キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 77,141 | -55,631 | -534,808 | -254,046 | -332,180 | -347,134 | -332,658 | -233,168 | -66,362 | -106,238 | 5,711 |
| 減価償却費 | 3,561 | 24,910 | 58,838 | 54,199 | 24,469 | - | 326 | 37,058 | 31,966 | 44,968 | 66,174 |
| のれん償却額 | - | 10,306 | 24,735 | 24,735 | 6,183 | - | - | 11,847 | 11,847 | 18,267 | 27,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 43,943 | 61,058 | -6,751 | -143,175 | -105,950 | - | -2,521 | -3,723 | -378 | -293 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -265 | -195 | -45 | -1,793 | -21 | -24 | -169 | -205 | -393 | -734 |
| 支払利息 | 2,694 | 5,488 | 7,557 | 16,567 | 7,424 | 3,361 | - | 58,384 | 70,859 | 75,242 | 97,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | - | 566 | -642 | -2,490 | - | -22 | -2,386 | -9 | -206 | -17 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,262 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,500 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,596 | 188,277 | -111,417 | -24,409 | 116,300 | 58,876 | -213,528 | 163,303 | 59,370 | 20,077 | -109,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 621,627 | -382,745 | -219,750 | 15,206 | -163,791 | 47,373 | 2,793 | -639,024 | 861,199 | -97,776 | -63,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,413 | -95,031 | 123,616 | -10,915 | 122,843 | -276,165 | 67,120 | -63,713 | -56,922 | -12,895 | 63,450 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -307,561 | 85,266 | 465,188 | -9,499 | 28,290 | -45,527 | -1,989 | 51,529 | -38,477 | -14,464 | 112,930 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 47,000 | -12,000 | 22,349 | -46,349 | -11,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -99,131 | 62,950 | -4,374 | -62,736 |
| 小計 | -227,272 | -458,508 | 66,732 | -346,692 | 17,438 | -509,222 | -484,147 | -646,259 | 980,705 | -111,620 | 48,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 16 | 195 | 45 | 1,793 | 21 | 24 | 169 | 205 | 393 | 734 |
| 利息の支払額 | -2,993 | -5,488 | -7,557 | -16,567 | -7,424 | -3,361 | - | -59,836 | -67,676 | -76,093 | -103,623 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -31,697 | -31,088 | -34,210 | -17,887 | -2,534 | -1,130 | -17,351 | -8,856 | -26,956 | -34,809 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,255 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,542 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 33,668 | - | 21,094 | 37,381 | 7,072 | 10,575 | 3,454 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,255 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 7,986 | 71,315 | 5,560 | 17,336 | 1,661 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,668 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 17,000 | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 73,000 | -73,000 | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 123,000 | - | -14,000 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -70 | 72 | 65 | 162 | 20 | 3 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 567 | 559 | 508 | - | -4,442 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,224 | 25,341 | -16,140 | 26,263 | 3,986 | -5,372 | -3,627 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,330 | -82,700 | 9,582 | -1,311 | 2,281 | -10,804 | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,160 | -84,073 | -32,037 | -56,244 | 226,156 | 96,388 | -92,508 | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -364,330 | -40,958 | 137,319 | -113,627 | -40,167 | -5,478 | 44,249 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 91,625 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | -115,580 | - | - | - | - | - | - | - |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -19 | -274 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -100,968 | -62,739 | -45,810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 578 | - | 3,866 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金引当金繰入額 | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -17,217 | -144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -5,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,119 | -495,677 | 32,148 | -387,424 | -6,080 | -515,095 | -485,253 | -717,609 | 924,633 | -214,276 | -89,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -44,593 | -36,390 | -47,365 | -33,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 28,751 | 40,904 | 21,603 | 40,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -569 | -30,837 | -7,422 | -410 | - | -12,109 | -465,229 | -148,943 | -643,820 | -1,015,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | - | 4,327 | 908 | 4,561 | - | 22 | 2,615 | 9 | 431 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -108 | - | - | - | -3,800 | - | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,190 | - | - | -12,808 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,898 | - | - | 18,036 | 128 |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -307,103 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 21,365 | - | - | 350 | - | - | - | 12,805 | 4,041 | 666 | 666 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 18,938 | 1,567 | -2,972 | -3,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -7,510 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -180,811 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,790 | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 41,486 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 63,474 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 122,698 | 87,780 | 51,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の回収による収入 | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -2,000 | -1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,279 | 120,128 | 74,570 | 45,225 | 67,517 | 41,486 | -13,168 | -657,523 | -150,120 | -973,331 | -1,012,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 240,612 | 100,175 | 407,628 | 304,443 | 200,000 | - | 2,779,778 | 2,171,730 | 2,827,050 | 3,349,006 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -159,803 | -249,963 | -558,536 | -91,678 | -400,000 | - | -1,876,698 | -2,815,330 | -2,395,258 | -3,120,773 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 67,112 | - | - | - | - | 602,900 | 318,850 | 806,400 | 916,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -9,108 | -42,452 | -41,266 | -21,720 | - | - | -421,826 | -470,854 | -320,831 | -344,606 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 248,840 | 24,800 | 24,800 | - | 30,775 | 700,703 | 213,927 | 239,124 | 87,345 | 43,108 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -46 | - | -4 | - | - | - | - | -17 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,477 | 3,300 | - | 3,680 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,800 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 428,331 | - | 310,602 | 150,888 | - | - | - | - |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | - | - | -8,223 | -7,081 | -3,641 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | 319,166 | -108,597 | 253,876 | 187,399 | 145,855 | 854,891 | 1,287,281 | -552,800 | 1,004,688 | 843,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 70 | -72 | -65 | -162 | -20 | -3 | -44 | -3 | 46 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,841 | -56,311 | -1,950 | -88,387 | 248,673 | -327,773 | 356,466 | -87,896 | 221,708 | -182,873 | -258,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 248,033 | 282,049 | 280,098 | 191,710 | 440,384 | 112,610 | 469,076 | 381,179 | 602,888 | 420,014 | 161,794 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 90,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |