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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,693 | 19,829 | 18,266 |
| 減価償却費 | 11,925 | 13,835 | 24,250 |
| のれん償却額 | - | - | 15,331 |
| 減損損失 | 1,096 | 2,371 | 1,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 123 | 98 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | 90 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -150 | -264 |
| 支払利息 | 88 | 70 | 4,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -533 | -460 | -244 |
| 固定資産受贈益 | - | -347 | - |
| 借入関連費用 | - | - | 6,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -2,151 | -3,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -10,324 | -10,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,560 | -19,913 | 48,522 |
| その他 | 2,699 | 1,491 | 467 |
| 小計 | 64,714 | 4,440 | 105,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 147 | 265 |
| 利息の支払額 | -86 | -73 | -3,872 |
| 法人税等の支払額 | -5,508 | -9,834 | -9,725 |
| 法人税等の還付額 | 339 | 872 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,497 | -4,446 | 92,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,601 | -33,960 | -44,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 155 | 1,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -1,545 | -2,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 398 | 745 |
| 貸付けによる支出 | - | -230 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 20 | 210 |
| 建設協力金の支払による支出 | -390 | -48 | -17 |
| 建設協力金の回収による収入 | 129 | 129 | 143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,321 | -796 | -1,274 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 706 | 251 | 627 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -116 | -200 |
| 事業譲受による支出 | -618 | -143 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,559 | - | -358,958 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -172 |
| その他 | -158 | -5 | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 50 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,005 | -35,892 | -405,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 367,400 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 26,500 | -26,500 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | - | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,435 | -4,087 | -41,122 |
| 借入関連費用の支払額 | - | - | -6,744 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 118 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,265 | -1,829 | -1,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -37 | -37 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 231 | 254 |
| その他 | -3 | -3 | -12 |
| 株式の発行による収入 | 39,355 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,503 | 20,770 | 309,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -53 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,048 | -19,621 | -3,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,947 | 72,325 | 68,901 |