キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,524 | 10,288 | 17,570 | 33,560 | 23,332 | 36,242 | 37,504 | 23,243 | 20,488 | 27,961 | 36,702 |
| 減価償却費 | 2,417 | 2,805 | 3,007 | 4,085 | 5,897 | 6,298 | 6,865 | 8,030 | 8,511 | 11,264 | 11,874 |
| のれん償却額 | - | 394 | 381 | 399 | 499 | 648 | 514 | 1,426 | 1,750 | 2,488 | 2,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -152 | -250 | -272 | -47 | 164 | -206 | 67 | 169 | 621 | -175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -33 | -17 | 101 | 51 | 10 | -60 | 11 | 220 | 25 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -54 | 617 | 879 | 479 | 507 | 309 | 196 | 1,401 | 41 | 1,297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,007 | -2,521 | -304 | -20 | 442 | 339 | -559 | -597 | 757 | 79 | -167 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -69 | 47 | 54 | 90 | 5 | 5 | 32 | -107 | 998 | 276 | -201 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -1,862 | -139 | 953 | -182 | -560 | 1,755 | 315 | -709 | 2,662 | 1,004 | 1,423 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,484 | -46 | -1,334 | 218 | 888 | -4,681 | -281 | 1,037 | -3,850 | -2,010 | -2,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -549 | -636 | -738 | -1,065 | -1,022 | -672 | -541 | -706 | -733 | -803 |
| 支払利息 | 3 | 52 | 36 | 17 | 54 | 48 | 40 | 179 | 208 | 662 | 974 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | 99 | 167 | 61 | 225 | -373 | -176 | 126 | -349 | 442 | -608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -4 | -4 | -1,218 | 6 | -4,636 | -3,256 | -1,078 | -1,957 | -892 | -344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 113 | 103 | -210 | -295 | 168 | -507 | -40 | -12 | -790 | -113 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,212 | -4,185 | -2,164 | -25,931 | -13,738 | 331 | -4,303 | -7,982 | 5,789 | -15,614 | -10,487 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -456 | 258 | -3,699 | 8,811 | -4,300 | 1,950 | 486 | -984 | 799 | 2,104 | -1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,786 | 241 | -1,603 | 3,975 | 7,361 | 4,362 | -3,142 | -147 | -7,141 | 1,614 | -1,421 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 529 | 1,256 | 1,747 | -1,863 | -825 | -1,481 | 345 | -2,385 | 5,950 | -5,322 | 3,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,637 | 653 | 38 | 1,412 | -775 | 4,541 | -4,666 | -323 | -7 | 2,336 | -1,696 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -227 | 120 | -177 | -1,576 | 381 | 1,279 | -1,533 | -309 | 134 | 1,541 | -1,531 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,404 | -1,767 | -166 | 2,504 | -1,433 | 2,964 | -827 | -4,383 | 2,912 | -1,021 | -944 |
| その他 | -928 | -78 | -299 | -231 | -293 | 87 | 351 | 273 | 754 | -40 | 92 |
| 小計 | 9,936 | 6,799 | 14,017 | 13,856 | 16,290 | 49,627 | 26,727 | 15,001 | 39,485 | 26,040 | 36,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 564 | 670 | 783 | 1,141 | 1,090 | 715 | 594 | 730 | 762 | 859 |
| 利息の支払額 | -3 | -47 | -36 | -17 | -54 | -49 | -40 | -179 | -211 | -664 | -947 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 |
| 法人税等の支払額 | -4,188 | -2,548 | -2,088 | -8,130 | -9,440 | -9,066 | -14,429 | -10,100 | -6,379 | -8,088 | -12,129 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 117 | 154 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -8,958 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -1,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び負ののれん償却額 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,239 | 4,767 | 12,562 | 6,491 | 7,936 | 41,602 | 12,972 | 5,315 | 33,625 | 18,049 | 24,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -748 | -729 | -1,075 | -1,185 | -1,276 | -1,370 | -1,377 | -1,276 | -994 | -1,385 | -1,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628 | 1,182 | 1,136 | 1,752 | 2,017 | 1,309 | 1,296 | 1,269 | 1,294 | 1,137 | 1,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,433 | -3,604 | -10,014 | -16,153 | -9,729 | -8,383 | -8,592 | -5,595 | -6,009 | -5,694 | -8,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 12 | 57 | 1,136 | 716 | 72 | 785 | 363 | 386 | 3,070 | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574 | -389 | -377 | -806 | -677 | -534 | -2,346 | -2,241 | -2,484 | -2,070 | -2,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -290 | -5 | -23 | -633 | -133 | -259 | -4,704 | -58 | -170 | -726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 60 | 200 | 1,660 | 479 | 11,369 | 8,617 | 3,001 | 2,592 | 1,249 | 390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7,561 | -698 | -398 | -15 | -271 | -43,410 | - | -49,863 | -5,094 | -527 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 70 | 0 | 319 | 6 | - | - | -734 | -103 | -261 | 297 | 415 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239 | 295 | 381 | 309 | 208 | 118 | 101 | 231 | 161 | 233 | 337 |
| その他 | 6 | -117 | 53 | 179 | -264 | -307 | -284 | 9 | -307 | -942 | -369 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,266 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,680 | -11,140 | -10,021 | -13,523 | -9,176 | 1,869 | -46,204 | -12,314 | -55,545 | -9,370 | -11,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 2,890 | 13,154 | -16,611 | 49,920 | -28,602 | 53,496 | -32,540 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 29,826 | - | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -1,544 | -30 | -248 | -108 | -19 | -26 | -24 | -50 | -644 | -518 |
| 社債の発行による収入 | - | 16,582 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,899 | -3 | -4 | -10,802 | -9,574 | -5,003 | -4,998 | -7,537 | -4,987 | -3,002 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 985 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,457 | -2,444 | -2,382 | -3,182 | -3,953 | -4,579 | -4,794 | -5,924 | -5,725 | -6,422 | -7,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -65 | -128 | -88 | -170 | -84 | -112 | -115 | -155 | -100 | -129 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -113 | -573 | -910 | -1,203 | -1,324 | -1,470 | -1,659 | -1,747 | -2,280 | -2,897 |
| その他 | - | -1 | -8 | 106 | 1 | - | -117 | -67 | 518 | -423 | -6 |
| 自己株式取得のための預託金支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,005 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 340 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85 | -42 | -10 | -490 | -72 | -5 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 14,647 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -13,987 | -640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 389 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | -35 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | 10,499 | -3,686 | -1,928 | -2,814 | -32,200 | 38,395 | -12,571 | 38,816 | -6,412 | -6,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -268 | 194 | -412 | 4 | -202 | 810 | 1,068 | 720 | 1,066 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 3,858 | -951 | -9,372 | -4,049 | 11,068 | 5,973 | -18,501 | 17,617 | 3,333 | 5,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,121 | 33,169 | 32,218 | 35,657 | 31,632 | 42,851 | 48,901 | 30,399 | 48,017 | 51,350 | 57,084 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 80 | - | - | 24 | 150 | 75 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 108 | - | 12,811 | - | - | - | - | - | - | - |