キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,788 | 158,111 | 206,679 | 143,661 | 62,624 | 342,881 |
| 減価償却費 | 10,227 | 12,857 | 10,612 | 17,792 | 18,579 | 20,805 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 5,415 | 15,980 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 4,082 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 1,862 | - |
| 株式報酬費用 | - | 10,424 | 7,502 | 5,253 | 1,540 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | -101 | -755 | -1,147 | 513 | -966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | - | 1,400 | 1,100 | 5,042 | -6,091 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 17,826 | 4,763 | 5,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -508 | -12 | -895 |
| 支払利息 | 41 | 25 | 9 | 1,043 | 4,043 | 11,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 5,138 | -8,931 | 2,316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -268,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -727 | -3,241 | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,160 | -66,547 | -110,863 | -52,937 | 90,804 | -8,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,350 | 2,488 | -9,293 | -14,723 | -95,218 | -138,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,436 | 18,967 | 54,920 | 38,505 | -62,078 | -63,241 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,569 | -15,017 | 5,515 | 13,346 | -7,197 | 6,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,000 | -9,000 | 1,823 |
| その他 | 1,251 | 6,509 | 5,612 | -41,312 | -8,414 | 58,933 |
| 小計 | 200,379 | 115,345 | 195,535 | 142,136 | 5,178 | -22,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,956 | 11,292 | 895 |
| 利息の支払額 | -41 | -25 | -9 | -1,294 | -4,513 | -11,366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -30,047 |
| その他 | - | - | - | - | - | 3,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 824 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -63,844 | -60,876 | -62,904 | -75,880 | -80,130 | - |
| 受取利息 | -8 | -8 | -7 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -987 | 1,584 | 13,370 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,973 | -10,992 | 9,179 | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,557 | -2,955 | 1,652 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 8 | 8 | 7 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 840 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,342 | 54,452 | 132,629 | 67,918 | -68,172 | -59,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金等の預入による支出 | -47,133 | -48,142 | -47,135 | -47,136 | -51,177 | -55,646 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 45,088 | 47,900 | 45,095 | 48,695 | 47,936 | 61,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,595 | -54,001 | -23,766 | -15,047 | -8,679 | -29,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 10,067 | 845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -8,451 | -8,611 | -8,328 | -2,489 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -106,431 | -774 | -108,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 26,313 | 93,131 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 606,300 |
| その他 | -4 | -28 | -28 | 727 | -709 | 991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 63,352 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -354,381 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -50,523 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,220 | -108 | -170 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 147 | 107 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,326 | -62,684 | -34,511 | -469,072 | 20,486 | 570,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 400,000 | 200,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 87,500 | 54,000 | 161,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -4,377 | -26,508 | -141,774 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -55 | -77 | -364 | -111 | -190 |
| その他 | - | - | - | -106 | 1,312 | 1,892 |
| 株式の発行による収入 | 207,000 | - | 200,640 | 66,378 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,245 | -1,251 | -1,267 | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -1,297 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,754 | -1,306 | 197,998 | 549,030 | 228,692 | 32,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,770 | -9,539 | 296,116 | 147,876 | 181,006 | 543,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 720,186 | 710,647 | 1,006,763 | 1,154,640 | 1,335,646 | 1,878,851 |