キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,274 | 3,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -7 |
| 減価償却費 | 220 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -3 | -2 |
| 太陽光売電収入 | -4 | -2 |
| 受取遅延損害金 | -1 | - |
| 解約返戻金 | - | -34 |
| 収用補償金 | - | -15 |
| 支払利息 | 291 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -13 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,589 | -14,478 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -625 | -3,084 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | - | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 352 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -159 | -331 |
| その他 | 29 | 59 |
| 小計 | -654 | -12,832 |
| 助成金の受取額 | 3 | 2 |
| 太陽光売電収入の受取額 | 4 | 2 |
| 遅延損害金の受取額 | 1 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -292 | -381 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -840 | -1,188 |
| 解約返戻金の受取額 | - | 34 |
| 収用補償金の受取額 | - | 15 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -210 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,778 | -14,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -1,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -128 |
| 出資金の払込による支出 | -197 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 221 |
| その他 | -17 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -1,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | -995 |
| 長期借入れによる収入 | 12,054 | 31,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,019 | -15,988 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,929 |
| 社債の償還による支出 | -46 | -26 |
| 配当金の支払額 | -174 | -227 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 0 |
| 社債の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,434 | 17,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,101 | 4,243 |