キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,462,351 | 2,054,215 | 969,373 | 310,033 | 289,767 | 219,898 | 1,362,726 | 1,209 | 2,384 | 3,080 | 5,406 |
| 減価償却費 | 774,763 | 893,218 | 539,130 | 950,841 | 1,085,870 | 1,050,303 | 832,962 | 1,139 | 1,036 | 1,126 | 1,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | -119 | 5,083 | -5,470 | -950 | -1,172 | 13 | 0 | - | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 | 1,000 | 2,509 | 11,500 | -2,038 | 7,907 | -6 | 34 | 8 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -2,500 | -2,000 | -32,000 | - | - | 34,000 | -5 | 5 | -3 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 16,501 | 9 | 2 | 20 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | -100 | 6,630 | -6,180 | 8,200 | -2,400 | 1,750 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,909 | -8,656 | -3,297 | -8,752 | -9,080 | -8,739 | -14,001 | -10 | -10 | -14 | -23 |
| 支払利息 | 13,478 | 8,217 | 5,057 | 8,480 | 8,152 | 7,687 | 5,101 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,672 | 63 | - | -48 | -1,192 | -488 | - | -1 | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 90,875 | 41,522 | 45,747 | 21,214 | 34,171 | 3,107 | 77,976 | 132 | 64 | 89 | 137 |
| 受取保険金 | - | - | - | -56,410 | - | -18,875 | -3,280 | -201 | -15 | -37 | -1 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -655 | -187 | -71 | -117 |
| へい殺畜等手当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -731 | - |
| 家畜防疫互助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 | -209 |
| 卵価安定基金返還金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -249 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,673 | -139,072 | -244,016 | 242,377 | 217,837 | -168,596 | 32,558 | -535 | 16 | -196 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,256 | 4,368 | 17,404 | -9,472 | -32,989 | 4,966 | -43,792 | -56 | 17 | -22 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,417 | -129,276 | 1,894 | -1,938 | -47,197 | 55,233 | 171,081 | 370 | 36 | -243 | -54 |
| その他 | -74,776 | 8,252 | 128,480 | -427,734 | 315,512 | -407,217 | 55,057 | -29 | 267 | 36 | 551 |
| 小計 | 2,274,816 | 2,744,509 | 1,484,502 | 963,570 | 1,759,371 | 740,903 | 2,038,404 | 2,269 | 3,748 | 2,710 | 6,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,909 | 8,656 | 3,297 | 8,752 | 9,080 | 8,739 | 14,001 | 10 | 10 | 14 | 23 |
| 利息の支払額 | -13,528 | -8,315 | -4,576 | -8,523 | -8,542 | -7,580 | -5,027 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -312,952 | -547,102 | -369,520 | -439,877 | -51,523 | -122,286 | -216,626 | -306 | -894 | -677 | -952 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 56,410 | - | 15,577 | 5,826 | 201 | 15 | 37 | 1 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 493 | 71 | 117 |
| へい殺畜等手当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | - |
| 家畜防疫互助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 209 |
| 鳥インフルエンザによる損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - |
| 鳥インフルエンザによる損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 45,105 | 4,296 | - | 1,069 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -65 | - | - | - |
| 卵価安定基金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | -106 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -499,667 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 19,412 | - | 1,999 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,372 | 16,162 | 5,230 | 3,787 | 3,901 | 5,641 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | - | - | - | 5,475 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -195,269 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 195,269 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 14,950 | 14,950 | 8,721 | 14,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -87,193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 44,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -35,125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 12,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,246 | 2,197,747 | 1,113,702 | 545,207 | 1,903,654 | 635,353 | 1,836,578 | 2,519 | 3,376 | 3,216 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800,002 | -2,310,102 | -824,138 | -2,817,266 | -998,981 | -911,094 | -842,738 | -1,920 | -1,235 | -2,122 | -2,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,983 | 3,791 | - | 56 | 1,200 | 620 | - | 0 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,090 | -13,118 | -11,479 | -7,449 | -15,720 | -1,869 | -7,613 | -11 | -16 | -22 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,293 | -4,454 | -7,018 | -4,814 | -14,218 | -3,379 | -3,656 | -10 | -4 | -9 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | - | - | - | 15,962 | 10,000 | 10,000 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -21,416 | -1,520 | -70 | - | - | - | 0 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 1 | - | 0 |
| その他 | -61,305 | -21,774 | -22,628 | -31,889 | -42,139 | -226 | 58,297 | -131 | -37 | -120 | -101 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 520,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,991 | -2,346,466 | -341,474 | -2,882,837 | -1,056,562 | -905,438 | -784,900 | -1,820 | -1,282 | -2,258 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -674,623 | -403,642 | -247,113 | -491,370 | -764,436 | -721,320 | -567,013 | -569 | -529 | -302 | -294 |
| リース債務の返済による支出 | -12,653 | -26,208 | -15,227 | -24,864 | -24,864 | -26,316 | -29,496 | -23 | -23 | -23 | -25 |
| 配当金の支払額 | -89,508 | -118,426 | -126,885 | -126,885 | -84,590 | -84,589 | -84,589 | -126 | -169 | -338 | -592 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -34 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | - | 1,900,000 | - | - | 500,000 | 700 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505,000 | - | - | -130,000 | 300,000 | 300,000 | -600,000 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -180,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 814,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費の支出 | -12,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,945 | -48,276 | -389,225 | 1,126,880 | -573,925 | -532,226 | -961,099 | -19 | -722 | -663 | -911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,200 | -196,995 | 383,002 | -1,210,749 | 273,167 | -802,311 | 90,579 | 679 | 1,371 | 293 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,949,521 | 2,752,525 | 3,135,528 | 1,924,778 | 2,197,945 | 1,395,633 | 1,849,428 | 2,528 | 3,900 | 4,194 | 7,304 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 672,068 | - | - | - | - |