キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 65,096 | 151,895 | -88,767 | 31,955 | 25,083 | -130,869 | 202,842 | 234,353 | 143,141 | 88,707 | 151,684 |
| 減価償却費 | 155,956 | 214,077 | 196,181 | 187,081 | 178,416 | 198,069 | 243,376 | 272,180 | 275,200 | 259,033 | 292,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -814 | 930 | 705 | 69 | 303 | 134 | 3,138 | -1,648 | 1,000 | 1,248 | 5,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -4,060 | 8,358 | -198 | 4,313 | 1,231 | -2,937 | 3,123 | 4,270 | 4,929 | -4,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 950 | 1,046 | -202 | 1,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -875 | -700 | -752 | -774 | -189 | -736 | -810 | -862 | -1,022 | -2,284 |
| 補助金収入 | -28,338 | -255,623 | -17,450 | -18,288 | -7,277 | -80,321 | -266,011 | -247,266 | -47,144 | -43,956 | -192,446 |
| 受取保険金 | -68 | - | - | - | - | -760 | -220 | - | -2,423 | -73,279 | - |
| 支払利息 | 5,437 | 5,542 | 4,851 | 4,591 | 4,614 | 5,821 | 8,375 | 8,836 | 9,628 | 10,177 | 16,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,516 | 8,887 | 30,904 | 9,137 | 51,781 | 20,869 | 5,229 | 5,781 | 4,335 | 76,457 | 13,254 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 999 | - | - | - | 3,509 |
| 固定資産除却損 | - | - | 3,018 | 681 | 4,538 | 1,076 | 327 | 0 | 1,732 | 447 | 676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | - | 14,057 | - | - | - | - | - | - | 5,942 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,459 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,083 | 38,570 | -38,889 | -40,456 | 5,996 | -144,629 | 19,115 | 283,310 | 135,065 | -156,945 | 2,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,247 | -26,769 | -16,330 | 6,942 | -23,436 | -12,715 | -14,846 | -3,687 | -7,155 | 1,219 | -37,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,056 | -134,272 | 20,444 | -6,211 | 29,732 | 280,949 | -7,104 | -345,641 | -343,977 | -36,593 | -23,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,773 | -18,056 | 13,312 | 7,804 | 14,930 | 58,985 | -2,843 | -38,679 | -4,210 | 17,552 | -8,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,375 | 1,379 | 1,802 | -1,665 | 1,929 | -1,787 | 1,510 | 2,554 | 412 | -6,057 | -373 |
| その他 | 16,493 | -74,331 | 26,997 | -19,989 | -3,412 | -1,349 | 19,358 | -9,714 | 7,936 | -44,056 | -25,373 |
| 小計 | 365,250 | -92,705 | 194,099 | 158,313 | 289,288 | 262,454 | 220,807 | 128,183 | 177,994 | 107,062 | 192,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 875 | 700 | 752 | 774 | 189 | 736 | 810 | 862 | 1,022 | 2,284 |
| 利息の支払額 | -5,333 | -5,693 | -4,848 | -4,643 | -4,802 | -6,383 | -8,036 | -9,048 | -9,504 | -10,946 | -17,484 |
| 補助金の受取額 | 221,738 | 59,019 | 17,450 | 18,288 | 7,277 | 80,321 | 266,011 | 247,266 | 47,144 | 43,956 | 192,446 |
| 保険金の受取額 | 68 | - | - | - | - | 760 | 220 | - | 2,423 | 73,279 | - |
| 法人税等の支払額 | -39,395 | -10,017 | -3,886 | -14,880 | -35,456 | -25,901 | -3,445 | -22,648 | -41,453 | -102,912 | -40,295 |
| 減損損失 | 14,754 | - | - | - | 2,290 | 1,176 | - | 1,208 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -19,190 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -17,476 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,656 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 35,603 | 571 | - | -9,577 | 9,577 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 5,248 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,467 | - | - | - | 260 | 76,341 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -3,064 | - | - | -2,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,104 | -48,520 | 203,516 | 157,830 | 257,081 | 311,441 | 481,540 | 344,562 | 177,468 | 111,461 | 329,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100 | -3,600 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -4,000 | -4,800 | -8,800 | -3,400 | -800 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | - | 10,800 | - | - | - | - | 4,000 | 13,000 | 9,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,472 | -384,296 | -108,647 | -189,032 | -100,213 | -605,854 | -502,766 | -449,576 | -67,471 | -230,119 | -565,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -1,772 | -901 | -5,057 | -3,102 | -2,438 | -9,529 | -5,236 | -5,428 | -15,596 | -3,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -20,000 | - | -850 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | -5,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,128 | -6,470 | -6,430 | -6,199 | -6,430 | -6,430 | -6,430 | -6,255 | -5,579 | -2,692 | -2,629 |
| その他 | -505 | -89 | -485 | 1,652 | -125 | 21 | -127 | -418 | -13,181 | 4,321 | 585 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,763 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | - | - | - | -37,022 | -1,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,437 | - | - | - | - | 35,318 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -60,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -3,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,071 | -416,227 | -106,065 | -185,307 | -210,493 | -605,584 | -523,091 | -467,486 | -83,260 | -241,486 | -573,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 596,100 | 530,000 | 600,000 | 450,000 | 727,930 | 677,930 | 817,500 | 460,000 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -496,100 | -460,000 | -550,000 | -550,000 | -300,000 | -855,860 | -650,000 | -777,500 | -450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 505,000 | 100,000 | 100,000 | 315,000 | 300,000 | 420,000 | 804,000 | 438,000 | 200,000 | 450,000 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,854 | -229,629 | -256,548 | -247,121 | -252,048 | -300,232 | -332,409 | -367,473 | -382,503 | -365,758 | -352,783 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -807 | -807 | -780 | -1,594 | -1,387 | -835 | -8,989 | -13,915 | -13,847 | -10,053 |
| 配当金の支払額 | -12,519 | -12,321 | -12,188 | -12,352 | -12,871 | -12,448 | -14,038 | -12,119 | -14,138 | -15,747 | -15,630 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,197 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,750 | - | - |
| その他 | -381 | 267 | - | - | - | - | - | -86 | -147 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 47,000 | - | 100 | 40 | 11 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -167,500 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | - | - | -88 | -105 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,631 | -42,490 | -99,544 | 151,656 | -66,620 | 533,961 | 278,826 | 49,343 | -185,258 | 54,646 | 196,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,025 | -2,293 | 46 | 201 | 1,264 | -347 | -1,639 | -4,056 | -137 | 6,244 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,689 | -509,532 | -2,046 | 124,380 | -18,769 | 239,471 | 235,636 | -77,637 | -91,188 | -69,134 | -47,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 931,239 | 421,706 | 419,659 | 508,068 | 489,299 | 728,771 | 964,407 | 1,080,682 | 989,493 | 920,359 | 873,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 193,912 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | - | - | -35,971 | - | - | - | - | - | - | - |