キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,066 | 322,719 | -60,333 | -493,099 | 557,179 | 571,767 | 165,402 | 947,210 |
| 減価償却費 | 196,522 | 402,480 | 434,926 | 601,192 | 568,544 | 528,351 | 523,729 | 553,130 |
| 減損損失 | - | - | 158,751 | 118,069 | 8,782 | 10,300 | 81,262 | - |
| のれん償却額 | 87,029 | 150,486 | 146,223 | 131,751 | 144,893 | 143,717 | 165,788 | 211,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,018 | 59,027 | -16,191 | 108,047 | -65,749 | -37,328 | 61,841 | 99,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -3,447 | -4,032 | -2,769 | -7,767 | -3,904 | -11,547 | -17,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,804 | 43,126 | 24,263 | 69,221 | 50,328 | -5,147 | 9,019 | 87,242 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 268 | -56,532 | -83,894 | 36,968 | -12,939 |
| 支払利息及び社債利息 | - | 54,099 | 58,244 | 70,045 | 87,435 | 83,203 | 127,365 | 164,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 | 10,114 | 4,655 | -2,852 | -3,114 | -314 | -1,540 | -1,550 |
| 和解金 | - | - | - | 5,850 | 10,300 | 1,250 | 1,961 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | 64,018 | 66,459 | 8,480 | -64,059 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -171,788 | - | -48,691 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | 159,079 | - | 189,181 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -142,037 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 66,026 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -52,888 | -187,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,146 | -138,874 | -1,201,840 | 7,001 | -668,732 | 384,056 | -477,847 | 688,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,325 | -116,930 | -18,688 | -165,244 | -66,064 | -499,004 | 1,026,119 | -69,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,057 | 11,853 | -119,330 | 487,268 | 27,411 | -234,322 | 197,941 | -197,962 |
| その他 | 261,971 | 252,622 | 306,093 | 69,250 | 369,316 | 204,576 | -796,599 | 143,435 |
| 小計 | 367,681 | 852,027 | -170,628 | 860,744 | 909,625 | 1,159,887 | 914,939 | 2,550,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 19,674 | 3,013 | 9,575 | 7,767 | 3,904 | 11,547 | 17,603 |
| 利息の支払額 | -42,531 | -42,776 | -67,364 | -69,102 | -76,233 | -81,572 | -158,590 | -167,168 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -5,850 | -9,500 | -3,500 | -1,961 | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | -159,079 | - | -130,169 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 64,059 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -11,341 | - |
| 法人税等の支払額 | -121,341 | -148,473 | -502,748 | -323,044 | -486,471 | -404,996 | -457,880 | -265,025 |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | 109,290 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -11,160 | - | -5,780 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 13,319 | -2,776 | -40,824 | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | -39,809 | -8,834 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 895 | -3,395 | 43,014 | -43,014 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -177,516 | - | -9,415 | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 4,000 | 20,154 | 3,648 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 195,454 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -364,452 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | 77,300 | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | -4,000 | -19,254 | -3,648 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -77,300 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 23,062 | 12,738 | 762 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | 51,301 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | -51,301 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -18,339 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 18,339 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑕疵補修損失 | 19,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑕疵補修損失の支払額 | -13,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 35,924 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,677 | 717,853 | -795,546 | 392,137 | 369,398 | 572,269 | 305,192 | 2,069,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,780 | -13,286 | -170,037 | -91,841 | -71,755 | -146,936 | -46,655 | -135,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,821 | 71,507 | 55,049 | 118,797 | 393,205 | 151,406 | 30,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,428 | -760,499 | -359,007 | -360,873 | -651,206 | -312,613 | -346,687 | -471,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,806 | 6,420 | 282,637 | 124,473 | 97,398 | 35,597 | 162,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,177 | -84,890 | -354,953 | -325,144 | -146,133 | -136,386 | -324,699 | -84,560 |
| 貸付けによる支出 | -141,247 | -69,587 | -398,300 | -5,368 | -3,310 | -2,663 | -333,305 | -7,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,014 | 113,204 | 85,215 | 21,273 | 45,655 | 1,747 | 306,079 | 8,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -396,270 | - | -203,659 | - | - | -1,292,338 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 399,705 | 208,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,800 | -220,032 | - | -41,391 | -155,706 | -1,680,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 37,876 | 39,142 | 13,000 | 9,955 | 75,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -230,226 | -78,619 | -58,329 | -5,810 | -32,829 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 6,662 | 182,482 | 53,283 | 45,432 | 25,485 |
| その他 | -73,448 | -14,169 | 27,534 | -180,459 | -72,346 | 29,881 | -90,078 | 19,701 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 75,072 | 2,279 | 11,455 | 104,678 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 456,443 | 2,648 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -7,396 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 115,572 | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -27,832 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -188,354 | -85,190 | -40,200 | -170,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,176 | -10,771 | -6,551 | -19,200 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,927 | -6,368 | -7,275 | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 91 | 2,223 | 2,534 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -55,525 | -113,035 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 64,583 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,735 | -1,355,502 | -1,118,294 | -864,237 | -498,715 | -5,125 | -1,647,104 | -1,880,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | 625,808 | 1,045,762 | 1,298,435 | 14,142,248 | 395,900 | 10,192,682 | 23,540,302 | 44,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -433,770 | -1,019,404 | -833,367 | -10,009,812 | -2,383,215 | -8,089,909 | -25,363,715 | -43,386,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,256,507 | 3,065,000 | 1,837,925 | 254,440 | 140,000 | 3,701,623 | 359,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,346 | -1,371,894 | -1,505,258 | -3,780,448 | -678,171 | -934,640 | -1,969,199 | -1,434,153 |
| 社債の償還による支出 | -154,800 | -188,200 | -173,600 | -101,000 | -78,000 | -141,000 | -5,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -121,213 | - | -119,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,010 | -1,560 | -4,843 | -427 | -197 | -343 | -123 | -20 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,840 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | - | -1,635 | - | -9,000 | -6,000 | - | -1,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,971 | -141,194 | -208,092 | -348,142 | -140,138 | -114,429 | -302,060 | -258,693 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 18,924 | - | 6,840 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 344,879 | 642,960 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 786,017 | 32,791 | 146,546 | - | - | - |
| その他 | -7,247 | -12,879 | - | -6,513 | -1,078 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,400 | - | 24,906 | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -466,230 | - | - | -25,050 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 310,000 | - | 97,565 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,932 | 587,535 | 2,539,145 | 2,111,356 | -1,843,113 | 925,146 | -405,012 | 29,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,756 | 1,231 | -6,099 | 15,343 | -1,027 | 9,255 | -3,618 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,882 | -48,880 | 619,205 | 1,654,599 | -1,973,458 | 1,501,546 | -1,750,543 | 219,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,789,602 | 2,917,371 | 3,536,577 | 5,235,066 | 3,293,359 | 4,794,906 | 3,044,362 | 3,264,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129,523 | 176,649 | - | 43,889 | 31,752 | - | - | - |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,028,962 | - | - | - | - | - | - | - |