キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 863,590 | 1,349,849 | 1,610,400 |
| 減価償却費 | 163,194 | 211,162 | 213,091 |
| 減損損失 | 2,281 | 498 | 5,660 |
| 株式報酬費用 | - | - | 7,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | -1,109 | 443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,308 | 17,636 | 23,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 | -2,340 | -13,043 |
| 助成金等収入 | - | -127,266 | -153,121 |
| 支払利息 | 53,030 | 83,253 | 124,312 |
| 株式交付費 | 3,195 | 6,848 | 374 |
| 上場関連費用 | 9,213 | 8,000 | - |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -571,589 | -533,185 | -377,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,799 | -232,810 | -276,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,615 | 52,783 | -15,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,006,045 | 460,145 | 2,810,764 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 44,752 | 13,673 | -32,370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113,533 | -229,324 | 13,075 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 87,129 | -18,994 | -15,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,270 | 30,179 | 125,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 664,403 | -38,495 | 361,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221,850 | 23,515 | 34,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,860 | 84,659 | 13,611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,235 | -44,714 | 8,181 |
| その他の増減額 | 666,118 | 103,767 | 179,957 |
| 小計 | 3,623,900 | 1,217,729 | 4,646,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 1,323 | 13,063 |
| 助成金等の受取額 | - | 133,256 | 149,385 |
| 利息の支払額 | -53,047 | -90,932 | -120,089 |
| 法人税等の支払額 | -138,167 | -485,743 | -236,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,432,729 | 775,634 | 4,452,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,612 | -4,602,783 | -4,562,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,018 | -4,935 | -536,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,988 | -44,328 | -198,238 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 12,050 | 14,912 | 82,709 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | -60,731 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 51,923 | 10,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - |
| 定期預金の解約による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,468 | -4,645,942 | -5,403,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 1,737,100 | 2,958,800 | 1,942,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,310,172 | -2,313,800 | -1,471,400 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,234,450 | 5,620,210 | 5,016,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,098 | -2,591,930 | -4,694,780 |
| リース債務の返済による支出 | -1,838 | - | -617 |
| 配当金の支払額 | -48,480 | -115,140 | -196,680 |
| 新株式の発行による収入 | - | 931,389 | 4,665 |
| 上場関連費用の支出 | -5,213 | -12,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,252 | 4,457,529 | 599,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118,008 | 587,220 | -352,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,897,892 | 3,485,113 | 3,132,834 |