キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 800,907 | 832,019 | 1,458,898 | 1,434,265 | 1,600,394 | 1,648,516 | 2,337,469 | 2,210,797 |
| 減価償却費 | 24,254 | 25,262 | 27,857 | 31,731 | 31,762 | 52,648 | 51,369 | 49,968 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 1,249 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,936 | -816 | 2,647 | 2,104 | 2,636 | 38,388 | 4,757 | -3,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 5,805 | -10,294 | 2,037 | -25,805 | 12,138 | 12,733 | 36,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 1,773 | 16,319 | 13,381 | 3,427 | 6,934 | -1,047 | -1,088 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 15,379 | -15,379 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,193 | -7,888 | -8,159 | -7,414 | -9,350 | -9,389 | -10,124 | -11,492 |
| 支払利息 | 2,730 | 1,783 | 2,026 | 2,573 | 2,207 | 1,276 | 1,100 | 3,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 306 | 245 | 36 | 422 | - | -7,070 | 2,999 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,289 | -299,669 | -1,573,214 | 1,265,372 | -1,450,197 | -953,710 | -531,125 | -1,694,227 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 57,888 | 20,513 | -20,984 | 4,003 | 7,168 | -5,686 | -18,082 | 27,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,198 | 274,575 | 370,581 | -123,997 | 50,547 | 314,213 | 78,651 | 415,000 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -97,673 | -25,515 | 16,428 | -15,139 | 39,339 | -32,194 | 663,886 | -522,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,392 | 45,610 | 57,878 | -45,953 | 8,277 | -25,641 | 79,936 | -58,765 |
| その他 | 49,654 | 9,810 | -11,663 | -58,101 | -38,466 | 532 | 75,920 | -172,919 |
| 小計 | 460,216 | 874,031 | 328,185 | 2,505,286 | 221,940 | 1,056,335 | 2,734,315 | 279,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 7,887 | 8,160 | 7,414 | 9,351 | 9,389 | 10,124 | 11,492 |
| 利息の支払額 | -2,740 | -1,780 | -2,214 | -2,386 | -2,207 | -1,276 | -1,100 | -3,056 |
| 法人税等の支払額 | -593,964 | -117,024 | -310,443 | -607,762 | -451,284 | -553,634 | -601,714 | -865,606 |
| 保険解約返戻金 | -23,301 | -8,954 | -172 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -522 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,295 | 763,113 | 23,688 | 1,902,552 | -222,200 | 510,813 | 2,141,625 | -578,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -231,085 | -231,102 | -231,117 | -231,121 | -231,124 | -231,128 | -231,157 | -231,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,072 | 231,089 | 231,106 | 231,118 | 231,122 | 231,125 | 231,128 | 231,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,755 | -29,466 | -36,130 | -22,497 | -41,312 | -105,133 | -26,556 | -30,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -8,949 | -16,282 | -4,441 | -7,729 | -3,174 | -714 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,159 | -12,752 | -13,168 | -13,136 | -14,202 | -13,071 | -11,232 | -41,980 |
| その他 | -1,578 | -2,301 | 822 | -1,862 | -90,961 | 12,912 | -39,756 | -8,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 27,004 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,522 | - | - | - | 37,527 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,610 | - | 313 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | 48,140 | 19,130 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,245 | -24,830 | -64,455 | -41,939 | -154,207 | -43,936 | -78,287 | -80,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 820,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,250,000 | -1,450,000 | -1,300,000 | -1,500,000 | -820,000 | -1,500,000 | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -250,227 | -173,895 | -173,753 | -295,555 | -317,291 | -348,021 | -348,263 | -478,451 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -238 | -377 | - | -71 | - | -179 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,270 | -72,876 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -8,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 444,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -255,010 | 125,869 | -595,555 | -317,363 | -348,021 | -348,442 | -478,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,635 | 483,273 | 85,102 | 1,265,057 | -693,770 | 118,855 | 1,714,895 | -1,137,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 962,102 | 1,445,375 | 1,530,477 | 2,795,535 | 2,101,764 | 2,220,620 | 3,935,515 | 2,798,371 |