キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 967 | 493 | 2,301 | 2,670 | 1,184 | -65 | 2,314 | 3,666 | 7,682 | 4,188 | 2,756 |
| 減価償却費 | 87 | 93 | 138 | 143 | 142 | 151 | 105 | 106 | 108 | 127 | 139 |
| 減損損失 | 10 | 9 | - | - | 16 | - | 17 | 48 | 419 | 486 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 | 6 | -24 | -412 | 0 | - | - | 3 | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | -1 | 11 | 2 | -4 | -3 | -1 | 17 | -2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -7 | 13 | -11 | -8 | 6 | -11 | 7 | -12 | -26 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -434 | -2,566 | -2,009 | -1,296 | -9 | -6 | -7 | -8 | -4,641 | -2,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -3 | -1 | 1 | 42 | 12 | 17 | 93 | -77 | -81 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 15 | -43 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 和解金 | - | - | - | - | 47 | - | 67 | 15 | 2 | 29 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083 | 158 | 526 | -926 | 135 | 579 | -859 | -1,693 | 1,637 | 307 | -14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 276 | -398 | 660 | -1,149 | 630 | 745 | -5,372 | -2,647 | 7,343 | -1,365 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | -249 | 401 | 168 | -453 | 286 | 833 | 495 | 291 | -2,155 | 1,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -1 | 102 | -115 | 120 | -69 | -44 | -4 | 727 | -729 | 73 |
| その他 | 545 | -110 | 86 | 1,094 | 1,223 | 21 | -484 | 491 | 310 | -655 | 536 |
| 小計 | 226 | -415 | 1,990 | -1,858 | 1,379 | 1,684 | -3,468 | 614 | 18,448 | -4,514 | 2,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 458 | 2,580 | 2,009 | 1,296 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4,641 | 2,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 499 | -528 | 338 | -71 | -8 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -47 | 0 | -67 | - | -17 | -29 | -11 |
| 支払利息 | 59 | 43 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | - | - |
| 利息の支払額 | -40 | -26 | -25 | -25 | -1 | -1 | -3 | -40 | 0 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -19 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -52 | -52 | -209 | -681 | -435 | -239 | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 300 | -700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -289 | -3 | -26 | -506 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | - | - | -936 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | -589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外国源泉税 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -35 | 4,335 | -2,145 | 2,191 | 1,452 | -3,033 | 53 | 18,778 | 26 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -384 | -166 | -8 | -36 | -24 | -5 | -18 | -10 | -211 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 2 | 5 | 33 | - | 6 | 94 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -10 | 0 | -7 | -4 | -7 | - | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -12 | -1 | -15 | 0 | -1 | - | -5 | - | - | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -6 | -4 | -16 | -12 | -5 | 0 | -4 | 0 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,044 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 36 | -6 | 24 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | - | - | 1,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | 290 | -172 | 1,391 | -55 | -36 | 445 | -22 | -11 | -216 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364 | -293 | 16 | 3 | -329 | -70 | 1,630 | 1,200 | -2,857 | -43 | - |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -29 | -20 | -32 | -48 | -57 | -29 | -31 | -32 | -31 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -89 | -99 | -246 | -175 | 0 | 0 | -376 | -680 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -135 | -127 | -181 | -177 | -172 | -178 | -289 | -413 | -3,101 | -1,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 | -240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -788 | -471 | -2,457 | -731 | -299 | 1,421 | 504 | -3,983 | -3,174 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 5 | -19 | 7 | -3 | 4 | 1 | 0 | -4 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846 | -527 | 3,672 | -3,204 | 1,402 | 1,120 | -1,164 | 535 | 14,780 | -3,365 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,184 | 1,656 | 5,328 | 2,124 | 3,526 | 4,646 | 3,402 | 3,937 | 18,717 | 15,351 | 16,924 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - | - |