キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,514,557 | 1,998,191 | 2,233,988 | 1,874,588 | 1,297,037 | 1,608,766 | 1,854,210 | 1,979,336 | 1,377,323 | 2,461,963 |
| 減価償却費 | 6,951 | 15,627 | 16,884 | 17,211 | 16,936 | 14,841 | 6,436 | 13,238 | 18,309 | 12,024 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,265 | - |
| 株式報酬費用 | - | 18,599 | 9,173 | - | - | - | - | 1,821 | 2,958 | 2,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,950 | - | - | -3,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 33,020 | -30,230 | 23,140 | -26,630 | -1,220 | 9,040 | 7,900 | -480 | -4,040 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18,430 | 20,083 | 19,845 | 21,740 | 8,133 | 22,195 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,658 | -1,475 | 898 | -744 | 4,969 | 10,767 | -13,250 | 1,470 | 12,581 | 51,016 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 54,826 | 3,774 | -2,500 | 26,200 | -67,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 13,745 | 864 | 30,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,969 | 14,109 | 6,741 | 20,995 | 8,634 | 45,619 |
| 支払利息 | 27,496 | 24,895 | 19,755 | 9,733 | 26,544 | 61,899 | 33,312 | 31,504 | 38,990 | 110,122 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,838 | 1,759,846 | 384,915 | -1,678,666 | -493,396 | 142,077 | -573,835 | 831,001 | -1,550,008 | 1,419,965 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,579,210 | 759,950 | -1,556,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,844,267 | 1,198,845 | 1,339,568 | 659,322 | -5,585,463 | 356,172 | 743,485 | -2,326,625 | -2,005,489 | 76,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,212 | -616,202 | 2,425,823 | -1,582,290 | -3,932 | 776,189 | 938,005 | 899,079 | -166,985 | -10,259 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 834,104 | 276,942 | -206,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -107,507 | 49,353 | 434,008 | -352,757 | 21,276 | -41,147 | -64,219 | -6,201 | 268,748 | 221,895 |
| その他 | 52,361 | -39,698 | -8,326 | 43,842 | 246,172 | 62,564 | 8,869 | -296,845 | 67,572 | -1,474 |
| 小計 | -3,362,234 | 4,464,102 | 6,797,995 | -908,231 | -4,849,148 | 3,174,254 | 3,660,961 | 421,416 | -812,486 | 2,620,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 14 | 18 | - | - | - | - | 119 | 77 | 1,101 |
| 利息の支払額 | -31,098 | -22,885 | -18,898 | -8,998 | -29,143 | -60,967 | -33,308 | -31,811 | -39,584 | -108,921 |
| 法人税等の支払額 | -453,354 | -458,722 | -712,317 | -671,352 | -591,004 | -311,299 | -624,412 | -691,874 | -721,811 | -417,217 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -23,139 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 10,293 | 9,707 | 9,716 | 9,469 | 13,654 | 18,105 | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | - | -30 | -12 | -5,352 | -9,193 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -9,420 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 37,000 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 21,500 | 8,130 | 12,000 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,461 | -4,548 | -8,467 | -24,453 | -147,196 | 13,250 | 132,059 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -558,257 | 82,216 | -11,783 | 1,359 | -65,762 | 55,850 | 216,365 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,536 | - | - | - | -102,155 | 8,657 | 93,498 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,361 | -109,570 | -17,903 | 77,226 | -104,905 | 5,493 | 184,760 | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | 30 | 12 | 3,552 | 10,932 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 9,420 | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | 4,058 | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,571 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | 15,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | 29,056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -14 | -18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,846,643 | 3,982,508 | 6,066,798 | -1,588,552 | -5,469,284 | 2,814,959 | 3,014,173 | -302,149 | -1,573,804 | 2,094,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,962 | -17,964 | -13,418 | -713 | - | -470 | -22,966 | -80,804 | -25,619 | -39,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,874 | -9,160 | -428 | -1,978 | - | -8,526 | -5,605 | -8,550 | -10,300 | -5,295 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -19,629 | - | - | - | -53,690 | - |
| その他 | 30 | - | 30 | -1,310 | -399 | 30 | -1,990 | -9,473 | -2,458 | -4,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,000 | - | -37,000 | - | -30,000 | - | - |
| 敷金の返還による収入 | 691 | 890 | 21,745 | 2,859 | 1,657 | 4,585 | 2,763 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,593 | -58,756 | -9,509 | -1,822 | -4,859 | -3,809 | -43,339 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,708 | -84,991 | -1,581 | -4,997 | -23,230 | -45,189 | -71,138 | -128,829 | -92,068 | -49,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 210,000 | 1,284,857 | -1,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 747,000 | 507,000 | 400,000 | - | 3,313,500 | 1,751,870 | 319,000 | 784,100 | 1,100,000 | 4,120,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -108,000 | -1,546,000 | - | -490,000 | -1,980,000 | -110,000 | -1,235,556 | -3,276,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 1,862 | 623 | 2,427 | - | 442,550 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -149,755 | -111,377 | -680,500 | -166,669 | - | 0 | -442,550 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -447 | -894 | -1,592 |
| 配当金の支払額 | -98,884 | -309,817 | -491,968 | -507,242 | -507,500 | -266,464 | -469,991 | -387,338 | -427,437 | -375,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 短期借入れによる収入 | 5,160,000 | 3,900,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 23,030,000 | 8,300,000 | 7,610,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -6,560,000 | -4,800,000 | -4,500,000 | -19,830,000 | -11,500,000 | -7,610,000 | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -300,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,456 | 23,151 | 947 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,955 | -2,181 | -1,603 | -1,750 | -1,476 | -1,273 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 780,943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,111,616 | -1,660,903 | -2,000,624 | -2,204,748 | 5,593,145 | -2,584,505 | -2,297,032 | 498,741 | 720,969 | -762,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,263 | 2,236,613 | 4,064,592 | -3,798,298 | 100,630 | 185,263 | 646,003 | 67,761 | -944,903 | 1,282,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,615 | 3,724,228 | 7,788,821 | 3,990,522 | 4,091,153 | 4,276,416 | 4,922,419 | 5,062,508 | 4,117,604 | 5,400,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 72,326 | - | - |