キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,785,924 | 1,496,398 | 2,269,429 | 1,847,991 | 2,398,880 | 2,782,630 | 2,577,721 | 2,996,275 | 2,877,978 | 1,854,374 |
| 減価償却費 | 287,124 | 356,114 | 387,572 | 407,803 | 503,908 | 559,114 | 622,210 | 644,099 | 735,064 | 778,326 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,173 |
| のれん償却額 | 18,425 | 18,425 | 18,425 | 18,425 | 41,985 | 69,975 | 71,147 | 71,147 | 71,147 | 71,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | 7,263 | -8,241 | -2,767 | 22,878 | 211,824 | -23,098 | -42,906 | -112 | -167,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,156 | 728 | 19,943 | -7,763 | 16,437 | -7,704 | 7,721 | 1,489 | 23,111 | 7,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,810 | 28,826 | 30,015 | -61,316 | -125,620 | 34,716 | -6,261 | -17,829 | -29,801 | 6,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,719 | -4,033 | -9,053 | -17,228 | -3,017 | 3,165 | 9,539 | 58,009 | -15,174 | -12,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -174 | -298 | -8,099 | -7,674 | -8,971 | -9,381 | -10,108 | -10,831 | -6,230 |
| 支払利息 | 2,099 | 2,178 | 1,676 | 941 | 691 | 532 | 2,148 | 1,630 | 1,447 | 1,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,639 | -25,066 | -38,263 | -35,513 | -126,810 | -90,710 | -88,471 | -77,056 | -157,886 | -90,991 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -152,603 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,465 | -21,652 | -1,690 | -581 | 10,346 | -52,147 | -10,460 | -26,425 | -19,731 | -4,109 |
| 固定資産除却損 | 3,325 | 8,809 | 10,882 | 14,624 | 7,483 | 8,284 | 6,686 | 5,571 | 11,313 | 21,732 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,085 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 865 | - | - | - | -100,740 |
| 受取保険金 | -4,239 | -14,008 | -5,771 | -27,483 | -19,485 | -21,725 | -38,913 | -20,590 | -11,915 | -21,062 |
| 保険解約返戻金 | - | -10,242 | -15,184 | -18,209 | -14,947 | -32,571 | -71,032 | -13,806 | - | -9,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,116 | -61,920 | 128,248 | -102,137 | 188,224 | -88,410 | 872 | 41,912 | -84,038 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,498 | -411,141 | -336,843 | 371,755 | -30,892 | -1,003,035 | -330,603 | -451,412 | 40,548 | 228,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,546 | 25,324 | -33,214 | -208,824 | 116,205 | -4,255 | 301,170 | 14,988 | -14,098 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,574 | 205,014 | 29,582 | -77,953 | -134,723 | 439,024 | 10,813 | 30,928 | -64,686 | -139,626 |
| その他 | -12,706 | -45,381 | 63,665 | -48,269 | -358 | -136,391 | 146,430 | 79,059 | -58,619 | 58,064 |
| 小計 | 1,905,960 | 1,557,511 | 2,587,958 | 2,042,166 | 2,940,791 | 2,678,458 | 3,182,971 | 3,284,976 | 3,101,026 | 2,507,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,208 | 4,014 | 5,098 | 12,899 | 49,804 | 104,810 | 56,984 | 69,530 | 60,825 | 15,480 |
| 利息の支払額 | -2,101 | -2,165 | -1,676 | -938 | -670 | -532 | -2,088 | -1,630 | -1,447 | -1,708 |
| 保険金の受取額 | 4,239 | 14,008 | 5,771 | 27,483 | 19,485 | 21,725 | 38,913 | 20,590 | 11,915 | 21,062 |
| 法人税等の支払額 | -558,145 | -659,991 | -387,339 | -850,685 | -520,363 | -847,214 | -1,037,399 | -733,136 | -1,003,704 | -846,575 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 14,999 | 93 | 26,169 | 249 | - | 125 | 5,158 | 3,403 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 81,021 | 14,247 | 4,731 | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 586 | 1,022 | 783 | 830 | 969 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,616 | -6,548 | 42,619 | 19,387 | 19,504 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,393 | 7,573 | 33,678 | -23,445 | -4,215 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,160 | 913,377 | 2,224,813 | 1,231,019 | 2,515,215 | 1,957,496 | 2,239,381 | 2,740,454 | 2,173,773 | 1,699,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,046 | -642,273 | -492,436 | -516,522 | -1,053,527 | -1,825,760 | -914,229 | -807,704 | -948,647 | -748,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,684 | 65,615 | 1,983 | 1,817 | 14,778 | 266,786 | 20,944 | 119,514 | 56,336 | 4,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,168 | -7,856 | -83,392 | -46,610 | -40,094 | -27,670 | -22,821 | -14,784 | -2,106 | -97,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | -118,381 | - | -49,398 | -675 | -10,733 | -910 | -979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 3,000 | 474 | - | - | - | 100,740 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | - | -1,700,000 |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,732 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,452 | -23,326 | -21,791 | -21,214 | -23,044 | -22,753 | -22,238 | -21,572 | -18,060 | -20,242 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,804 | 1,954 | 5,220 | 5,629 | 4,191 | 5,191 | 6,020 | 14,962 | 9,858 | 4,587 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,323 | 49,532 | 55,586 | 31,759 | 38,721 | 100,518 | 22,754 | - | 20,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -887,517 | - |
| その他 | 20,277 | 18,902 | 19,547 | -4,850 | 27,413 | 20,099 | -14,757 | 85,664 | 6,781 | -1,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 56,520 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -416,080 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -2,000 | - | - | - | -248,063 | - | - | - | - | - |
| 定期預金等の預入による支出 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -36,009 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金等の払戻による収入 | - | - | - | 30,009 | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,853 | 5,739 | 3,957 | 2,123 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -30,233 | -4,515 | -1,310 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,132 | 15,281 | 623 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,047 | -594,321 | -622,611 | -649,109 | -1,699,666 | -1,594,308 | -847,238 | -561,377 | -1,650,532 | -2,437,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,958 | -39,408 | -49,408 | -28,811 | -31,370 | -37,260 | -17,657 | -28,347 | -33,535 | -35,537 |
| リース債務の返済による支出 | -2,436 | -3,759 | -4,704 | -6,415 | -25,969 | -35,253 | -35,922 | -34,237 | -39,260 | -40,108 |
| 配当金の支払額 | -45,740 | -69,132 | -86,075 | -143,378 | -114,843 | -143,545 | -206,502 | -321,122 | -401,369 | -436,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -980 | -588 | -588 | -588 | -23,036 | -9,938 | -11,016 | -7,664 | -3,773 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 190,000 | - | 200,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - |
| その他 | - | - | -159 | - | -25,395 | -20,042 | -19,392 | -11,666 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,134 | -113,279 | -140,935 | -179,193 | -198,167 | -69,137 | -289,412 | -506,388 | -481,830 | -515,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,978 | 205,776 | 1,461,266 | 402,716 | 617,381 | 294,050 | 1,102,730 | 1,672,689 | 41,410 | -1,254,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,628,931 | 3,834,708 | 5,295,974 | 5,698,691 | 6,316,072 | 6,610,123 | 7,749,404 | 9,422,093 | 9,463,504 | 8,209,000 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 36,550 | - | - | - |