キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,508 | 3,192 | -69,403 | 13,074 | 31,903 | -7,322 | -18,501 | 83,084 | 68,784 | 108,614 | 63,557 |
| 減価償却費 | 17,078 | 15,690 | 23,370 | 23,296 | 25,190 | 22,599 | 17,721 | 14,257 | 27,646 | 49,906 | 47,050 |
| 減損損失 | 3,098 | 62 | 67,721 | 30 | 524 | 16,351 | - | - | - | 950 | 2,185 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 86 | 46 | 74 | 136 | 30 | 45 | 37 | 23 | 321 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -324 | -65 | -497 | 132 | 347 | -1,413 | 64 | 616 | -1,659 | -723 | -1,112 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -469 | -298 | -566 | -924 | -342 | -342 | -75 | 44 | -178 | -163 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,968 | -3,545 | -3,805 | -3,700 | -6,714 | -3,235 | -4,316 | -4,693 | -6,355 | -7,103 | -5,149 |
| 支払利息 | 784 | 1,245 | 2,178 | 4,130 | 4,641 | 2,529 | 1,187 | 5 | 626 | 2,646 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | 8,110 | -1,426 | -3,003 | 5,444 | -2,986 | -7 | -9,911 | -5,646 | -8,558 | 1,383 | -6,072 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -89 | -1,349 | -2 | -239 | - | 53,579 | 0 | - | -45,698 | -1,072 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,624 | 4,255 | 2,601 | -12,550 | -11,960 | -5,808 | -14,226 | -7,109 | -214 | 252 | -4,114 |
| 権益譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,992 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 41,402 | 26,437 | 27,381 | 11,118 | 41,040 | 15,196 | 17,780 | 18,295 | 27,775 | 25,767 | 25,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609 | -3,648 | 2,209 | 5,217 | -6,695 | -12,188 | -12,410 | -893 | 7,038 | -2,001 | 6,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,707 | -1,219 | -1,571 | -1,188 | -4,029 | 4,003 | -2,737 | -9,139 | 1,391 | 4,922 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | 3,055 | 844 | -11,131 | 3,831 | 10,211 | -9,422 | 21,537 | -17,495 | 122 | 8,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -10,541 | 9,191 | -7,755 | 3,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -1,232 | 481 | 970 | -668 | 2,219 | -2,360 | 3,768 | -4,175 | 1,423 | -1,149 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,204 |
| その他 | -2,288 | 3,651 | 2,742 | 8,443 | -2,140 | 3,490 | -16,697 | 1,068 | 2,863 | 3,436 | -650 |
| 小計 | 67,372 | 46,135 | 49,602 | 39,101 | 71,914 | 46,348 | 5,726 | 104,759 | 104,722 | 136,131 | 119,773 |
| 補助金の受取額 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | 382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,713 | -2,463 | -1,721 | -8,130 | -2,018 | -3,085 | -6,778 | -177 | -14,157 | -5,364 | -17,180 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,967 | -170 | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 10 | 284 | 4 | - | 12 | - | 10 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 | 1 | -4 | -4 | 6 | 15 | 4 | 0 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -422 | -1 | -76 | -43 | 75 | 16 | -168 | 51 | -13 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,899 | - | - | - | - |
| 権益譲渡損 | - | - | - | - | - | - | 44,724 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -42,462 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -786 | -18 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -3,293 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,659 | 43,672 | 52,881 | 30,970 | 69,895 | 43,263 | -1,052 | 104,581 | 90,564 | 130,766 | 102,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -7,249 | -28,458 | -68,859 | -77,870 | -28,281 | -41,247 | -36,106 | -56,233 | -18,185 | -7,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,079 | 946 | 18,228 | 66,992 | 70,869 | 46,446 | 44,920 | 34,453 | 45,757 | 28,073 | 10,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,953 | -70,250 | -42,534 | -12,955 | -7,566 | -15,153 | -16,278 | -35,973 | -65,924 | -90,531 | -28,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 951 | 94 | 1,337 | 11 | 21 | 2,248 | 2 | 3 | 63 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -323 | -290 | -734 | -111 | -416 | -290 | -191 | -317 | -316 | -613 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -829 | -294 | -712 | -221 | -78 | -114 | -128 | -8 | -19 | -28 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -135 | -70 | -52 | -373 | -6,806 | -11,827 | -2,625 | -7,685 | -69,859 | -8,464 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 2,645 | 1,350 | 2 | 1,024 | - | 53,062 | 674 | 318 | 51,511 | 286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | -157,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 29,382 | - | - | - | 16,917 |
| 生産物回収勘定の支出 | -42,958 | -21,380 | -15,091 | -25,107 | -30,226 | -14,971 | -23,244 | -27,729 | -25,379 | -24,004 | -28,465 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -24 | -20 | -26 | -26 | -26 | -6,721 | -1,694 | -2,225 | -313 | -6,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,784 | 5,511 | 8,873 | 16,126 | 18,820 | 10,358 | 19,860 | 8,974 | 10,712 | 13,415 | 9,549 |
| その他 | -974 | 250 | -63 | -56 | 196 | -598 | -507 | 43 | -465 | -346 | 19 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,036 | - |
| 残余財産の分配による収入 | 13 | - | 9 | 21 | 5 | - | 6 | 271 | 378 | 283 | - |
| 有償減資による収入 | 1,070 | 3,526 | 208 | 1,636 | 2,138 | 3,068 | 75 | 19 | 653 | 114 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | 79 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 398 | 0 | 500 | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,065 | 1,082 | 4,456 | 6,912 | 4,484 | 22 | 24 | 7,135 | 16 | - | - |
| 権益譲渡による収入 | - | - | - | 543 | - | - | 2,701 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -2,821 | -339 | -198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,771 | -84,686 | -54,218 | -13,969 | -18,701 | -6,453 | 52,067 | -52,723 | -99,659 | -107,076 | -200,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 171,394 | - | 5,455 | 2,939 | 49,918 | 75,079 | 20,900 | - | - | 25,000 | 30,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -214,137 | - | - | -7,877 | -48,615 | -77,813 | -20,900 | - | - | -27,927 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,392 | - | -4,760 | -4,990 | -6,307 | -6,470 | -59,703 | -260 | -260 | -250 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | -140 | -3,737 | -4,263 | -7,973 | -11,029 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,899 | -1,716 | -1,144 | -1,143 | -3,141 | -2,858 | -2,857 | -9,531 | -18,726 | -15,671 | -12,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,156 | -315 | -1,529 | -183 | -516 | -180 | -2,085 | -181 | -919 | -5,854 | -328 |
| 利息の支払額 | -689 | -896 | -1,862 | -3,865 | -4,729 | -2,908 | -674 | -5 | -461 | -2,647 | -681 |
| リース債務の返済による支出 | -619 | -594 | -577 | -404 | -357 | -335 | -255 | -264 | -256 | -291 | -310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,979 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -398 | - | - | - | - | - | -1,626 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,005 | 1,498 | - | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 103,711 | 20,385 | 3,221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,816 | 18,360 | -1,196 | -15,493 | -13,743 | -15,626 | -70,939 | -14,506 | -28,596 | -38,671 | 6,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,791 | -286 | -1,204 | -766 | 175 | -1,479 | 6,475 | 4,301 | 4,123 | 3,313 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,086 | -22,940 | -3,737 | 740 | 37,625 | 19,703 | -13,449 | 41,653 | -33,567 | -11,667 | -90,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,570 | 103,630 | 99,892 | 100,633 | 138,259 | 157,963 | 144,513 | 186,166 | 152,598 | 140,931 | 49,954 |