キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,883,805 | 3,800,074 | 5,907,808 | 2,671,721 | -14,496,384 | -1,009,585 | 322,180 | 599,159 | 880,513 | 998,719 |
| 減価償却費 | 60,195 | 83,708 | 160,085 | 200,546 | 87,577 | 16,333 | 67,263 | 77,378 | 118,744 | 180,331 |
| のれん償却額 | - | - | 32,564 | 130,258 | 1,628,606 | - | - | 12,935 | 12,935 | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 5,374 | 5,374 | 5,374 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -4,938 | -19 | - | -299 | -18 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 5 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -50,420 | -9,748 | - | -6,424 | - | -7,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 126,733 | 100,008 | 154,385 | 292,745 | 40,646 | 102,601 | 37,836 | 26,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,733 | -741 | -1,975 | -28,127 | -1,934 | -1,290 | -5,800 | -10,499 | -10,149 | -9,253 |
| 支払利息 | 6,250 | - | 10,919 | 12,555 | 49,360 | 35,117 | 100 | 7,328 | 14,039 | 21,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,448,315 | - | - | -7,641 | -33,078 | -164,751 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 2,464 | 2,716 | 2,675 | -7,308 | -10,206 | -41,695 | -11,777 | 1,884 | 4,355 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -510 | -1,020 | -220 | - | -15,773 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,542 | -262,975 | -648,052 | 320,863 | 242,290 | 8,312 | 59,068 | 30,367 | -18,753 | 37,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,548 | -958,892 | -911,367 | -5,742,361 | 8,737,758 | 1,917,180 | -802,894 | -727,800 | -220,881 | 989,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,509 | 1,174,220 | 897,991 | -262,313 | -2,666,355 | -106,877 | 28,942 | 66,096 | 477,821 | -157,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,064 | -228,279 | -206,734 | 359,578 | 225,048 | -4,821 | -1,490 | 2,141 | -43,554 | -25,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,102 | -9,688 | 50,189 | -75,949 | -167,245 | -14,040 | -35,119 | 7,000 | 5,000 | -8,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,690 | 110,274 | - | - | - | 304,394 | 226,967 | 153,454 | 116,363 | 85,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2,457 | 316 | -316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | 301 | 1,692 | 12,969 | 20,230 | 81,487 | 24,284 | -19,617 | 37 | -26,288 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 304,136 | 347,030 | -94,529 | 17,274 | -189,676 | -46,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,169 | -109,224 | 111,768 | -21,027 | -189,202 | 327,294 | -22,145 | 41,684 | -2,060 | 39,086 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 307,599 | 139,059 | 252,204 | 239,493 | -841,901 | -170,067 | -194,985 | 32,859 | 44,072 | -32,606 |
| その他 | 5,982 | 287 | 1,295 | 9,168 | -1,541 | 9,660 | 15,157 | 7,790 | 10,352 | 10,997 |
| 小計 | 2,260,279 | 3,846,942 | 5,591,343 | -4,160,153 | -4,745,294 | 2,057,670 | -404,012 | 302,499 | 1,059,397 | 2,099,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,193 | 742 | 1,976 | 28,052 | 1,936 | 1,291 | 5,800 | 10,499 | 10,149 | 9,253 |
| 利息の支払額 | -6,154 | - | -11,275 | -11,691 | -43,882 | -41,184 | -60 | -7,161 | -14,511 | -21,001 |
| 法人税等の支払額 | -359,506 | -984,677 | -1,934,564 | -2,525,014 | -386,417 | -8,799 | -29,440 | -35,350 | -13,673 | -26,952 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 28,661 | 9,623 | 1,472 | 2,241 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 15,356 | -15,356 | - | - |
| 固定資産除却損 | 199 | 5,005 | - | - | - | - | - | 2,368 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 3,525 | 1,475 | 11,049 | -18,077 | 16,730 | 2,456 | -36,620 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,851,862 | 35,851 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 2,315 | - | - | - | - |
| 満室保証引当金の増減額(△は減少) | - | - | 24,286 | 118,909 | -314,832 | -4,189 | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | - | 549,760 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 4,269 | -51,709 | 165,575 | 219,915 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -60,511 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 62,568 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,082 | -1,060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -169,487 | - | - | - | - | - | - | - |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -19,176 | 94,634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,812 | 2,863,006 | 3,647,479 | -6,668,808 | -5,173,658 | 2,037,639 | -418,090 | 271,959 | 1,043,603 | 2,060,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,195 | -431,921 | -1,331,102 | -6,366,649 | -772,019 | -87,356 | -120,059 | -568,098 | -303,760 | -661,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 577 | - | 363,370 | 2,821,526 | 20,030 | 5,787 | 329 | 397 | 691 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,213 | -48,709 | -113,931 | -278,104 | -151,802 | -43,028 | -2,461 | -45,415 | -84,100 | -65,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,008 | -516,985 | -1,182,272 | -423,025 | -133,120 | -30,004 | -524,671 | -140,591 | -298,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 2,636,087 | 1,032,981 | - | 18,111 | 78,070 | 270,457 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,958 | - | - | 16,500 | 25,989 | 55,047 | 21,184 | 14,695 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,465 | -68,639 | -356,867 | -100,288 | -133,816 | -73,547 | -129,853 | -2,125 | -90,533 | -28,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,028 | 7,869 | 29,487 | 196,411 | 200,584 | 45,338 | 321,072 | 58,061 | 2,252 | 56,630 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -250 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -15,870 | -31,003 | -55,509 | -3,940 | -24,101 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 400,000 | 200,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 77,509 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,004,513 | -404,114 | -300,460 | - | -490 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 400,000 | 490 | - | - | - | - |
| その他 | 830 | - | 60 | -1,588 | -1,588 | 80 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -600,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 85,882 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 162,102 | 402 | 402 | 402 | 134 | - | - | - | - | - |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | - | - | 302,160 | -180,530 | -259,530 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,900 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -411,824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員及び従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,818 | -2,060,539 | -3,104,632 | -2,016,989 | -326,768 | 187,750 | -108,915 | -622,868 | -488,287 | -729,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 3,000,000 | -1,200,000 | -1,800,000 | - | - | 252,900 | 174,600 | 72,540 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,000,000 | - | 2,850,000 | 100,000 | - | - | - | 607,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,758 | - | -1,476 | -408,202 | -1,800,974 | -2,550,000 | -200,000 | -47,739 | -52,148 | -52,357 |
| 配当金の支払額 | -99,745 | -152,902 | -610,773 | -825,596 | -677 | - | - | -179,619 | -178,924 | -179,142 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,380 | -1,025 | -976 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,900 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -199,990 | -99,995 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,530 | - | - | - | 15,993 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,000,340 | - | 52,160 | 13,226,263 | 28,000 | 19,200 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -225,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,165 | -148,002 | 4,441,440 | 10,792,464 | -723,651 | -2,430,800 | -383,996 | -76,834 | -57,498 | 447,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -7 | -174 | -1,172 | 903 | -1,139 | -4,854 | -1,250 | 1,810 | 4,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,860,591 | 654,457 | 4,984,113 | 2,105,493 | -6,223,175 | -206,550 | -915,857 | -428,994 | 499,628 | 1,782,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,249,759 | 4,904,216 | 9,888,330 | 11,993,824 | 5,770,649 | 5,564,099 | 4,648,242 | 4,219,247 | 4,718,875 | 6,501,814 |