キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,693 | 19,829 |
| 減価償却費 | 11,925 | 13,835 |
| 減損損失 | 1,096 | 2,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 123 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -150 |
| 支払利息 | 88 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -533 | -460 |
| 固定資産受贈益 | - | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -2,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -10,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,560 | -19,913 |
| その他 | 2,699 | 1,491 |
| 小計 | 64,714 | 4,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 147 |
| 利息の支払額 | -86 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -5,508 | -9,834 |
| 法人税等の還付額 | 339 | 872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,497 | -4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,601 | -33,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 155 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 50 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -1,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 398 |
| 貸付けによる支出 | - | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
| 建設協力金の支払による支出 | -390 | -48 |
| 建設協力金の回収による収入 | 129 | 129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,321 | -796 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 706 | 251 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -116 |
| 事業譲受による支出 | -618 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,559 | - |
| その他 | -158 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,005 | -35,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 26,500 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,435 | -4,087 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -3 |
| 株式の発行による収入 | 39,355 | - |
| 配当金の支払額 | -1,265 | -1,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -37 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 231 |
| その他 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,503 | 20,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,048 | -19,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,947 | 72,325 |