キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -222,223 | 1,447,997 | 1,874,497 | 1,521,392 | 564,785 | 807,647 | 521,328 | -272,669 | 921,043 | 1,084,458 | 1,977,041 |
| 減価償却費 | 132,243 | 90,204 | 67,243 | 77,514 | 115,482 | 130,891 | 135,494 | 162,191 | 159,807 | 163,518 | 148,986 |
| 減損損失 | 166,219 | 67,910 | 37,076 | 14,122 | 67,590 | 64,865 | 22,959 | 80,314 | 13,717 | 88,041 | 21,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,636 | 188,697 | 12,390 | 19,876 | -86,000 | 129,300 | -174,699 | -93,635 | 202,627 | 40,288 | 79,398 |
| 受取利息 | -15,079 | -10,917 | -6,571 | -6,660 | -6,014 | -6,711 | -7,072 | -5,880 | -3,589 | -5,879 | -16,072 |
| 支払利息 | 144,615 | 144,832 | 124,731 | 135,261 | 169,118 | 200,329 | 128,106 | 132,362 | 142,508 | 206,688 | 279,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,004 | -105,673 | -410,980 | -265,884 | -926,962 | 846,367 | -684,602 | 610,823 | 395,682 | -310,670 | 467,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,493,439 | 631,362 | 3,195,076 | -4,465,798 | -1,953,165 | 4,015,690 | 5,954,970 | 662,290 | 1,413,195 | -5,484,038 | 1,983,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,039 | -2,093,941 | 1,945,081 | -174,767 | -211,743 | -543,137 | -2,407,549 | 1,926,097 | 650,632 | 1,329,073 | -4,387,407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 103,434 | -68,869 | 271,772 | 108,291 | -127,770 | -143,842 | 1,160,430 | -747,459 | 81,619 | 319,031 | -911,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 457,731 | -517,889 | 1,541,399 | -3,729 | -1,188,440 | -378,199 | -441,344 | 188,574 | -108,396 | 414,018 | -388,518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -209,074 | 252,409 | 52,266 | 7,998 | 35,025 | 19,106 | 8,492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 384,163 | -6,584 | 62,041 | -5,837 | -15,962 | 33,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 497,725 | -455,650 | 147,514 | -165,853 | - | 232,968 | 268,703 | -508,539 | 15,239 | 298,251 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 313,571 | 235,635 | -442,292 |
| その他 | -221,763 | 570,589 | 172,118 | -232,458 | -375,160 | 200,064 | 114,615 | -188,794 | 68,973 | 43,202 | -122,074 |
| 小計 | -8,863,832 | 841,825 | 8,368,185 | -3,125,324 | -4,889,003 | 6,487,183 | 4,632,145 | 2,792,959 | 3,772,042 | -1,858,248 | -970,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,154 | 8,698 | 2,048 | 2,091 | 2,101 | 4,002 | 6,619 | 5,989 | 4,643 | 5,769 | 15,458 |
| 利息の支払額 | -140,830 | -144,874 | -126,150 | -136,010 | -168,890 | -200,199 | -125,668 | -132,438 | -143,829 | -208,009 | -277,623 |
| 法人税等の支払額 | -312,441 | -101,497 | -572,512 | -529,838 | -578,331 | -183,210 | -333,245 | -110,635 | -94,791 | -311,107 | -305,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -555,793 | 527,345 | 30,855 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,228 | -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -262,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,306,948 | 604,150 | 7,671,570 | -3,789,080 | -5,634,123 | 6,107,776 | 4,179,851 | 2,555,874 | 3,538,064 | -2,371,596 | -1,537,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -3,400,000 | -2,700,000 | -3,300,000 | -2,400,000 | -1,900,000 | -1,400,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 4,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,560 | -70,856 | -179,440 | -361,126 | -295,499 | -208,398 | -40,761 | -107,107 | -17,893 | -84,556 | -81,152 |
| その他 | -95,758 | -88,525 | -56,614 | -21,424 | 79,660 | -97,676 | 3,531 | -10,695 | 1,398 | 38,088 | 125,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -483,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,478 | 456,995 | -236,055 | -782,551 | 984,160 | -106,075 | 462,769 | -117,803 | -16,495 | -46,468 | 44,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,330,000 | -710,000 | -1,650,000 | 3,760,000 | 4,410,000 | 750,000 | -6,670,000 | -2,062,000 | 270,000 | -988,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,510,000 | 6,860,000 | 3,260,000 | 8,520,000 | 10,464,000 | 4,600,000 | 8,460,000 | 8,660,000 | 2,855,000 | 10,682,000 | 12,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,747,000 | -6,270,000 | -8,800,000 | -6,860,000 | -8,250,000 | -10,395,000 | -6,015,000 | -4,430,000 | -7,868,000 | -8,086,000 | -11,563,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,532 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -174,892 | - | -2 | -1,133,228 | -21 | -231,600 | - | -180,960 | - | -17 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555,669 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 13,030 | - | - | - | - | - | - | - | 4,697 |
| 配当金の支払額 | -189,035 | -189,103 | -189,285 | -189,269 | -315,389 | -275,445 | -282,811 | -291,899 | -291,419 | -297,700 | -297,322 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 195,600 | 250,600 | - | 180,960 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | -13,030 | - | - | - | - | - |
| その他 | -803 | -803 | -267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,903,160 | -484,799 | -7,366,523 | 5,230,727 | 5,175,381 | -5,137,896 | -3,988,811 | 1,776,100 | -5,134,419 | 1,210,299 | 1,316,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,266 | 576,346 | 68,991 | 659,095 | 525,418 | 863,804 | 653,809 | 4,214,171 | -1,612,849 | -1,207,765 | -176,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,491,031 | 5,067,378 | 5,136,369 | 5,795,464 | 6,320,883 | 7,184,688 | 7,838,497 | 12,052,669 | 10,439,820 | 9,232,054 | 9,055,257 |