キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,561,594 | 7,817,492 |
| 減価償却費 | 29,796 | 74,183 |
| のれん償却額 | 165,215 | 349,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,450 | -22,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,877 | -7,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,058 | 40,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,431 | 76,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,403 | 11,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | 26,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,867 | -35,274 |
| 支払利息 | 382,130 | 769,555 |
| 支払手数料 | 76,364 | 173,144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,239 | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -8,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,480,316 | -9,729,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -208 | -403,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,417 | -109,229 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -310,196 | -336,768 |
| その他 | -45,339 | -1,085,932 |
| 小計 | 341,739 | -2,399,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,863 | 35,277 |
| 利息の支払額 | -414,973 | -771,866 |
| 法人税等の支払額 | -1,279,045 | -2,635,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,416 | -5,770,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -401,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,380 | -1,421,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,445 | -60,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,000 | -157,042 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 11,936 | 4,571 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | -3,900 | -1,420 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,325,875 | -56,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,261 | -74,292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,604 | 22,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,249,793 | - |
| その他 | -1,317 | 26,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,624,422 | -1,718,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798,860 | 5,325,225 |
| 長期借入れによる収入 | 24,258,930 | 37,749,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,631,037 | -29,185,901 |
| リース債務の返済による支出 | -892 | - |
| 社債の償還による支出 | -79,000 | -104,000 |
| 匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少） | -41,000 | 172,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 34,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 6,274,567 |
| 配当金の支払額 | -774,915 | -823,187 |
| 新規連結子会社の旧株主への配当金の支払額 | -596,964 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -7,376 | -2,092 |
| その他 | -82,134 | -180,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,844,469 | 19,260,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,871,629 | 11,770,790 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,330,733 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,430,576 | 26,201,366 |