キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 333,268 | 218,682 | 1,743,007 | -93,601 | 267,921 | 648,818 | 734,037 | 1,667,726 | 1,486,331 | 1,728,559 |
| 減価償却費 | 193,892 | 174,970 | 152,321 | 102,943 | 87,597 | 114,525 | 126,062 | 158,276 | 204,845 | 254,531 |
| のれん償却額 | 2,455 | 2,282 | 2,291 | 2,264 | 2,212 | 2,186 | 2,396 | 47,133 | 49,018 | 28,053 |
| 減損損失 | 40,000 | 36,000 | 98,154 | 8,951 | - | - | - | - | 61,912 | 33,788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,771,105 | - | - | - | - | -724,933 | -527,198 | -54,477 |
| 固定資産除却損 | - | - | 102,815 | 9,146 | 9,116 | 20 | 831 | 12,373 | 937 | 1,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -7,093 | -11,594 | -47,673 | -8,114 | - | -103,653 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,248 | 3,998 | 5,854 | 375 | 16,908 | 10,924 | 17,645 | -10,290 | -22,238 | 15,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,143 | -7,795 | 1,663 | 5,968 | 6,451 | -644 | 2,756 | -7,585 | -6,311 | 6,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,268 | 27,432 | 15,957 | 60,974 | 50,344 | -7,766 | -63,561 | 148,663 | 512,127 | 23,407 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 19,642 | 18,117 | -22,205 | -11,446 | 2,559 | -6,957 | 45,231 | -13,051 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,775 | -1,327 | 6,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,301 | -16,226 | -10,966 | -14,852 | -25,874 | -17,449 | -25,280 | -74,970 | -43,971 | -20,519 |
| 支払利息及び割引料 | 46,310 | 41,743 | 43,878 | 27,908 | 30,535 | 43,565 | 52,783 | 57,883 | 63,263 | 95,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,932 | -225,485 | -879,839 | 723,970 | 405,661 | 713,452 | -92,136 | -270,819 | -802,859 | -101,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,299 | 89,017 | -318,235 | 165,412 | -52,728 | 146,358 | -131,674 | 85,353 | 79,927 | -184,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,855 | 110,045 | 490,040 | -238,438 | -810,978 | -104,044 | 641,881 | -426,224 | 599,333 | -207,297 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,216,684 | -1,779,430 | 154,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,146 | 18,795 | 58,717 | -70,999 | 27,110 | 41,184 | -6,339 | 15,697 | 132,273 | -103,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 439,771 | -139,646 | -165,934 | -178,685 | -51,659 | -243,670 | 21,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,920 | 56,348 | -43,467 | -12,273 | 79,450 | 565 | -220,253 | 160,871 | -45,287 | 305,531 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,396 | 28,382 | 153,970 | -163,879 | -143,522 | 27,848 | 42,885 | -16,886 | 13,882 | -10,978 |
| 小計 | -266,911 | 549,377 | -140,279 | 964,220 | -111,585 | 1,337,609 | 897,796 | -2,016,936 | -326,862 | 1,979,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,219 | 16,079 | 10,929 | 14,758 | 25,834 | 17,335 | 25,076 | 69,565 | 41,570 | 20,195 |
| 利息の支払額 | -73,706 | -41,926 | -43,987 | -27,765 | -31,279 | -47,307 | -53,076 | -52,452 | -60,488 | -98,596 |
| 法人税等の支払額 | -123,925 | -71,853 | -68,351 | -389,512 | -30,235 | -149,627 | -172,927 | -403,184 | -506,056 | -1,004,815 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -6,973 | - | - | - | - | -543,582 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -12,968 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -11,126 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 56,882 | -56,882 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 54,773 | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | - | -1,827 | 1,994 | -444 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -6,986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動産賃貸収入 | -98,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動産賃貸費用 | 42,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 24,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -102,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | -24,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 2,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,560 | 451,677 | -241,688 | 561,700 | -147,265 | 1,158,009 | 696,869 | -2,403,007 | -851,836 | 896,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -26,586 | -28,907 | -87,352 | -104,401 | -808,736 | -219,939 | -40,770 | -670,101 | -312,440 | -26,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 677,324 | 386,019 | 150,677 | 680,446 | 231,535 | 314,901 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 359,299 | 3,307,781 | - | - | - | - | 3,136,335 | 1,567,920 | 210,534 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,695,500 | -112,963 | -1,170,477 | -13,092 | -1,576,100 | -2,599,620 | -44,883 | -50,958 | -79,925 | -445,923 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -1,140 | - | - | -650 | -3,798 | -22,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,386 | -2,375 | -8,027 | -104,948 | -132,193 | -372,324 | -99,085 | -130,077 | -547,716 | -913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,060 | - | 20,507 | 125,131 | 417,617 | 104,832 | 30,000 | 834,618 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,636 | 1,034 |
| その他投資等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,163 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 340,766 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -52,999 | - | - | - | -257,079 | -567,527 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -47,378 | - | - |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -13,954 | -8,383 | 13,469 | 2,678 | 22,693 | 2,265 | 662 | -23,017 | -23,443 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 288,389 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 107,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -22,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,727 | 219,729 | 2,290,783 | -199,256 | -1,693,021 | -2,385,982 | -185,647 | 2,690,672 | 1,677,386 | 17,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,762,251 | 1,189,013 | 2,526,269 | 983,633 | 1,417,443 | 2,559,197 | 2,600,619 | 6,824,744 | 3,788,420 | 6,791,482 |
| 短期借入金の返済による支出 | -788,945 | -1,732,274 | -2,743,088 | -1,348,181 | -628,463 | -2,042,516 | -2,557,176 | -7,069,417 | -3,397,690 | -7,052,635 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | 1,310,000 | - | 2,900,000 | 250,000 | 2,628,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,072 | -224,136 | -855,811 | -17,210 | -47,360 | -112,701 | -136,820 | -2,002,551 | -575,920 | -2,350,182 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -493,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -70,000 | -235,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 925,349 | 21,516 | 5,236 | 1,342 | 880 | 1,562 | 4,422 | 12,188 | 8,646 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,658 |
| リース債務の返済による支出 | -97,236 | -35,899 | -37,721 | -28,068 | -10,093 | -8,036 | -8,138 | -15,263 | -16,446 | -14,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -9,921 | -15,416 | - | - | -5,918 | - | -1,523 | -6,974 | - |
| 配当金の支払額 | -30,562 | -49,928 | -57,050 | -64,478 | -72,278 | -98,621 | -93,023 | -100,852 | -205,362 | -207,534 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,420 | - | - | -30,045 | - | - | - | -5,169 | -368,988 | -889 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -1,394 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 81,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,898,316 | -843,181 | -1,171,976 | -553,007 | 1,610,127 | 1,552,965 | -240,117 | 472,154 | -759,316 | -210,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,295 | 33,262 | -8,911 | -55,016 | 241 | 15,068 | -69,010 | 16,962 | 5 | -40,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,267 | -138,512 | 868,207 | -245,579 | -229,917 | 340,062 | 202,094 | 776,782 | 66,238 | 662,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 761,371 | 622,858 | 1,491,066 | 1,245,486 | 1,015,569 | 1,355,631 | 1,557,726 | 2,284,393 | 2,350,632 | 3,012,672 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -50,114 | - | - |