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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,875 | 219,937 | 370,665 | 590,811 | 195,215 | 574,091 | 686,018 | 314,094 | 613,772 | 835,610 | 225,240 |
| 減価償却費 | 13,879 | 12,890 | 25,268 | 36,330 | 60,001 | 96,061 | 118,003 | 149,797 | 229,653 | 272,640 | 279,471 |
| 減損損失 | 7,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,315 | 47,179 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,935 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 11,142 | 14,856 | 14,856 | 29,721 | 34,676 | 23,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -1,414 | -914 | - | - | - | 5,800 | 11,000 | -714 | 7,543 | 6,922 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,365 | 55,670 | 13,684 | 10,971 | 18,111 | 10,888 | 24,732 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,429 | 12,662 | 10,572 | 13,714 | 13,122 | 16,139 | 15,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,281 | 3,296 | 3,420 | 2,482 | 3,592 | 3,570 | 1,583 | 3,528 | 3,420 | 1,861 | 4,021 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,911 | -5,831 | 3,317 | 14,116 | 14,485 | 12,322 | 7,547 | -16,710 | -14,574 | -28,736 | -217 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -479 | -325 | -96 | -43 | -1,384 | -259 | -429 | -340 | -1,895 | -6,616 |
| 補助金及び助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,029 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 14,927 | 18,995 | 23,278 | 29,883 | 32,949 | 63,281 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | 2,155 | - | - | 1,599 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -4,018 | -38 | -17,379 | - | 237 | -196 | - | -98 | -333 | -90 |
| 固定資産除却損 | 104 | 17 | 705 | 322 | 590 | 324 | 2,420 | 0 | 768 | 289 | 2,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,228 | -26,054 | 16,976 | 8,730 | -9,610 | 3,251 | -11,625 | -8,865 | -45,122 | 39,034 | 55,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,469 | -123,827 | -493,931 | -562,942 | 350,271 | -1,067,650 | -754,107 | -1,907,701 | 367,198 | 468,837 | -1,997,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,157 | 165,037 | 45,528 | -11,066 | -119,291 | 300,137 | 219,742 | 5,483 | -35,647 | 15,221 | 46,111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -115,817 | 185,414 | 202,623 | -90,931 | -78,302 | -107,476 | 297,188 | 75,017 | -113,705 | 178,009 | -172,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,798 | 16,387 | 24,030 | 45,562 | -6,734 | 34,781 | 55,927 | 36,054 | 15,797 | 16,375 | 21,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,188 | 2,337 | -855 | 30,836 | -46,001 | 76,418 | -71,193 | 10,349 | 69,059 | -28,959 | 46,194 |
| その他 | 10,762 | 25,229 | -57,859 | 4,520 | -67,407 | 102,263 | -91,078 | -47,221 | 130,792 | -3,740 | -121,685 |
| 小計 | -200,710 | 472,604 | 138,856 | 56,219 | 315,005 | 141,028 | 541,410 | -1,312,780 | 1,234,294 | 1,876,668 | -1,207,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 377 | 459 | 96 | 43 | 1,366 | 221 | 448 | 378 | 1,895 | 6,616 |
| 利息の支払額 | - | -283 | -147 | -287 | -1,316 | -19,757 | -16,474 | -23,938 | -28,746 | -33,035 | -61,457 |
| 法人税等の支払額 | -101,709 | -14,519 | -103,200 | -140,041 | -260,498 | -44,075 | -386,499 | -223,592 | -110,376 | -503,660 | -165,277 |
| 補助金及び助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,029 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,750 | -10,660 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,229 | - | - |
| 株式交付費 | 3,277 | 3,521 | - | 4,566 | - | 11,103 | - | - | 10,266 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,092 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,400 | 43,010 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 476 | -2,963 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 8,097 | 11,902 | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | 6,435 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 18,816 | - | - | - | 55,471 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243 | 434 | 244 | 357 | 446 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -935 | -275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -1,395 | -7,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | 9,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,492 | 469,104 | 35,968 | -84,012 | 53,234 | 134,033 | 138,657 | -1,559,862 | 1,102,950 | 1,384,878 | -1,421,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 | 56,000 | 6,000 | 31,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 | - | - | -10,000 | -50,000 | - | -10,000 | -29,500 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,435 | -67,626 | -180,183 | -92,481 | -325,270 | -185,343 | -251,083 | -316,583 | -338,691 | -438,263 | -76,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,274 | 38 | 114,876 | - | 5,028 | 191 | - | 403 | 493 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -2,190 | -11,450 | -6,490 | -4,259 | -34,262 | -20,403 | -12,269 | -3,418 | -9,880 | -19,034 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,895 | - | - | -21,759 |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -499,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | - | - | - | -2,000 | -10,030 | - | - | - | - | -123,734 |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -5,739 | -548 | -198,566 |
| その他 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | -48,794 | 7,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,053 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -324,103 | - | - | -743,431 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -242,528 | -220,669 | -104,355 | -22,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 303,486 | 197,375 | 137,845 | 43,051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -20,028 | - | - | - | - | - | - |
| 保険の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,437 | -89,146 | -158,526 | 86,235 | -386,978 | -599,132 | -281,716 | -334,168 | -923,324 | -496,993 | -906,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | - | 100,000 | 609,000 | 2,658,200 | 2,060,800 | 3,100,800 | 3,019,530 | 624,100 | 4,332,945 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | - | -100,000 | -550,000 | -1,757,740 | -2,097,000 | -1,712,770 | -3,084,160 | -1,036,795 | -1,972,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 80,000 | 732,000 | - | 200,000 | 1,650,000 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -13,500 | -421,000 | -321,138 | -247,032 | -286,689 | -334,608 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -217,892 | -39 | -302,038 | -117,640 | -16 | -201,057 | -38,968 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 499,625 | - | 42,006 |
| 配当金の支払額 | - | -10,898 | -44,152 | -68,850 | -92,265 | -96,836 | -124,053 | -141,136 | -145,401 | -151,245 | -150,830 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -799 | -1,026 | -4,667 | -4,667 | -5,063 | -5,195 | -3,586 |
| 株式の発行による収入 | 107,123 | 153,231 | - | 171,984 | 5,743 | 1,325,695 | - | - | 603,201 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,123 | 192,332 | -44,152 | 103,133 | -116,214 | 3,046,753 | -887,959 | 903,447 | 2,290,682 | -856,881 | 1,874,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,807 | 572,290 | -166,711 | 105,357 | -449,959 | 2,581,654 | -1,031,018 | -990,584 | 2,470,308 | 31,003 | -453,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 682,244 | 1,254,535 | 1,087,824 | 1,193,181 | 743,222 | 3,324,877 | 2,293,858 | 1,303,274 | 3,778,388 | 3,809,392 | 3,355,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,804 | - | - |