キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,949 | 1,144 | 2,325 | 4,245 | 2,959 | -1,967 | 8,106 | 34,124 | 23,640 | 11,837 | 9,830 |
| 減価償却費 | 2,342 | 2,108 | 2,447 | 2,414 | 2,292 | 1,964 | 942 | 1,788 | 1,484 | 1,394 | 1,401 |
| 減損損失 | 231 | 116 | 79 | 1,793 | 392 | 3,921 | 224 | 1,640 | 21 | 510 | 784 |
| のれん償却額 | 343 | 403 | 533 | 532 | 717 | 666 | 674 | 764 | 877 | 1,153 | 1,177 |
| 固定資産除却損 | 67 | 15 | 11 | 18 | 14 | 35 | 12 | 13 | 11 | 50 | 20 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1 | 0 | -1,031 | -7 | -233 | -109 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 0 | 0 | 51 | -11 | -41 | -70 | -274 | 8 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 29 | 29 | 6 | -48 | -34 | -16 | 352 | -65 | 233 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -32 | -11 | -3 | -22 | -27 | -116 | -398 | -84 | 329 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -296 | -106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14 | 73 | 27 | 213 | 96 |
| 閉山損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,777 | -2,975 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -212 | -255 | -316 | -345 | -160 | -76 | -216 | -936 | -450 | -507 |
| 支払利息 | 181 | 164 | 181 | 159 | 171 | 177 | 157 | 141 | 99 | 129 | 228 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 111 | 1 | - | - | - | - | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | 140 | -223 | -152 | -13 | -160 | 54 | 394 | -140 | -759 | 25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 22 | 39 | 38 | - | - | - | -197 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -200 | - | -44 | - | - | - | -89 | -14 | -962 | -739 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -102 | -599 | - | - | - | -72 | -65 | 1,429 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,240 |
| 権益譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -239 | - |
| 製品補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | -1,380 | 6 | -1,475 | 1,346 | 2,472 | -1,229 | -2,447 | 4,250 | 3,103 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -810 | 791 | -268 | -787 | -248 | -1,738 | -50 | 406 | 2,278 | -386 | -2,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | 752 | -601 | 2,174 | -2,311 | 1,889 | 156 | -1,497 | -1,599 | -1,210 | -263 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,328 | -2,704 |
| その他 | 120 | 103 | -606 | -78 | -469 | 1,797 | 2,044 | -1,384 | -1,479 | -531 | 1,539 |
| 小計 | 2,913 | 3,543 | 3,212 | 7,938 | 4,183 | 9,049 | 11,269 | 34,022 | 29,820 | 8,330 | 8,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 213 | 256 | 336 | 343 | 234 | 89 | 208 | 802 | 561 | 497 |
| 利息の支払額 | -184 | -164 | -188 | -165 | -173 | -177 | -157 | -141 | -99 | -129 | -228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,825 | -2,096 | -7,865 | -9,222 | -4,176 | -3,326 |
| その他 | - | -9 | - | - | -8 | -290 | -33 | -19 | 14 | -6 | -4 |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | -289 | - |
| コミットメントフィー | 9 | - | 28 | 6 | - | - | - | - | 26 | 3 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270 | -113 | 167 | -92 | 279 | -279 | 431 | 785 | -482 | 6 | - |
| コミットメントフィーの支払額 | -11 | - | -27 | -7 | - | - | - | - | -26 | -6 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 36 | -28 | -185 | -80 | -34 | - | -369 | - | - | - |
| 組織再編費用 | - | - | - | - | - | 286 | 557 | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | 402 | - | - | - | - |
| 組織再編費用の支払額 | - | - | - | - | - | -167 | -204 | - | - | - | - |
| 匿名組合投資利益 | - | -68 | -238 | -117 | -189 | -181 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -319 | -44 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -333 | - | - | - | - | - |
| 投資事業損失 | 782 | - | - | - | - | 692 | 95 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 319 | 44 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 | 248 | 248 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -268 | -351 | -317 | -317 | -159 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 89 | 34 | - | - | - | - | - |
| 感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 321 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 268 | 351 | 317 | 317 | 159 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -186 | -51 | - | -36 | -28 | - | - | - | - | - |
| 感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -306 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -132 | -592 | -1,020 | -2,179 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -125 | -242 | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -81 | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 81 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償損失 | 74 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | -103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償損失の支払額 | -74 | -20 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151 | 3,677 | 2,997 | 7,399 | 2,287 | 6,807 | 8,911 | 26,204 | 21,288 | 4,574 | 5,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,297 | -1,664 | -1,496 | -1,787 | -1,090 | -1,402 | -705 | -1,404 | -1,373 | -2,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,552 | 2,811 | 1,527 | 277 | 101 | 14 | 1,808 | 969 | 535 | 128 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464 | -81 | -48 | -109 | -254 | -952 | -118 | -187 | -161 | -9,125 | -7,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 311 | - | 160 | - | - | 27 | 163 | 1,238 | 2,506 | 2,863 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,358 | -3,501 | - | - | -5,263 | -4,165 | -389 | -2,536 | -5,693 | -10,065 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 119 | 1,414 | - | - | - | 141 | 150 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54 | -27 | -40 | -3,303 | -1,956 | 3,362 | 2,613 | 916 | -6,602 | 8,633 | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,650 | -790 |
| 権益譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,203 | - |
| その他 | -154 | 55 | -13 | 3 | 15 | 141 | 18 | 42 | -40 | 793 | -352 |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 289 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | 289 | 129 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -700 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,729 | 50 | -4,217 | -7,722 | -2,568 | 2,569 | -1,337 | -11,692 | -11,917 | -6,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 424 | 342 | 42 | -2,490 | 1,830 | 5,547 | -7,325 | -124 | -247 | 232 | 2,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 4,800 | 700 | 700 | 6,500 | 1,990 | - | - | - | - | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,749 | -3,264 | -2,330 | -1,341 | -2,565 | -2,441 | -3,567 | -2,177 | -9,497 | -1,399 | -1,446 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -909 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -48 | -3,000 | -3,254 | -18,056 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,011 | -591 |
| 配当金の支払額 | -553 | -552 | -513 | -513 | -641 | -650 | -652 | -2,072 | -3,624 | -1,305 | -1,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -10 | -11 | -11 | -41 | -26 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | -111 | -1 | - | - | - | - | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,870 | -6,232 | -3,128 | -25 |
| その他 | 0 | - | -3 | - | -199 | -184 | -192 | -174 | -134 | -297 | -161 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -47 | -21 | -24 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -127 | -188 | -187 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 241 | -2,314 | -3,969 | 4,813 | 4,259 | -11,749 | -6,479 | -22,748 | -10,206 | -2,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | -403 | 556 | -813 | -999 | 607 | 388 | 262 | 1,070 | 797 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | 1,784 | 1,289 | -1,601 | -1,621 | 9,105 | 119 | 18,650 | -12,080 | -16,751 | -3,230 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -259 | -40 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,336 | 12,121 | 13,411 | 11,809 | 10,188 | 19,293 | 19,413 | 38,064 | 25,983 | 8,973 | 5,701 |