キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 343,524 | 194,178 | -123,771 | 66,414 | 271,174 | 268,931 | 127,252 | 240,741 | 482,140 | 852,045 | 1,219,118 |
| 減価償却費 | 101,529 | 115,300 | 95,782 | 93,301 | 100,998 | 94,202 | 78,332 | 62,577 | 67,474 | 79,399 | 84,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,658 | -5,327 | 4,838 | 7,171 | 5,160 | 23,203 | -4,770 | 1,844 | 6,015 | 1,055 | 4,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,709 | -4,753 | -1,158 | -2,815 | -7,555 | -2,691 | -3,731 | -1,251 | - | - | -2,244 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -8,505 | -38,673 | -3,537 | 24,016 | 31,089 | 14,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,851 | 1,156 | 36,418 | 31,398 | 23,523 | -58,270 | -20,223 | 42,030 | 26,672 | 133,895 | 6,207 |
| のれん償却額 | 143,763 | 182,216 | 167,827 | 128,620 | 104,482 | 87,088 | 85,570 | 83,732 | 39,559 | 34,487 | 31,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,827 | -53,714 | -28,111 | -4,495 | -9,312 | 6,456 | -2,378 | -1,903 | 38,120 | -45,932 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,986 | -21,068 | -12,954 | -11,249 | -10,737 | -11,433 | -10,698 | -12,138 | -13,377 | -15,746 | -25,274 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -135,996 | -2,472 | -3,242 | -1,274 | -1,294 | -171 |
| 支払利息 | 65,518 | 65,795 | 47,473 | 37,534 | 30,127 | 24,580 | 18,274 | 17,322 | 17,419 | 23,304 | 27,161 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -95,200 | 2,513 | -70,133 | -213,585 | - | -70,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 20,655 | - | - | - | 18,447 | - | - | 19,495 | 504 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -112,254 | - | - | -99 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 23,573 | 4,143 | 23,590 | 22,684 | 2,897 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,460 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -753,621 | 1,130,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,727 | 76,764 | 187,916 | -211,893 | -501,403 | 632,412 | 183,783 | -250,942 | -87,861 | -342,954 | 346,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -988,032 | 624,927 | -171,924 | 831,817 | 211,173 | -1,299,336 | 487,362 | 164,088 | -299,382 | 93,475 | -560,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 159,827 | -307,358 | 23,486 | 62,407 | -14,490 | 74,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 65,701 | 11,079 | 46,286 | 15,411 | -1,389 | 3,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,564 | 178,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267,169 | -7,082 | 40,380 | -27,166 | 75,137 | -86,261 | -118,955 | 35,761 | 14,180 | 86,828 | -66,076 |
| その他 | -100,619 | -13,217 | -23,086 | -59,249 | 59,208 | 13,693 | -73,822 | -34,873 | -34,693 | 140,037 | 74,002 |
| 小計 | 596,393 | 983,096 | 1,453,293 | 362,324 | 719,697 | 707,800 | -672,856 | 119,001 | -530,001 | 554,843 | 2,491,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,860 | 4,816 | 10,863 | 11,115 | 10,601 | 11,298 | 10,505 | 11,969 | 13,206 | 15,573 | 25,058 |
| 利息の支払額 | -67,275 | -65,712 | -47,142 | -37,675 | -30,112 | -24,271 | -18,072 | -17,477 | -17,527 | -23,656 | -26,650 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 134,106 | 3,082 | 4,522 | 1,024 | 1,544 | 171 |
| 法人税等の支払額 | -251,479 | -221,627 | -104,556 | -251,528 | -207,008 | -201,112 | -151,414 | -59,195 | -164,792 | -117,590 | -269,610 |
| 法人税等の還付額 | 42,674 | 143,030 | 124,400 | 49,798 | 120,904 | 23,375 | 34,649 | 99,766 | 11,595 | 54,164 | 8,283 |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,806 | - | - |
| 出資金返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,041 | - | - |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,806 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,830 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,543 | - | - | - |
| 受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -338,033 | -720,316 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 113,329 | 69,831 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,830 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 7,109 | - | - | 8,367 | 6,099 | - | - | - | - |
| 事業撤退損失 | - | - | - | - | - | - | 4,615 | - | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -33,393 | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -4,164 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,170 | -64,341 | -118,500 | - | -2,395 | -2,848 | -3,723 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,614,350 | -556,626 | -399,002 | -415,383 | 267,942 | 898,912 | -964,694 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 6,894 | 6,735 | 40,437 | 937 | 4,798 | - | - | - | - | - |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | - | - | - | - | - | 33,002 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 33,369 | - | - | - | - | - |
| コロナ関連支払負担金 | - | - | - | - | - | 18,000 | - | - | - | - | - |
| コロナ関連支払負担金の支払額 | - | - | - | - | - | -18,000 | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | 131,333 | 291,608 | 103,544 | 65,725 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,340 | -49 | -68,836 | -1,867 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,336 | 2,665 | 2,760 | 7,513 | 6,716 | 17,349 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,985 | 33,294 | 41,656 | 22,459 | 30,660 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | -206,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 残余財産分配益 | - | - | -2,292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | - | 344,567 | 1,403,637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -91,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | 2,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -139,343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 22,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,173 | 843,603 | 1,436,858 | 134,034 | 614,081 | 633,196 | -794,105 | 161,415 | -622,689 | 484,878 | 2,228,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,532 | -357,624 | -44,970 | -102,611 | -145,744 | -33,475 | -78,453 | -33,711 | -27,716 | -79,774 | -35,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,374 | 50 | 471,717 | 4,476 | 481 | 523,005 | - | - | 99 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -9,129 | -19,279 | -8,867 | -205 | -25,274 | -4,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,916 | -357,593 | -374,603 | -8,491 | -8,808 | -45,874 | -8,977 | -9,288 | -9,374 | -9,739 | -11,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,228 |
| 貸付けによる支出 | -1,779 | -4,794 | -450 | -691 | -480 | - | -1,120 | -300 | - | -30,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,047 | 2,256 | 1,509 | 1,650 | 708 | 770 | 975 | 1,216 | 1,021 | 667 | 30,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,298 | -68,649 | -13,547 | -16,197 | -6,973 | -2,483 | -1,572 | -6,011 | -1,627 | -5,287 | -4,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,410 | 8,772 | 4,736 | 13,254 | 40,284 | 19,256 | 20,320 | 10,166 | 51 | 2,339 | 7,253 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| その他 | -9,097 | -15,689 | -17,930 | -25,652 | -11,450 | -6,128 | -8,766 | -1,591 | 4,097 | -3,847 | -10,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,059,587 | -29,625 | -15,654 | - | - | - | - | - | -291,447 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 110,005 | 7,808 | 168,338 | 267,751 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,354 | 114,013 | 464,872 | - | 3,910 | 7,848 | 5,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -16,900 | -1,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 残余財産の分配による収入 | - | - | 23,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 37,365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,636 | 54,773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,851 | -654,309 | 64,985 | 332,976 | -124,078 | 41,270 | 438,940 | 119,950 | -57,448 | -150,816 | -107,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,035,000 | 6,295,000 | 5,230,000 | 7,030,000 | 6,130,000 | 4,480,000 | 4,210,000 | 2,280,000 | 1,029,000 | 1,080,000 | 625,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,080,600 | -6,101,337 | -5,738,000 | -6,880,000 | -5,980,000 | -4,630,000 | -4,410,000 | -2,280,000 | -1,029,000 | -880,000 | -925,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 460,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,320 | -1,094,987 | -1,370,044 | -911,059 | -707,349 | -633,298 | -472,557 | -426,649 | -442,080 | -540,735 | -393,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,872 | - | -64,883 | - | -109,796 | - | - | -727,113 | -67,500 | - | -199,976 |
| 配当金の支払額 | -79,527 | -79,495 | -79,386 | -79,530 | -80,226 | -80,031 | -79,446 | -79,478 | -80,172 | -130,240 | -486,381 |
| その他 | -7,856 | -4,586 | 3,382 | 20,797 | -9,539 | 32,441 | 31,691 | 4,776 | -15,928 | -25,460 | -35,345 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,500 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -70,850 | -105,700 | -105,700 | -105,700 | -105,700 | -105,700 | -168,650 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 727,292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,266 | -291,106 | -1,574,631 | -425,492 | -402,611 | -636,588 | -588,961 | -728,464 | 261,819 | -196,436 | -1,014,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,588 | -101,811 | -72,787 | 41,518 | 87,391 | 37,878 | -944,126 | -447,098 | -418,319 | 137,625 | 1,106,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,171,734 | 3,069,923 | 2,997,135 | 3,038,653 | 3,126,045 | 3,163,923 | 2,219,796 | 1,773,071 | 1,354,752 | 1,492,377 | 2,598,395 |