キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 429,595 | 245,138 | 256,894 | 280,088 | 289,348 | 330,590 | 369,958 | 398,664 | 455,947 | 544,744 |
| 減価償却費 | 14,411 | 16,884 | 21,271 | 47,390 | 31,824 | 35,342 | 41,476 | 55,426 | 43,088 | 38,114 |
| 減損損失 | - | 4,746 | - | - | - | 14,413 | - | - | - | 4,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 1,422 | -824 | -15 | 238 | 405 | 432 | 630 | -4,612 | 1,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | -2,133 | 2,752 | -1,973 | 5,161 | 2,721 | 3,371 | 2,539 | 3,939 | 892 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | 2,160 | -1,974 | -795 | -1,150 | 171 | 2,968 | 1,867 | 2,088 | 4,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,327 | 5,352 | 15,159 | 1,460 | 10,171 | 12,036 | 9,548 | 16,090 | 8,599 | -35,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,572 | 2,678 | 1,618 | 32 | -810 | -2,222 | 633 | 6,247 | 4,513 | 4,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,742 | -2,516 | -3,453 | -3,304 | -3,593 | -3,722 | -5,455 | -4,811 | -5,640 | -6,676 |
| 支払利息 | 1,670 | 2,394 | 2,187 | 1,474 | 1,296 | 1,280 | 804 | 673 | 856 | 1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,855 | -106,684 | -10,968 | -17,293 | -75,896 | 51,226 | -63,290 | -179,451 | 60,273 | -263,509 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 109,046 | 71,144 | 44,503 | - | -122,925 | -31,964 | 29,946 | 47,343 | 23,592 | 29,366 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,954 | 7,331 | -163 | -4,826 | -6,152 | 7,204 | 15,398 | 128 | 2,582 | -3,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,833 | -10,320 | 12,916 | 21,065 | 43,556 | -5,089 | 18,915 | 740 | 115,575 | 58,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,439 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,193 | -37,146 | -10,085 | 31,029 | 10,377 | 5,329 | -19,901 | -25,425 | 68,343 | -19,571 |
| その他 | -74,113 | 32,125 | 942 | 347 | 7,410 | 5,251 | 3,138 | 25,148 | 11,902 | -13,003 |
| 小計 | 299,262 | 207,119 | 331,776 | 387,862 | 187,884 | 400,035 | 432,613 | 345,813 | 791,049 | 490,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,742 | 2,516 | 3,453 | 3,304 | 3,593 | 3,722 | 5,455 | 4,811 | 5,640 | 6,676 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -2,394 | -2,187 | -1,474 | -1,296 | -1,280 | -785 | -693 | -856 | -1,702 |
| 法人税等の支払額 | -119,378 | -148,184 | -63,979 | -86,655 | -111,922 | -82,807 | -127,726 | -145,276 | -80,047 | -178,426 |
| 保険返戻金 | -12,670 | -35,739 | - | -10,516 | -3,050 | -25,398 | -4,198 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 35,964 | - | 1,641 | 12,632 | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 9,119 | - | - | - | - | 16,233 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 1,000 | 7,735 | 2,077 | 819 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 2,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 3,023 | 101,825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -65,712 | -935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,959 | 160,882 | 269,063 | 303,036 | 78,258 | 319,669 | 309,557 | 204,654 | 715,786 | 317,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -161,878 | -12,007 | -11,258 | -12,610 | -62,611 | -12,612 | -12,612 | -12,613 | -12,613 | -12,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,076 | 10,207 | 109,607 | 12,608 | 12,610 | 12,611 | 12,612 | 12,612 | 12,613 | 62,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,771 | -18,139 | -25,686 | -363,011 | -72,106 | -28,660 | -501,680 | -21,834 | -69,720 | -11,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,810 | -5,995 | -1,542 | -3,345 | -3,412 | -1,156 | -10,466 | -19,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,905 | -81,144 | -3,023 | - | - | -30,709 | -773 | -816 | -10,901 | -10,960 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,465 | -12,328 | -16,328 | -25,175 | -26,395 | -24,369 | -23,517 | -23,015 | -23,015 | -23,015 |
| その他 | -699 | -59,212 | 1,240 | 1,958 | -781 | 1,342 | -2,243 | -1,032 | -7 | 870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,554 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,110 | 79,550 | - | 27,533 | 6,836 | 67,400 | 11,017 | 6,183 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 49,608 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,100 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,532 | -93,075 | 52,740 | -364,690 | -146,090 | -18,343 | -441,002 | -29,115 | -114,111 | -3,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | - | 39,920 | 50,000 | - | 10,000 | - | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,190 | -40,080 | -40,080 | -44,720 | -46,744 | -40,076 | -21,744 | -22,734 | -21,950 | -24,736 |
| 株式の発行による収入 | - | 460,036 | - | - | 208,500 | - | - | - | 29,678 | 1,562 |
| 配当金の支払額 | -30,450 | -30,450 | -72,575 | -50,786 | -50,816 | -56,054 | -64,075 | -80,022 | -80,415 | -106,976 |
| その他 | - | -934 | -1,195 | -1,249 | -1,305 | -1,310 | -315 | 781 | -39 | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | -8,131 | -8,101 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -10 | -106 | -126 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -9,119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,640 | 379,441 | -113,957 | -56,962 | 159,633 | -97,441 | -84,266 | -110,076 | -42,727 | -80,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,786 | 447,248 | 207,846 | -118,616 | 91,801 | 203,884 | -215,710 | 65,462 | 558,948 | 233,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,144,152 | 1,591,401 | 1,799,248 | 1,680,632 | 1,772,434 | 1,976,318 | 1,760,607 | 1,826,070 | 2,385,018 | 2,618,800 |