キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,868 | 388,328 |
| 減価償却費 | 4,939 | 3,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,776 | 1,226 |
| 受取利息 | -5 | -145 |
| 支払利息 | 3,482 | 3,163 |
| 固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 株式交付費 | - | 7,680 |
| 上場関連費用 | - | 16,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,167 | -9,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,698 | 7,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 34,198 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | 12,151 |
| その他 | -8,668 | -13,863 |
| 小計 | 321,792 | 450,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 123 |
| 利息の支払額 | -3,492 | -3,156 |
| 法人税等の支払額 | -11,759 | -181,416 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,792 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,545 | 266,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,960 | -322 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,950 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -51,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 579,900 |
| 上場関連費用の支出 | - | -16,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,000 | 512,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,594 | 778,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 954,701 | 1,733,104 |