キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,653 | 2,296 | 4,526 | 5,350 | 6,598 | 9,472 | 5,764 | 8,198 | 9,866 | 7,767 |
| 減価償却費 | 570 | 1,488 | 1,609 | 1,548 | 1,566 | 1,448 | 1,432 | 2,168 | 2,342 | 2,576 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| のれん償却額 | 32 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 19 | -13 | 0 | 94 | 98 | 130 | -206 | -108 | -21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 84 | 42 | 303 | 68 | -210 | -247 | 1 | -18 | -7 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -20 | -16 | -16 | -21 | -14 | -16 | -36 | -44 | -82 |
| 支払利息 | 294 | 406 | 397 | 443 | 465 | 414 | 455 | 609 | 733 | 1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,594 | -1,440 | -4,325 | -4,303 | 818 | -4,838 | 4,248 | 381 | -10,584 | -3,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -2,212 | 1,197 | -7,161 | -4,546 | -2,398 | -10,916 | 2,086 | 300 | -1,609 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -331 | 319 | -220 | -92 | 299 | -872 | 776 | -908 | -11 | 853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,394 | -934 | 1,654 | 526 | -1,289 | 2,944 | -1,515 | -1,187 | 591 | 542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 17 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31 | 862 | -735 | -486 | -8 | 19 | 215 | -144 | 47 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -636 | 1 | 448 | -80 | -222 | 123 | -1,744 | 697 | -408 | 916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -481 | 158 | 29 | 35 | -117 | 41 | 72 | 259 | -214 | -154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281 | -96 | 534 | -190 | -159 | 330 | -120 | 726 | -893 | 82 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | -344 | -214 | 473 | 1,009 | 356 | 873 | 235 | 370 | 1,678 |
| その他 | 292 | -132 | 610 | 119 | -115 | 442 | -1,212 | -915 | -698 | -1,887 |
| 小計 | 5,515 | 431 | 5,836 | -3,766 | 4,160 | 7,469 | -428 | 10,820 | 1,335 | 8,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 24 | 16 | 16 | 22 | 15 | 17 | 36 | 46 | 78 |
| 利息の支払額 | -286 | -397 | -387 | -415 | -472 | -420 | -479 | -632 | -721 | -1,091 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -1,781 | -493 | -3,297 | -2,377 | -1,936 | -3,967 | -2,879 | -164 | -4,124 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 |
| 電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,126 | -1,126 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,157 | 274 | 253 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845 | -1,448 | 5,225 | -7,436 | 1,333 | 5,127 | -4,858 | 7,345 | 495 | 3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -123 | -10 | -149 | -14 | -3 | -503 | -280 | -428 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -2,101 | -387 | -432 | -669 | -3,256 | -5,160 | -3,919 | -7,027 | -3,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -2 | -4 | -22 | -123 | -138 | -339 | -1 | -15 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598 | 332 | 851 | - | - | - | 1,500 | - | 30 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 26 | 350 | 64 | 6 | 16 | 1,567 | 10 | 9 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -162 | -241 | -25 | -5 | -27 | -1,449 | -5 | -18 | -23 |
| 施設利用権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -636 | -1,784 | -550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 38 | 32 | 16 | 14 | 20 | 18 | 4 | 75 | 777 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -34 | -18 | -11 | -11 | -24 | -4 | -182 | -962 | -1,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,942 |
| その他 | -107 | -35 | 5 | -28 | 8 | -122 | -303 | -374 | -298 | 411 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,128 | -512 | -10 | -509 | - | -500 | - | - | - | - |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | 10 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 868 | 110 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -876 | -85 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 70 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 1,137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,259 | -1,372 | 706 | -1,038 | -669 | -4,037 | -4,674 | -5,384 | -10,420 | -5,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,249 | -1,053 | -174 | 1,000 | - | 4,500 | -5,500 | 504 | 100 | 427 |
| 社債の償還による支出 | -937 | -950 | -1,000 | -500 | -420 | -190 | -190 | -140 | -140 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 20,606 | 12,250 | 16,000 | 18,714 | 12,900 | 15,768 | 27,442 | 35,404 | 14,695 | 32,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,632 | -9,317 | -10,512 | -11,751 | -14,212 | -15,521 | -16,675 | -16,938 | -18,079 | -20,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | 0 | 0 | -1,000 | -578 | -95 | -38 | -15 | -2,791 | 0 |
| 配当金の支払額 | -933 | -884 | -760 | -885 | -1,101 | -1,408 | -2,031 | -2,236 | -2,234 | -2,576 |
| その他 | 0 | - | - | - | -200 | -237 | -92 | -22 | -112 | -69 |
| 社債の発行による収入 | - | 500 | - | - | 200 | 500 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -123 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -68 | -87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,807 | 474 | 3,465 | 5,453 | -3,412 | 3,315 | 2,914 | 16,555 | -8,563 | 10,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | -9 | -1 | -10 | 29 | -20 | 26 | 43 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,393 | -2,346 | 9,388 | -3,022 | -2,759 | 4,435 | -6,639 | 18,543 | -18,444 | 7,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,653 | 26,306 | 35,694 | 32,672 | 29,913 | 34,349 | 27,709 | 46,263 | 27,818 | 35,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |