キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 345,004 | 501,282 | 429,775 | 36,650 | 303,700 | 441,661 | 350,393 | 417,480 |
| 減価償却費 | 37,174 | 37,185 | 42,754 | 56,373 | 58,446 | 61,246 | 61,694 | 67,354 |
| のれん償却額 | 192,223 | 192,223 | 192,223 | 192,223 | 192,223 | 192,223 | 192,223 | 192,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,937 | -309 | 816 | 2,006 | -505 | -1,592 | -1,678 | 1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,881 | 7,958 | 16,473 | -49,332 | 11,890 | -19,880 | 68,068 | 79,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -197 | -173 | -80 | -58 | -72 | -233 | -3,705 |
| 支払利息 | 24,567 | 17,800 | 18,758 | 20,810 | 16,691 | 13,222 | 12,467 | 16,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,673 | -79,543 | 209,641 | 127,570 | -99,841 | -170,404 | -18,617 | -171,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,629 | 9,892 | -3,444 | -65,820 | 27,604 | -2,439 | 971 | -48,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,419 | 11,065 | -41,384 | 66,455 | -8,453 | 119,393 | -59,990 | 157,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,887 | 31,316 | 49,414 | -145,248 | 56,187 | 18,615 | 28,771 | -439 |
| その他 | -40,235 | -22,861 | -106,717 | -16,492 | -32,254 | 187,713 | -44,422 | -14,339 |
| 小計 | 453,395 | 657,680 | 808,136 | 225,115 | 525,630 | 839,689 | 589,649 | 694,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 197 | 173 | 80 | 58 | 72 | 233 | 3,705 |
| 利息の支払額 | -23,280 | -18,231 | -19,569 | -21,027 | -16,671 | -13,029 | -12,768 | -16,264 |
| 法人税等の還付額 | 10,519 | 27,744 | 0 | 2,943 | 49,618 | 1,839 | 157 | - |
| 法人税等の支払額 | -293,724 | -72,222 | -339,067 | -242,630 | -90,862 | -233,110 | -199,405 | -262,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -602 | -48,130 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,056 | 595,168 | 449,672 | -35,518 | 467,772 | 595,460 | 377,866 | 418,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,049 | -32,332 | -24,301 | -8,732 | -3,893 | -22,895 | -12,638 | -45,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,918 | -66,380 | -40,231 | -85,632 | -38,428 | -18,200 | -9,379 | -13,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -42,027 | - | - | -3,954 | -49,922 | - |
| その他 | -3,404 | -8,590 | 432 | 631 | 4,049 | -105 | -2,239 | -32,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 187,000 | 10 | - | 4,530 | 3,940 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,752 | 79,695 | -106,117 | -93,732 | -33,741 | -41,215 | -74,179 | -92,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -200,000 | -300,000 | 100,000 | 458,335 | -358,335 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - | 3,000,000 | - | - | 300,000 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,608,000 | -200,000 | -1,228,332 | -762,496 | -749,996 | -721,663 | -738,329 | -629,184 |
| リース債務の返済による支出 | -2,746 | -2,101 | -1,066 | -791 | -736 | -745 | -754 | -444 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 75,992 | 113,102 | 1,800 | 4,500 | 5,400 | - | 900 |
| 配当金の支払額 | - | -25,729 | -62,044 | -64,333 | -59,665 | -55,077 | -64,522 | -36,907 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -794,420 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 232,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,043 | -351,838 | 1,521,659 | -725,820 | -1,141,982 | -830,421 | -303,606 | -315,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -16 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,735 | 323,008 | 1,865,214 | -855,071 | -707,951 | -276,176 | 80 | 10,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267,212 | 1,590,221 | 3,455,435 | 2,600,363 | 1,892,412 | 1,616,235 | 1,616,316 | 1,626,858 |