キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 638,408 | 421,314 | 671,177 |
| 減価償却費 | 87,429 | 117,619 | 228,476 |
| のれん償却額 | - | 3,655 | 66,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -542 | 2,037 | 279,721 |
| 受取利息 | -43 | -4,294 | -15,465 |
| 支払利息 | 6,356 | 5,302 | 10,138 |
| 為替差損益（△は益） | 12,300 | 11,604 | 29,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814,662 | -683,729 | 265,978 |
| 商品の増減額（△は増加） | - | - | -150,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,193 | 223,704 | -244,871 |
| 株式報酬費用 | 20,800 | 56,111 | 62,112 |
| 上場関連費用 | 23,949 | 1,043 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,831 | -2,692 | 116,667 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 320,149 | -293,946 | -26,203 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 1,601 | -1,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 198,302 | 49,999 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -229,850 | -257,639 | 281,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,463 | -49,619 | -37,187 |
| その他 | 163,882 | -396,577 | 309,682 |
| 小計 | 674,992 | -636,586 | 1,895,820 |
| 利息の受取額 | - | 4,294 | 15,465 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -1,872 | -6,003 |
| 法人税等の支払額 | -217,592 | -94,509 | -144,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,325 | 9,614 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,241 | -728,673 | 1,761,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,657 | -17,407 | -12,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -161,600 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 61,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,725 | -306,611 | -465,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -915,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 59,631 | - |
| その他 | 1,810 | -49,006 | -50,677 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,572 | -474,993 | -1,382,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -62,499 | -249,996 |
| 株式の発行による収入 | 3,803,692 | 1,287,956 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -42 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 43,512 | - |
| リース債務の返済による支出 | -11,732 | -12,940 | -13,356 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 41,676 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 178,780 | 195,838 |
| 上場関連費用の支出 | -479 | -24,513 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,791,479 | 2,451,930 | -67,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,591 | -27,734 | 40,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,164,741 | 1,220,528 | 351,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,697,244 | 8,917,773 | 9,269,384 |