キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,525 | 7,616 | 8,075 | 7,715 | 7,655 | 6,603 | 16,304 | 14,179 | 11,408 | 13,986 | 22,688 |
| 減価償却費 | 6,623 | 5,875 | 5,433 | 5,547 | 5,316 | 5,302 | 5,426 | 5,485 | 6,013 | 8,404 | 7,453 |
| 減損損失 | 1,727 | 123 | 700 | 34 | 0 | 912 | 106 | 427 | 213 | 1,912 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | 22 | 56 | 4 | -269 | 42 | -45 | 91 | 15 | -13 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,037 | -2,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 13 | 37 | -35 | 86 | -12 | 29 | 60 | 48 | 30 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -145 | 30 | -104 | 57 | 70 | -180 | 93 | -170 | 145 | -133 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 121 | 182 | 294 | 1,150 | 607 | 124 | 340 | -720 | -35 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -623 | 276 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -602 | -918 | -1,071 | -884 | -630 | -1,085 | -1,623 | -1,759 | -2,014 | -1,651 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,124 | - |
| 開発負担金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -535 |
| 支払利息 | 356 | 303 | 329 | 309 | 266 | 272 | 261 | 490 | 669 | 919 | 707 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | -18 | 147 | -52 | 51 | -76 | -652 | -596 | -537 | -208 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | 122 | -183 | 277 | -241 | -598 | -123 | 1,192 | -102 | -794 | -846 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -86 | -42 | -46 | -33 | -142 | -318 | -51 |
| 固定資産除売却損 | 271 | 311 | 319 | 246 | 211 | 320 | 220 | 323 | 754 | 298 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571 | 899 | -2,000 | -1,399 | 2,638 | -1,264 | -2,746 | 653 | -2,826 | -1,061 | -6,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -629 | 1,744 | -891 | 4,135 | -9,195 | -516 | -1,276 | 3,006 | -10,453 | 7,854 | -16,150 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36 | 14 | -288 | 215 | 19 | 36 | 21 | -66 | 4 | -15 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 195 | 62 | 486 | -575 | 1,430 | -850 | 593 | -616 | 480 | -2,737 | -1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | -1,552 | 2,871 | -2,569 | 8,808 | -189 | -2,938 | 670 | 5,243 | -4,251 | 8,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109 | -392 | 365 | 1,368 | -920 | 820 | -157 | 174 | 1,721 | 22 | 923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,304 | 753 | -931 | 1,061 | -1,187 | 365 | 694 | -1,059 | 206 | 1,890 | -1,875 |
| その他 | 4 | -71 | -92 | -306 | -2,159 | -695 | -2,371 | -1,382 | 361 | -607 | 1,358 |
| 小計 | 14,112 | 15,257 | 13,662 | 15,284 | 12,948 | 12,127 | 12,579 | 21,548 | 10,120 | 19,243 | 10,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 603 | 914 | 1,075 | 889 | 632 | 1,044 | 1,637 | 1,730 | 2,063 | 1,634 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,124 | - |
| 開発負担金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 |
| 利息の支払額 | -336 | -297 | -365 | -295 | -280 | -226 | -271 | -522 | -764 | -793 | -646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -6,797 | -2,135 | -3,924 | -4,472 |
| 火災による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -315 | -1,471 | -48 | - | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | - | - | 1,754 | 148 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122 | 38 | 113 | 3 | -121 | 147 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,595 | -3,549 | -2,523 | -2,629 | -4,009 | -2,824 | -3,353 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 85 | 66 | 757 | 29 | 2 | 21 | 12 | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | -308 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 151 | 151 | 151 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -86 | -310 | -197 | -52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,070 | 12,079 | 12,444 | 13,465 | 9,242 | 9,414 | 8,539 | 15,818 | 8,951 | 17,713 | 7,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -6 | -36 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -84 | 0 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | - | 21 | 2 | 2 | 352 | - | 1 | 0 | 90 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,770 | -6,089 | -4,739 | -6,824 | -7,934 | -6,775 | -7,987 | -7,401 | -6,380 | -15,462 | -32,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 428 | 234 | 62 | 146 | 89 | 55 | 46 | 229 | 343 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -68 | -15 | -28 | -28 | -110 | -20 | -20 | -39 | -18 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -328 | -557 | -545 | -327 | -50 | -28 | -79 | -74 | -61 | -774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 310 | 163 | 1,000 | 428 | 3 | 688 | 2,030 | 249 | 3,349 | 3,029 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,796 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 36 | 21 | 196 | 208 | -11 | -38 | 16 | -86 | 48 | 41 | -9 |
| その他 | 271 | 422 | 226 | 46 | 12 | -8 | 19 | 0 | -274 | -542 | -447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -761 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,993 | -6,070 | -4,893 | -6,077 | -7,714 | -6,539 | -7,256 | -5,507 | -6,326 | -12,259 | -32,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | -2,340 | 5,850 | 4,570 | 407 | -40 | -290 | 800 | 450 | -4,330 | 5,300 |
| 長期借入れによる収入 | 722 | 1,050 | - | 3,300 | 100 | 1,982 | 334 | - | 2,000 | 7,597 | 34,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,791 | -1,641 | -6,928 | -10,229 | -231 | -948 | -1,052 | -945 | -3,756 | -674 | -492 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 | -7 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -89 | -4,737 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -755 | -813 | -853 | -787 | -811 | -662 | -794 | -961 | -880 | -961 | -885 |
| 配当金の支払額 | -583 | -707 | -665 | -790 | -915 | -748 | -1,576 | -2,780 | -3,221 | -2,909 | -3,944 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -234 | -484 | -85 | - | -577 | -1,378 | -1,032 | -428 | -462 | -2,586 |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,675 | -6,194 | -3,089 | -4,025 | -1,454 | -999 | -4,759 | -4,920 | -5,840 | -6,477 | 31,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -101 | -236 | -23 | -103 | -124 | 1,190 | 1,389 | 541 | 1,756 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,255 | -287 | 4,224 | 3,339 | -29 | 1,751 | -2,286 | 6,779 | -2,673 | 733 | 5,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,973 | 25,686 | 29,911 | 33,514 | 33,484 | 35,236 | 32,949 | 39,729 | 37,056 | 37,789 | 43,236 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - |