キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | 2026-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 464,282 | 404,357 | 373,707 | 883,647 | 97,222 | 202,443 | 2,115,873 | -94,823 | 407,558 | 663,393 | 1,002,369 |
| 減価償却費 | 40,089 | 38,079 | 32,997 | 32,493 | 35,608 | 28,816 | 22,371 | 50,632 | 23,989 | 35,399 | 29,427 |
| のれん償却額 | - | - | - | 3,999 | 4,799 | 7,976 | 14,259 | 27,787 | 51,779 | 75,770 | 45,521 |
| 支払利息 | - | 560 | 1,242 | 1,020 | 2,305 | 7,908 | 7,602 | 7,093 | 9,295 | 19,667 | 15,853 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,803 |
| 不動産賃貸費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -1 | -6 | - | -1,213 | -91,462 | -27,867 | -119,104 | -107,180 | -97,155 | -57,718 |
| 不動産賃貸料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,853 |
| 匿名組合損益分配額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,318 | -14,176 |
| 保険解約返戻金 | - | -2,301 | -636 | - | - | - | - | - | -51,775 | -80,997 | -5,148 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,755 | 47 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 10,399 | - | - | - | 103,315 | 13,173 |
| 事故損害補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,180 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,016 | -470 | -219 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167,199 | -139,995 |
| 事故損害受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124,906 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,496 | -981,579 | -73,403 | 799,128 | 1,076,967 | -683,781 | -506,478 | 514,879 | -2,749,539 | -489,168 | 1,120,977 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 458,091 | -348,119 | 375,343 | -77,130 | 97,055 | -7,282 | -33,759 | 28,157 | 29,186 | 33,820 | -28,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,533 | 252,496 | -122,024 | 536,258 | -1,009,822 | 210,852 | 256,246 | -413,239 | 690,691 | -445,255 | 55,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,281 | 15,659 | 2,343 | - | - | - | - | - | - | - | 133,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 747 | 989 | 71 | -808 | -1,006 | 476 | -1,080 | -529 | 2,482 | 560 | -1,112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,000 | -11,000 | - | - | - | -3,872 | 1,627 | -1,733 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 5,275 | 4,325 | 400 | 2,000 | -3,000 | 4,500 | 21,030 | 26,386 | 9,992 | 12,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 184,987 | -179,317 | 8,364 | -14,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,674 | 7,451 | 2,210 | -15,910 | 1,121 | 3,379 | 7,072 | 5,999 |
| その他 | 3,546 | -20,832 | 22,846 | 13,819 | -70,545 | 25,238 | 178,657 | -227,206 | 181,370 | -119,273 | 98,926 |
| 小計 | 51,692 | -568,776 | 526,333 | 1,820,263 | 229,780 | -289,205 | 537,652 | -19,213 | -1,665,500 | -503,825 | 2,199,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 1 | 6 | 1 | 1,212 | 91,462 | 117,827 | 119,104 | 107,180 | 97,155 | 57,718 |
| 利息の支払額 | -650 | -1,304 | -1,685 | -959 | -2,470 | -7,929 | -7,578 | -7,069 | -9,448 | -21,203 | -14,075 |
| 事故損害保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,906 | - |
| 事故損害補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,914 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 97,020 | -110,052 | -447,602 | 145,428 | -201,589 | -599,200 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,084 | - | - |
| 企業結合における交換利益 | - | - | - | - | - | - | -1,275,449 | - | - | - | - |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | - | - | -201,312 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -388,240 | -41 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -145,602 | -190,034 | -154,996 | -65,459 | -382,270 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,328 | 1,740 | 4,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 649 | 651 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,810 | -2,629 | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,872 | -8,029 | 2,164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -500,629 | 133,066 | -141,064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -2,488 | 2,488 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,238 | -55,669 | 40,770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -20,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 20,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,848 | -759,647 | 369,656 | 1,753,846 | -153,747 | -108,653 | 537,849 | -354,780 | -1,422,340 | -607,470 | 1,644,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 611,646 | 83 | - | - | - | 5,738 | 4,809 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,849 | -24,071 | -3,150 | -188,308 | -32,959 | -48,187 | -37,916 | -13,704 | -14,830 | -30,760 | -4,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,920 | -7,622 | - | - | -5,451 | -2,615 | -11,523 | -2,848 | -5,755 | -225 | -3,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,414,079 | 1,414,136 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 5,512 | 1,635 | - | - | - | - | - | 106,265 | 31,185 | 66,898 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,318 | 14,176 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 |
| その他 | -6,940 | - | -275 | -74 | -25,134 | -2,489 | 16,713 | 1,667 | -10,055 | 6,598 | 2,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -105,135 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | 48,600 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -125,243 | -2,480,000 | -47,765 | -59 | -500,269 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -100,139 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 100,139 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,052 | -2,649 | -2,337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,762 | -28,830 | -4,529 | 298,019 | -2,543,462 | -101,058 | -32,785 | -515,154 | 24,828 | 1,482,006 | 1,490,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 550,000 | -100,000 | -450,000 | - | - | - | - | - | - | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,800,000 | 1,000,000 | - | - | 206,900 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,790 | -63,144 | -227,974 | -250,259 | -262,695 | -331,853 | -1,470,332 | -131,108 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 631,185 | 11,287 | 8,560 | 321 | - | - | 549,851 | 225,000 | - | - | 519,355 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -200,124 | - | - | - | - | - | - | -413,842 |
| 配当金の支払額 | - | -149,752 | -124,245 | -124,479 | -131,856 | -131,816 | -132,283 | -175,091 | -177,127 | -177,195 | -224,915 |
| その他 | - | - | - | - | - | -176 | 59,742 | - | -4,000 | -1,612 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 1,812,000 | 900,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -313 | -1,872 | -1,893 | -1,909 | -1,926 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,267 | - | - | - | 24,888 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,185 | 411,535 | -314,418 | -777,072 | 1,604,685 | 638,160 | 250,046 | 85,305 | 1,503,993 | -719,139 | -3,300,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,574 | -376,943 | 50,709 | 1,274,793 | -1,092,524 | 428,448 | 755,109 | -784,629 | 106,481 | 155,396 | -166,033 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,096 | 702,153 | 752,862 | 2,031,202 | 938,677 | 1,367,126 | 2,122,236 | 1,337,606 | 1,444,088 | 1,599,484 | 1,434,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 3,545 | - | - | - | - | - | - | - |