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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,525 | 10,340 | 10,772 | 11,965 | 13,205 | 15,915 | 18,044 | 18,992 | 20,960 | 21,801 | 22,572 |
| 減価償却費 | 302 | 343 | 361 | 504 | 435 | 448 | 566 | 624 | 645 | 630 | 728 |
| 減損損失 | - | 152 | 28 | - | - | 59 | 129 | - | 18 | 131 | - |
| のれん償却額 | - | 65 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | -66 | 0 | 0 | -3 | -180 | -18 | 0 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 46 | 113 | - | - | - | 2 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 10 | -5 | 16 | -204 | 69 | -167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -397 | - | - | -23 | 15 | -306 | -338 | -542 | -813 | -1,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 | 16 | -11 | -14 | 15 | -20 | 3 | 27 | -6 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 41 | 80 | 12 | -33 | 124 | 2 | -110 | -22 | -67 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 514 | -214 | -29 | -85 | -81 | -104 | -22 | 5 | -281 | -44 | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | -12 | -52 | 41 | 153 | 117 | 18 | 48 | -200 | -119 | -224 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | 213 | 228 | 20 | 140 | 28 | -95 | -14 | -73 | -16 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -39 | 21 | 20 | 46 | 1 | -39 | 62 | -66 | 21 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -240 | -255 | -281 | -619 | -256 | -236 | -271 | -277 | -306 | -373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -1,479 | -7,301 | -4,065 | -7,190 | -8,909 | -6,931 | -11,119 | -92 | -2,295 | 6,004 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22 | -93 | 25 | 59 | 0 | -3 | 13 | -8 | -5 | 2 | 10 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 41 | -211 | -171 | 104 | 151 | -181 | 43 | 36 | -154 | -175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -493 | 426 | 467 | 218 | -119 | 82 | -346 | 1,244 | 618 | -58 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -155 | 1,918 | -992 | 1,568 | 144 | 1,482 | 814 | -1,614 | -1,888 | -2,862 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 241 | 844 | -750 | -282 | 1,134 | -1,244 | 367 | 1,907 | 1,848 | -148 | -871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -416 | -163 | -222 | 1,045 | -574 | 592 | 1,443 | -2,413 | 2,567 | -1,759 | 2,520 |
| その他 | -759 | 255 | -156 | 77 | -45 | -216 | -266 | 0 | 280 | 12 | 344 |
| 小計 | 8,300 | 9,936 | 4,973 | 8,161 | 8,243 | 7,187 | 13,533 | 9,570 | 23,721 | 15,109 | 25,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 318 | 325 | 323 | 662 | 280 | 243 | 273 | 332 | 369 | 395 |
| 法人税等の支払額 | -4,183 | -2,770 | -3,563 | -3,933 | -4,365 | -4,730 | -5,942 | -6,093 | -4,647 | -6,004 | -7,063 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | 12 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 | 7,484 | 1,734 | 4,550 | 4,540 | 2,737 | 7,834 | 3,751 | 19,406 | 9,473 | 19,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,394 | 39,923 | 24,437 | 23,709 | 32,051 | 14,584 | 17,510 | 10,934 | 6,294 | 1,419 | 1,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -183 | -564 | -842 | -441 | -1,510 | -1,836 | -1,409 | -1,453 | -857 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 85 | 483 | 0 | 0 | 10 | 806 | 258 | 0 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| その他 | -56 | -41 | -14 | -50 | -27 | -154 | -166 | -90 | -96 | -98 | -129 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,520 | -42,220 | -26,407 | -26,402 | -16,804 | -15,568 | -10,999 | -7,999 | -2,252 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -1,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -3,793 | -2,063 | -5,572 | 16,778 | -2,638 | 5,315 | 1,693 | 2,492 | 464 | 235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -12 | -19 | -26 | -29 | -29 | -27 | -28 |
| 配当金の支払額 | -2,152 | -2,605 | -3,146 | -3,359 | -4,165 | -4,543 | -6,191 | -6,361 | -6,815 | -7,669 | -9,845 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3,009 | -3,503 | -3,503 | -5,001 | -5,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 78 | 49 | - | 1,139 | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152 | -2,606 | -3,147 | -3,312 | -4,179 | -4,485 | -9,177 | -9,894 | -9,209 | -12,697 | -14,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 6 | -2 | -3 | -1 | 3 | 38 | 13 | 28 | -21 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | 1,091 | -3,478 | -4,337 | 17,139 | -4,382 | 4,010 | -4,435 | 12,717 | -2,780 | 4,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,981 | 18,073 | 14,594 | 10,256 | 27,395 | 23,012 | 27,023 | 22,587 | 35,304 | 32,523 | 37,247 |