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 830 | 266 | 45 | 42 | 40 | 27 | 5 | 6 | 315 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -119 | -69 | -209 | -172 | -157 | -99 | -117 | -79 | -93 | -179 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -28,745 | -21,395 | -3,075 | -1,340 | -8,523 | -5,864 | -18,483 | -30,812 | -21,898 | -12,036 | -11,796 |
| 法人税等の還付額 | 14,706 | 4,146 | 4,729 | 1,904 | - | - | 74 | - | 1,237 | 7,448 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -136 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1,578 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 229,949 | 1,583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,793 | 2,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | -1,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,177 | -165,676 | -76,484 | 12,918 | -97,307 | 352,435 | 128,618 | 122,758 | -159,782 | 16,111 | 155,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -43,075 | -12,041 | -8,685 | -16,226 | -22,602 | -25,458 | -6,154 | -27,651 | -21,081 | -14,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,138 | 20 | 185 | 734 | - | 2,906 | 2,731 | 3,756 | 1,624 | 1,025 |
| 保険積立金の積立による支出 | -306 | -184 | -180 | -229 | -317 | -215 | -172 | -263 | -98 | -74 | -141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,659 | -39,148 | -22,095 | -16,624 | -12,134 | -10,618 | -7,185 | -8,446 | -7,865 | - | -132 |
| その他 | - | - | - | - | - | 97 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,992 | 34,721 | 20,652 | 20,187 | 10,171 | 16,169 | 10,911 | 8,057 | 7,151 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,216 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 334 | 50 | - | - | 169 | - | 112 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 | -1,008 | -1,008 | -1,008 | -1,008 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 2,017 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 272 | 272 | 272 | 272 | 113 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 | -1 | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -2,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,815 | -48,547 | -13,373 | -4,895 | -17,332 | -16,048 | -17,670 | -4,076 | -24,709 | -19,533 | -13,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 650,000 | 900,000 | 800,000 | 680,000 | 420,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -650,000 | -900,000 | -700,000 | -580,000 | -620,000 | -200,000 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,252 | -13,008 | -13,008 | -13,008 | -13,008 | -13,712 | -3,996 | -3,996 | -3,996 | -4,016 |
| 配当金の支払額 | -11,551 | -24 | -11 | -3 | - | - | - | -41,687 | -37,908 | -37,993 | -37,942 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -76 | -66 | 0 | - | -44 | - | -114 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 65,000 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,551 | 61,647 | -13,085 | 86,987 | 86,992 | -193,052 | -13,712 | -45,798 | -41,904 | -41,989 | -41,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,189 | -152,575 | -102,943 | 95,010 | -27,647 | 143,334 | 97,236 | 72,882 | -226,396 | -45,411 | 99,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452,615 | 300,040 | 197,097 | 292,107 | 264,460 | 407,794 | 505,030 | 577,913 | 351,517 | 306,105 | 405,552 |