キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,955 | 3,518 | 3,440 | 3,171 | 3,985 | 4,357 | 4,278 | 7,700 | 10,257 | 9,781 |
| 減価償却費 | 3,855 | 4,030 | 4,383 | 4,504 | 4,634 | 5,023 | 5,309 | 5,416 | 5,564 | 5,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -283 | -303 | -315 | -224 | -317 | -362 | -508 | -657 | -866 |
| 支払利息 | 41 | 35 | 23 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,666 | 981 | -623 | -195 | 176 | 45 | -2,925 | -5,364 | 3,791 | 717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | 34 | -82 | -385 | -317 | 153 | 119 | -217 | -519 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,556 | -716 | 689 | 237 | -357 | -576 | 2,976 | 3,443 | -3,632 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 594 | -132 | 18 | 82 | -60 | -74 | -481 | -174 | 109 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6 | -20 | -51 | -22 | 108 | -59 | 4 | 77 | -31 | 16 |
| 固定資産除却損 | 42 | 49 | 45 | 89 | 58 | 56 | 54 | 46 | 46 | 52 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -134 | -267 |
| その他 | 58 | -1,028 | -315 | 85 | 1,088 | 197 | -1,647 | 2,674 | -290 | -348 |
| 小計 | 9,096 | 7,195 | 7,073 | 7,204 | 7,881 | 8,831 | 7,742 | 12,795 | 14,230 | 15,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 297 | 349 | 324 | 226 | 291 | 365 | 499 | 658 | 861 |
| 利息の支払額 | -40 | -35 | -22 | -17 | -13 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,724 | -1,652 | -725 | -1,034 | -1,319 | -1,176 | -1,656 | -1,113 | -3,180 | -2,847 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,368 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,117 | 5,806 | 6,674 | 6,477 | 6,775 | 7,934 | 6,441 | 12,172 | 11,832 | 13,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,907 | -6,458 | -7,927 | -4,806 | -4,103 | -4,670 | -5,209 | -5,958 | -7,164 | -5,884 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,127 | -33,769 | -36,877 | -29,472 | -43,046 | -27,120 | -55,742 | -52,821 | -62,933 | -76,069 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,875 | 34,426 | 34,934 | 32,840 | 45,165 | 28,111 | 55,660 | 51,289 | 60,455 | 75,598 |
| その他 | -193 | -328 | 97 | -1,100 | -268 | 135 | 84 | 529 | 724 | 326 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -3,215 | -4,747 | -1,861 | -2,707 | -65 | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 753 | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -200 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 300 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,253 | -5,729 | -9,772 | -2,538 | -6,467 | -6,538 | -7,067 | -9,668 | -8,982 | -6,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 685 | 505 | 505 | 505 | 465 | 455 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703 | -553 | -569 | -540 | -553 | -524 | -476 | -452 | -432 | -418 |
| 配当金の支払額 | -739 | -767 | -766 | -760 | -757 | -749 | -820 | -794 | -901 | -1,088 |
| その他 | -251 | 0 | -1 | -324 | -61 | -95 | -68 | -133 | -331 | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -900 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -560 | 0 | -1,020 | 0 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -848 | -832 | -1,681 | -908 | -1,934 | -961 | -1,874 | -1,260 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819 | -772 | -3,931 | 2,257 | -601 | -538 | -1,587 | 628 | 1,589 | 6,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,155 | 23,382 | 19,451 | 23,019 | 22,417 | 21,879 | 20,291 | 20,920 | 22,509 | 28,829 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | - | - | 1,310 | - | - | - | - | - | - |