キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -283,582 | 74,965 | -264,580 | 532,771 | -892,134 | 229,493 | 466,282 | 350,090 | 239,505 | 1,238,446 | 2,285,819 |
| 減価償却費 | 94,767 | 83,583 | 100,280 | 139,338 | 79,733 | 79,553 | 85,213 | 101,197 | 64,424 | 118,845 | 116,580 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,837 | 2,608 | -3,304 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,517 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 13,000 | 2,000 | 25,068 | - | - | - | - | 5,008 | 16,194 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,933 | 770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -26 | -30 | -126 | -817 | -4,373 | -563 | -24 | -22 | -981 | -3,548 |
| 支払利息 | 10,022 | 8,123 | 7,439 | 7,966 | 12,134 | 6,719 | 7,566 | 11,419 | 15,038 | 20,437 | 43,285 |
| 国庫補助金収入 | - | - | - | - | - | -20,058 | -8,947 | -8,703 | -8,593 | -8,593 | -8,593 |
| 保険金収入 | -8,564 | -1,163 | -1,074 | -12,248 | -610 | -720 | -343 | -2,150 | -1,119 | -652 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 371 | -259 | -565 | -273 | -78 | - | -593 | 212 | -747 | -145 | -1,399 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 99 | 2,781 | 0 | 8,534 | 0 | 4,519 | 47 | 814 | - | 2,016 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 38,810 | 198,402 | 11,945 | - | 3,416 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,350 | 1,876 | -9,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,340 | -89,767 | 23,548 | -140,186 | -191,394 | -2,659 | 207,758 | -503,349 | 137,273 | -312,378 | 334,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,459 | 683,223 | -99,930 | -52,715 | 307,273 | 221,810 | -1,482,364 | -1,091,416 | -1,078,379 | -2,813,523 | 1,779,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 19,836 | -18,402 | 50,554 | 70,060 | 50,247 | 158,358 | -122,065 | 182,856 | 18,058 | 1,166,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,712 | -9,174 | 5,662 | 8,035 | -1,010 | 783 | -3,544 | -1,567 | 34,490 | 39,219 | -54,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 995,398 | -58,512 | 1,095,532 | 2,462,854 | -2,866,641 |
| その他 | 9,062 | 24,122 | -60,856 | 39,948 | 55,061 | 99,455 | -57,674 | -89,507 | -55,699 | 58,224 | -155,117 |
| 小計 | -8,190 | 634,235 | 239,911 | 267,110 | 934,713 | 658,830 | 409,578 | -1,117,587 | 499,807 | 864,722 | 2,645,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 26 | 30 | 126 | 657 | 4,367 | 563 | 24 | 18 | 977 | 3,548 |
| 利息の支払額 | -10,022 | -8,123 | -7,097 | -7,781 | -12,133 | -6,719 | -7,565 | -11,418 | -15,010 | -20,402 | -43,247 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 20,058 | 8,947 | 8,703 | 8,593 | 8,593 | 8,593 |
| 保険金の受取額 | 8,564 | 1,163 | 1,074 | 42,248 | 610 | 720 | 343 | 2,150 | 1,119 | 652 | - |
| 法人税等の支払額 | -22,311 | -17,098 | -17,132 | -18,019 | -7,749 | -56,943 | -55,277 | -3,469 | -3,141 | -14,231 | -14,111 |
| 解体費用引当金の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | -100,000 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -298 | -1,659 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 800 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -9,770 | -10,283 | -10,057 | -9,725 | -9,455 | -7,655 | - | - | - | - | - |
| 操業休止関連費用 | - | - | - | - | - | 5,134 | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | 182,635 | -149,043 | 516,453 | -305,329 | 1,481,800 | 99 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 9,770 | 10,283 | 10,057 | 9,725 | 9,455 | 7,655 | - | - | - | - | - |
| 操業休止関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -5,134 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,066 | - | - | - | -10,251 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | - | - | 25,900 | -25,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,014 | 620,487 | 226,843 | 293,409 | 925,554 | 622,834 | 356,589 | -1,121,596 | 491,386 | 840,310 | 2,600,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,794 | -27,527 | -20,022 | -101,918 | -26,939 | -23,087 | -68,465 | -85,072 | -567,001 | -509,133 | -676,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 280 | 565 | 1,300 | 97 | - | 600 | 684 | 802 | 160 | 1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956 | -1,480 | -17,341 | -65,581 | -4,733 | -18,840 | -8,634 | -36,395 | -13,743 | -30,000 | -2,020 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -379,833 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -1,154 | -6,441 | -725 | -1,285 | -1,543 | -1,953 | -9,809 | -34,456 | -1,114 | -7,477 | -10,945 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 4,145 | 17,069 | 9,692 | 538 | 971 | 56 | 1,609 | 1,196 | 4,657 | 3,091 | 8,689 |
| その他 | 3,020 | -40 | -6 | -1,012 | 117 | -4 | - | - | - | 60 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -110,980 | -30 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,146 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,234 | - | - | - | 12,126 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,773 | -18,138 | -27,836 | -167,959 | -19,902 | -43,828 | -198,826 | -164,073 | -576,400 | -543,300 | -1,060,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | - | 600,000 | 50,000 | 100,000 | 874,500 | 208,150 | 323,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -350,000 | - | - | -17,500 | -527,700 | -49,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 6,000 | 150,000 | - | 150,000 | 400,000 | 336,000 | 621,185 | 485,840 | 827,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,680 | -139,680 | -128,040 | -145,050 | -111,013 | -76,176 | -464,286 | -295,736 | -64,871 | -48,005 | -45,688 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,057 | -4,937 | -4,937 | -4,937 | -4,937 | -3,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -28 | -45 | -16 | -35 | -64 | -50,045 | -46 | -81 | -70 | -37,968 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -283,899 | -284,969 | -142,591 | -272,784 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 257,900 | 300,000 | 319,400 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への分配による支出 | -187,887 | -152,685 | - | -384,478 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,601 | -142,393 | 27,914 | -121,643 | 438,951 | 441,102 | -19,268 | 608,380 | -53,225 | 564,235 | 618,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -63 | - | - | - | - | - | - | - | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,842 | 459,955 | 226,858 | 3,805 | 1,344,603 | 1,020,107 | 138,494 | -677,289 | -138,239 | 861,246 | 2,158,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 902,973 | 1,362,928 | 1,589,909 | 1,593,714 | 2,938,318 | 3,958,425 | 4,095,519 | 3,418,230 | 3,279,991 | 4,141,237 | 6,299,962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,400 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |