キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,253,384 | 1,298,811 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,608 | 359,230 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,890 | 21,704 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,597 | -2,515 |
| 金融収益及び費用（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -139,194 | -27,021 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,437 | -7,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,389 | -104,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,204 | 718 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,828 | -17,795 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,888 | -15,571 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,243 | 16,869 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,570,847 | 1,522,554 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,978 | 120,453 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,079 | 21,424 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,059 | -58,938 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -836,716 | -950,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 788,130 | 654,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,145 | -180,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,831 | 223,306 |
| 探鉱・評価資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,985 | -47,678 |
| 開発・生産資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -202,665 | -244,404 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,484 | -8,979 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -432,325 | -293,284 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312,727 | 315,499 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,549 | -23,916 |
| 事業の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,907 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,999 | 1,531 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,027 | -76,629 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,153 | 93,379 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,645 | -7,628 |
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -320,116 | -290,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,980 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,121 | -23,230 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,895 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -403,599 | -143,405 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,119 | -24,160 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,999 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,147 | -100,248 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,792 | 7,138 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,294 | -16,087 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -487,272 | -349,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,258 | 14,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,169 | 26,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,149 | 241,675 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 328,887 | 327,525 | 307,299 | 494,042 | 510,292 | 67,394 | 643,457 | 1,412,443 | - | - |
| 減価償却費 | 86,791 | 91,159 | 92,805 | 106,899 | 135,629 | 174,098 | 203,184 | 292,560 | - | - |
| 減損損失 | 45,884 | 6,366 | 79,970 | 25,236 | 796 | 189,940 | 14,170 | 25,799 | - | - |
| のれん償却額 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 5,022 | 6,760 | 6,856 | 8,963 | - | - |
| 生産物回収勘定引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -7,570 | -7,396 | - | - |
| 探鉱事業引当金の増減額（△は減少） | -4,399 | -240 | -458 | 3,660 | 4,573 | -1,907 | -814 | -6,738 | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,352 | 7,144 | 6,810 | -5,781 | -446 | -777 | 1,614 | 837 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 945 | -1,483 | 19 | 383 | 1,780 | 186 | -1,050 | -7,854 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,734 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,579 | -13,262 | -11,255 | -14,405 | -5,662 | -40,214 | -38,571 | -74,186 | - | - |
| 支払利息 | 3,464 | 5,228 | 7,075 | 17,333 | 21,856 | 19,092 | 13,777 | 32,446 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 15,085 | 4,896 | 11,048 | -1,047 | -747 | 4,809 | 13,618 | -5,500 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,696 | -2,175 | -4,192 | -28,363 | -23,313 | 12,999 | -38,834 | -161,931 | - | - |
| 金融資産の条件変更から生じる損失 | - | - | - | - | - | - | - | 85,483 | - | - |
| 生産物回収勘定（資本支出）の回収額 | - | - | - | - | - | - | 62,236 | 70,781 | - | - |
| 生産物回収勘定（非資本支出）の増減額（△は増加） | -45,833 | -2,823 | 9,632 | 4,639 | -5,471 | -7,101 | -4,106 | -5,359 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,193 | -16,350 | 2,846 | -25,372 | -57,433 | 61,756 | -83,689 | -57,090 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,551 | 5,592 | -2,097 | -11,359 | -760 | 6,507 | -14,534 | -16,140 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,389 | 4,299 | 20,604 | -13,427 | -10,393 | -6,612 | -3,721 | 21,775 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,632 | 11,569 | -287 | -11,666 | 22,796 | 9,972 | -7,927 | -10,295 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,746 | 4,181 | 12,221 | 14,408 | -14,946 | -21,458 | 25,614 | 4,738 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,882 | 280 | 4,848 | 4,443 | -14,269 | -148 | 6,237 | -113 | - | - |
| その他 | 9,625 | 23,311 | 12,467 | 17,017 | 16,153 | 1,852 | 4,309 | 5,753 | - | - |
| 小計 | 549,053 | 552,790 | 588,395 | 617,768 | 619,398 | 520,941 | 794,255 | 1,607,241 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,446 | 18,773 | 24,459 | 21,120 | 10,361 | 9,568 | 15,404 | 70,081 | - | - |
| 利息の支払額 | -3,205 | -2,911 | -5,077 | -12,242 | -17,601 | -19,494 | -11,466 | -20,016 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -393,586 | -292,840 | -329,238 | -388,080 | -337,428 | -218,099 | -352,735 | -906,022 | - | - |
| 生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 29,843 | 15,934 | -21,190 | 1,241 | 3,163 | 2,544 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4,999 | - | - | -4,981 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3,497 | 6,556 | - | - | - | - |
| 生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 64,199 | 79,873 | 53,465 | 33,127 | 32,261 | 34,691 | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -25,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,707 | 275,810 | 278,539 | 238,566 | 274,730 | 292,915 | 445,457 | 751,284 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -544,330 | -355,238 | -259,990 | -249,615 | -23 | -64,283 | -17,784 | -47,770 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 790,267 | 921,781 | 593,900 | 249,616 | 22 | 53,408 | 18,906 | 43,772 | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,291 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,788 | -278,359 | -271,324 | -210,732 | -109,737 | -129,745 | -140,470 | -187,100 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,131 | 4,610 | 236 | 209 | 249 | 404 | 195 | 2,595 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,897 | -21,953 | -1,364 | -809 | -1,221 | -3,380 | -2,762 | -1,877 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -57,651 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,876 | -80,224 | -127,785 | -104,766 | -1,032 | -429 | -6,026 | -108,412 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,700 | 10,600 | - | - | 3,136 | 1,318 | 18,444 | 47,142 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -31,410 | - | - |
| 生産物回収勘定（資本支出）の支出 | - | - | - | - | - | - | -30,812 | -39,095 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,120 | -1,322 | 50 | 813 | 412 | 543 | 333 | 398 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -215,709 | -133,478 | -172,533 | -262,671 | -113,751 | -84,829 | -34,868 | -335,297 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 384,759 | 275 | 273 | 264 | 5,299 | 40,108 | 69,372 | 158,497 | - | - |
| 権益取得による支出 | -134,516 | - | -100,906 | -107,862 | -35,870 | -5,760 | -7,736 | -7,689 | - | - |
| その他 | -13,305 | 24,118 | 11,671 | 35,179 | 457 | 12,266 | 2,481 | 41,615 | - | - |
| 債権譲受けによる支出 | - | - | - | - | - | -201,769 | - | - | - | - |
| 生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -60,442 | -37,325 | -24,135 | -31,631 | -36,679 | -35,039 | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -439,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 175,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,534 | 53,483 | -351,908 | -682,005 | -288,740 | -417,189 | -130,727 | -525,574 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | -96 | 392 | 1,840 | - | 92,107 | -94,630 | -5,450 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 127,120 | 11,760 | 77,612 | 497,777 | 79,037 | 238,564 | 66,313 | 164,105 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,868 | -62,903 | -39,250 | -76,185 | -89,842 | -158,903 | -157,405 | -217,584 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 87,279 | 16,109 | 27,570 | 14,118 | 10,173 | 8,900 | 6,455 | 21,653 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -69,999 | -121,191 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -35,479 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -26,297 | -26,286 | -26,291 | -26,290 | -39,432 | -43,796 | -46,718 | -80,399 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,524 | -3,939 | -2,523 | -5,832 | -6,725 | -4,098 | -3,548 | -11,140 | - | - |
| その他 | -74 | -72 | -2,766 | -242 | -1,827 | -6,026 | -10,202 | 8,078 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,726 | -65,428 | 34,742 | 405,184 | -48,615 | 126,747 | -315,215 | -241,928 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,064 | -887 | -2,083 | 1,827 | -3,253 | -3,842 | 19,293 | 36,662 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,164 | 262,977 | -40,711 | -36,427 | -65,878 | -1,368 | 18,807 | 20,443 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,813 | 316,790 | 276,079 | 239,652 | 173,774 | 172,405 | 191,213 | 211,656 | - | - |