キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 422,113 | 681,219 | 1,097,146 | 1,205,529 | 848,096 | 516,956 | 673,961 | 752,461 | 933,402 |
| 減価償却費 | 278,410 | 191,321 | 166,982 | 186,565 | 182,557 | 169,986 | 157,802 | 166,005 | 109,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,068 | -13,178 | -2,561 | -5,752 | 1,865 | -118,614 | 10,649 | 2,769 | -1,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,859 | -26,294 | 17,845 | -4,433 | -15,157 | -11,137 | 2,386 | -6,163 | 524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,010 | 66,069 | 2,743 | -3,575 | -39,771 | 48,567 | -16,339 | 7,889 | -12,868 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | -4,536 | 5,344 | -5,785 | -117 | 1,429 | -2,425 | -7 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,029 | -18,273 | -19,512 | -10,326 | -56,918 | -105,561 | -166,768 | -197,475 | -225,920 |
| 支払利息 | 25,063 | 17,409 | 17,691 | 22,100 | 39,482 | 45,280 | 49,823 | 54,043 | 46,703 |
| 為替差損益（△は益） | 1,759 | 5,167 | 842 | -73 | 2,442 | 4,078 | 18,898 | 7,386 | -4,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,432 | - | 32 | 505 | 40,309 | 402 | 327 | 32,328 | 968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -59,241 | -14,608 | -41,676 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 665,803 | -286,639 | 295,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,462 | 28,499 | 7,194 | -262,108 | -13,215 | 1,085 | -114,680 | -4,480 | 1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041,004 | 1,500,391 | -536,867 | 397,665 | -737,660 | -383,306 | -300,651 | -128,642 | -153,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,874 | 118,622 | 87,090 |
| その他 | 28,248 | -16,652 | 145,048 | 57,753 | 29,089 | -293,156 | 15,461 | -13,037 | -10,866 |
| 小計 | 440,832 | 2,745,452 | 1,124,405 | 2,218,588 | 410,385 | 980,557 | 954,072 | 490,453 | 1,025,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,068 | 18,276 | 18,752 | 9,167 | 55,775 | 105,561 | 166,768 | 197,475 | 225,920 |
| 利息の支払額 | -25,647 | -17,332 | -17,969 | -22,055 | -39,482 | -45,280 | -49,823 | -54,043 | -46,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295,624 | -138,018 | -309,963 | -523,798 | -328,168 | -394,363 | -141,430 | -275,525 | -276,293 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -22,066 | -3,082 | - | - |
| 事業損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 25,023 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 22,066 | 3,082 | - | - |
| 関係会社投融資評価損 | - | - | - | - | 145,409 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | 49,834 | 1,119,409 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | -65,861 | 7,203 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,368 | 228,409 | 140,210 | 578,470 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -886 | 32,734 | -26,036 | 62,053 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 73,164 | 108,301 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,629 | 2,608,377 | 815,225 | 1,681,902 | 98,509 | 668,541 | 932,670 | 358,360 | 928,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 250 | - | - | 363,908 | 286,091 | 200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -723,885 | -7,432 | -482,594 | -284,845 | -144,480 | -1,132,832 | -849,674 | -32,747 | -165,907 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -2,224,913 | -912,330 | -1,174,900 | -471,961 | -564,914 | -517,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 116,647 | 28,783 | 67,224 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -30,000 | - | - | - | -5,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,474 | 4,270 | 3,664 | 7,973 | 5,190 | 1,363 | 560 | 560 | 170 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -938 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,288 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,681 | -1,000 | -2,992 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 20,302 | 3,370 | 1,000 | 1,039 |
| その他 | -7,990 | 369 | 1,225 | 4,139 | 47 | 811 | 10 | 485 | 1,156 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -110,000 | - | -100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 6,175 | - | - | 12,080 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -15,320 | -111,503 | -9,975 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,401 | -2,792 | -386,849 | -2,648,868 | -1,061,549 | -2,373,174 | -841,821 | -286,741 | -437,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -574,343 | -568,761 | -371,844 | -614,889 | -328,143 | -326,508 | -454,496 | -510,868 | -446,584 |
| リース債務の返済による支出 | -79,022 | -70,393 | -52,013 | -35,389 | -24,405 | -4,936 | -5,834 | -5,385 | -1,346 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 |
| 配当金の支払額 | -15,783 | -16,606 | -16,622 | -15,852 | -16,125 | -16,287 | -16,442 | -16,245 | -17,916 |
| その他 | -1,977 | -139 | -306 | -347 | -820 | -120 | -131 | -28 | - |
| 長期借入れによる収入 | 895,000 | - | - | 2,170,000 | 1,165,000 | 1,283,340 | 150,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -878,000 | -600,000 | -501,120 | -512,415 | -808,865 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 800,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -42,600 | -23,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,273 | -779,001 | -441,907 | 1,791,106 | -13,359 | 935,487 | -326,904 | -532,526 | -465,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | -5,167 | -842 | 73 | -2,442 | -4,078 | -18,898 | -7,386 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,257 | 1,821,416 | -14,373 | 824,214 | -978,841 | -773,224 | -254,954 | -468,293 | 30,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,755 | 2,969,172 | 2,954,798 | 3,779,012 | 2,800,079 | 2,087,421 | 1,832,467 | 1,364,173 | 1,394,231 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 60,565 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -91 | - | - | - | - |