キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 239,525 | 294,682 | 386,843 | 431,989 | 340,957 | 423,327 | 479,585 | 469,987 | 597,460 | 662,306 |
| 減価償却費 | 28,428 | 38,957 | 40,064 | 44,560 | 44,480 | 35,168 | 32,594 | 37,812 | 31,733 | 32,264 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 484 | - | - | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,121 | 1,824 | 3,655 | 3,233 | 713 | 7,673 | 2,688 | 2,908 | 25,306 | 14,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -136,810 | -4,554 | -1,629 | -7,485 | -3,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,738 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | - | 4,700 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -13,333 | -6,249 | -3,637 | -20,350 |
| 投資不動産賃貸収入 | - | - | - | - | - | - | -15,147 | -14,986 | -15,531 | -15,672 |
| 投資不動産賃貸費用 | - | - | - | - | - | - | 2,593 | 2,704 | 3,733 | 2,768 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,713 | -31,854 | -7,058 | -4 | 5,375 | 3,916 | 14,710 | 794 | 8,122 | -12,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,744 | -13,479 | -13,761 | -13,410 | -14,230 | -15,024 | -16,156 | -18,291 | -19,948 | -16,442 |
| 支払利息 | - | - | 2,159 | 1,950 | 1,563 | 800 | 97 | 23 | 307 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 1,672 | -7 | -731 | -149 | -271 | -20 | -284 | 1,315 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -50,518 | - | -1,800 | - | - | -62,437 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,913 | 38,826 | -175,724 | 32,053 | 61,047 | -301,939 | 145,634 | -290,108 | 254,519 | -180,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,057 | -122,598 | 44,110 | -97,348 | 73,214 | -77,258 | -122,672 | -76,164 | -17,846 | -36,447 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 659 | -311 | -1,386 | -961 | 1,145 | 626 | -1,250 | -284 | 56 | 465 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | - | -1,355 | -4,377 | -2,172 | -1,719 | -638 | -4,263 | -7,751 | -26,851 | 2,469 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,762 | - | -152 | -2,775 | 3,620 | -1,468 | -302 | 1,366 | -590 | -235 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,006 | -141 | -1,022 | -549 | -641 | -737 | -4,965 | 316 | 609 | 155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,293 | -3,108 | -9,539 | -6,110 | 8,749 | 16,338 | -29,877 | 31,690 | -41,755 | 23,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,146 | 182,253 | -39,931 | 16,164 | 63,804 | 147,325 | -85,194 | 18,115 | -67,623 | 325,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,703 | 5,961 | 1,285 | -8,941 | 4,830 | 8,938 | 13,054 | -1,776 | -9,026 | 13,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,021 | -385 | 2,591 | 983 | -1,809 | 1,925 | 248 | -384 | -283 | 3,645 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,031 | 148,647 | -94,448 | 8,288 | -813 | -25,085 | 1,489 | 2,774 | -11,804 | 4,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,439 | 22,128 | 5,674 | -30,759 | 27,733 | -2,011 | -5,751 | 35,626 | 27,406 | -27,579 |
| 小計 | 14,304 | 569,012 | 132,078 | 325,228 | 617,829 | 82,788 | 389,692 | 186,245 | 665,750 | 785,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,809 | 13,528 | 13,755 | 11,723 | 14,267 | 14,965 | 15,827 | 18,079 | 22,377 | 8,537 |
| 利息の支払額 | -3,622 | -2,410 | -2,140 | -1,916 | -1,449 | -800 | -97 | -23 | -307 | -386 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 13,333 | 6,249 | 3,637 | 20,350 |
| 法人税等の支払額 | -138,020 | -87,168 | -101,854 | -119,336 | -156,413 | -98,652 | -185,652 | -156,505 | -143,888 | -246,128 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -206 | - | - | - | - |
| その他 | -562 | 4,853 | -4,430 | 288 | -45 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -953 | - | -2,466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 3,426 | 2,439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 8,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,529 | 492,961 | 41,840 | 215,699 | 474,234 | -1,699 | 233,103 | 54,044 | 547,568 | 567,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,220 | -98,410 | -20,676 | -68,299 | -2,478 | -3,844 | -55,503 | -21,937 | -47,687 | -100,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | - | - | - | - | 257,000 | 5,909 | 7,547 | 15,457 | 15,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,770 | -20,443 | -9,579 | -15,580 | -6,480 | -12,050 | -295 | -23,028 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -206,238 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,147 | 14,986 | 15,531 | 15,672 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,593 | -2,704 | -3,733 | -2,768 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -231 | -300 | - | - | - | - | - | -3,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,233 | -18,055 | -20,734 | -21,885 | -21,305 | -21,034 | -22,532 | -27,713 | -27,984 | -28,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -192,268 | - | -1,000 | - | - | - | -252,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 186,190 | - | 1,800 | - | - | - | 311,213 |
| 短期貸付けによる支出 | - | -15,000 | -29,000 | - | - | - | - | - | -37,070 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 15,000 | 29,000 | - | - | - | - | - | 37,070 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 355 | 2,328 | - | 1,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,049 | -1,977 | -1,786 | -1,541 | - | -353 | -1,096 | -1,245 | -477 | -897 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 878 | 100 | 292 | 361 | 455 | 976 | 301 | 749 | 1,034 | 371 |
| 建設仮勘定精算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,593 | 5,478 | 3,342 | 600 | 550 | 131 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -6,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,687 | -112,294 | -60,237 | -106,722 | -38,358 | 227,196 | -76,062 | -24,283 | -277,128 | -43,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -51,853 | -50,700 | -109,287 | -172,738 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -23,196 | -38,160 | -45,192 | -58,867 |
| リース債務の返済による支出 | -1,683 | -3,052 | -3,575 | -4,553 | -3,985 | -3,056 | -1,676 | -1,161 | -1,338 | -2,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,977 | -88,272 | -88,272 | -83,272 | -16,436 | -128,380 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 1,928 | 62,419 | 45,790 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 292,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 40,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,931 | -91,324 | -91,847 | -85,897 | 41,997 | -85,646 | -76,726 | -90,022 | -155,817 | -233,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -1,672 | 7 | 731 | 149 | 271 | 20 | 284 | -1,315 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,760 | 287,670 | -110,238 | 23,810 | 478,022 | 140,122 | 80,334 | -59,977 | 113,306 | 290,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 584,089 | 871,759 | 761,521 | 785,332 | 1,263,355 | 1,403,477 | 1,483,812 | 1,423,835 | 1,537,141 | 1,827,413 |