キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 342,019 | 1,565,227 | 1,417,705 | 762,051 | 1,908,752 | 1,905,148 | 1,428,165 | 2,360,661 | 2,911,201 | 2,598,628 |
| 減価償却費 | 205,670 | 183,541 | 200,207 | 156,446 | 165,361 | 186,501 | 207,746 | 221,504 | 239,713 | 239,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | 7,231 | 5,438 | -2,699 | 6,210 | 58,730 | 14,909 | -7,812 | 271 | -93,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -654 | -805 | 1,087 | 3,696 | -350 | 503 | -1,847 | 5,139 | 8,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -476 | -1,120 | -4,936 | -6,298 | -10,113 | -20,850 | -39,275 | -23,730 | -35,797 |
| 支払利息 | 4,388 | 8,114 | 8,265 | 10,141 | 9,690 | 10,189 | 9,873 | 12,162 | 13,790 | 20,111 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | 6,500 | - | 7,300 |
| 受取保険金 | -89,546 | - | -8,767 | -13,215 | -10,176 | -11,741 | -12,416 | -3,475 | -4,087 | -4,077 |
| 業務受託料 | - | - | - | - | -3,754 | -4,056 | -6,571 | -4,283 | -4,321 | -4,686 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,697 | 1,846 | 1,645 | 2,641 | 678 | -3,440 | 1,066 | -743 | 5,845 | 5,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,189 | -283,985 | -373,597 | -776,946 | -394,416 | -586,284 | -1,343,172 | 47,896 | -597,397 | -1,845,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,750 | 190,126 | 31,826 | -416,392 | -453,955 | 426,818 | 299,617 | -2,169,665 | 966,781 | 13,165 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,463 | 366,085 | 671,069 | 873,767 | -427,761 | 225,325 | 1,215,672 | 216,233 | 180,826 | 1,174,964 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,527 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -921,819 | -402,913 | -250,857 | -612,472 | 475,853 | -289,743 | -759,850 | -576,822 | 597,479 | -1,228,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,235 | -157,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,981 | -419,671 |
| その他 | 169,777 | 219,254 | -205,081 | -118,548 | 570,064 | -240,491 | -105,379 | 72,159 | 2,327 | 78,789 |
| 小計 | -63,030 | 1,690,478 | 1,372,155 | -139,073 | 1,840,204 | 1,656,120 | 929,315 | 133,192 | 5,053,529 | 411,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 476 | 1,120 | 4,936 | 6,298 | 10,113 | 20,850 | 39,275 | 23,730 | 35,797 |
| 保険金の受取額 | - | 89,546 | 8,767 | 13,215 | 10,176 | 11,741 | 12,416 | 3,475 | 4,087 | 4,077 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,214 | - |
| 業務受託料の受取額 | - | - | - | - | 3,754 | 4,056 | 6,571 | 4,283 | 4,321 | 4,686 |
| 利息の支払額 | -4,388 | -8,114 | -8,265 | -10,141 | -9,690 | -10,189 | -9,873 | -12,162 | -13,790 | -20,111 |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6,500 | - | -7,300 |
| 法人税等の支払額 | -373,151 | -332,470 | -755,562 | -228,101 | -197,195 | -988,024 | -438,778 | -459,302 | -1,067,033 | -945,004 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -3,740 | -5,020 | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -5,350 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 3,740 | 5,020 | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,350 | - | - | - | - |
| 工事損失補償引当金戻入額 | - | - | -123,772 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失補償金の支払額 | -298,944 | -112,128 | -171,202 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取解約金 | - | -175,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失補償金 | - | 12,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取解約金の受取額 | - | 175,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失補償引当金の増減額（△は減少） | 407,103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失補償金 | 300,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748,999 | 1,502,787 | 447,013 | -359,164 | 1,657,289 | 694,189 | 520,501 | -297,738 | 4,022,059 | -516,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,672 | -789,481 | -571,462 | -74,382 | -730,598 | -652,883 | -327,920 | -271,391 | -294,975 | -182,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,154 | 34,504 | 94,581 | 4,298 | 6,818 | 41,806 | 383 | 13,459 | 9,348 | 19,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -29,682 | -19,892 | -15,300 | -39,660 | -33,329 | -27,652 | -17,567 | -24,755 | -26,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -136 | -144 | -149 | -235 | -277 | -281 | -292 | -299 | -313 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,316 | -96,364 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,400 |
| その他 | -64,746 | -32,526 | 19,127 | 45,774 | -6,166 | 35,481 | 112 | -17,463 | -8,205 | -10,950 |
| 借地権の取得による支出 | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -16,988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,950 | -834,310 | -492,789 | -39,758 | -769,841 | -609,202 | -355,358 | -293,254 | -385,204 | -338,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -400,000 | 1,735,000 | 605,000 | -440,000 | 300,000 | 800,000 | 2,900,000 | -3,600,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,400 | -199,200 | -199,200 | -199,200 | -199,200 | -136,800 | -33,400 | -33,400 | -33,200 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,245 | -35,414 | -35,153 | -23,464 | -17,052 | -26,114 | -25,852 | -37,104 | -32,437 | -20,978 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,515 | -51,572 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 375,897 | 51,971 | 48,194 | 46,264 | 73,562 | - | 15,080 | 46,591 | 10,022 | 62,565 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,209 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,020 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,732 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,762 | - |
| 配当金の支払額 | -103,209 | -103,999 | -108,405 | -128,620 | -322,820 | -549,038 | -646,047 | -646,217 | -751,507 | -1,005,060 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,999,980 | - | -14 | - | - | -889,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 27,580 | 197,470 | 11,900 | 16,240 | 2,800 | 560 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,621 | -489,172 | -547,643 | 316,219 | -902,724 | -311,392 | 109,780 | 1,340,869 | -4,280,378 | 1,084,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,327 | 179,304 | -593,419 | -82,703 | -15,276 | -226,405 | 274,922 | 749,877 | -643,522 | 230,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,390,500 | 2,569,804 | 1,976,384 | 1,893,680 | 1,878,403 | 1,651,998 | 1,926,921 | 2,676,798 | 2,033,275 | 2,263,300 |