キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,979,329 | 2,211,081 | 1,842,244 | 1,104,470 | 1,555,753 | 1,277,662 | 1,267,382 | 1,249,066 | 1,345,480 | 1,154,884 | 2,598,375 |
| 減価償却費 | 777,767 | 731,724 | 674,048 | 575,478 | 461,184 | 529,725 | 533,186 | 535,643 | 483,737 | 480,066 | 488,851 |
| のれん償却額 | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 11,872 | 42,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,258 | -1,625 | -44,753 | -2,288 | -2,261 | -1,444 | -806 | -32,532 | 168 | -2,340 | 32,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,592 | 32,370 | -14,385 | 15,549 | -5,201 | 16,942 | 13,642 | -971 | 1,241 | 3,028 | 74,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -4,200 | 4,400 | -9,400 | 4,300 | 400 | -10,300 | -9,850 | 19,800 | -4,150 | 9,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31,546 | -6,275 | 862 | 27,586 | 16,956 | -147,596 | -14,995 | -12,118 | 2,010 | 8,386 | 13,084 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,239 | -4,455 | -21,239 | -8,656 | -31,343 | - | 1,460 | 171,333 | -171,013 | 10,216 | -11,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,845 | 40,149 | 10,325 | 27,726 | 49,447 | 35,565 | 128,946 | 54,354 | 34,531 | 66,347 | 69,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,359 | -199,448 | 1,664 | -15,749 | 12,235 | 21,994 | 712 | 8,234 | 23,302 | 23,206 | -19,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,604 | -17,155 | -18,579 | -16,762 | -16,721 | -16,606 | -19,256 | -17,114 | -16,518 | -22,281 | -24,912 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 27,318 | 22,204 | 25,804 | 38,132 | 88,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,119 | -7,771 | -26,285 | -11,558 | -14,690 | -8,849 | -9,395 | -12,596 | -9,311 | -7,954 | -7,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,719 | -1,264 | 16,024 | 3,381 | -454,319 | -32,578 | -2,409 | -68,208 | - | 0 | -37,945 |
| 固定資産除却損 | 5,471 | 33,834 | 24,318 | 30,072 | 4,830 | 7,233 | 47,038 | 8,226 | 0 | 149 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,711 | 684,652 | -1,989,491 | 344,066 | -200,583 | 1,006,582 | -568,833 | -403,509 | -167,286 | -136,410 | -3,373,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 429,477 | 214,717 | -1,871,416 | -358,768 | 556,262 | 361,581 | -1,182,593 | -271,706 | -377,335 | -795,285 | -1,512,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,847 | -293,958 | 226,860 | 200,209 | -532,582 | -151,081 | 1,171,705 | -123,305 | -488,291 | -68,252 | -5,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -424,344 | 110,200 | 1,095,529 | -464,906 | -179,642 | -630,522 | 2,617,598 | -107,503 | -2,302,551 | 259,697 | 107,802 |
| その他 | 97,387 | 97,555 | -245,925 | 58,515 | 165,790 | -430,599 | 392,838 | 527,060 | -15,761 | 47,120 | 20,904 |
| 小計 | 2,751,416 | 3,705,646 | -235,680 | 1,767,223 | 1,727,858 | 1,970,014 | 4,405,071 | 1,508,663 | -1,626,778 | 1,066,433 | -1,445,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,511 | 18,062 | 20,047 | 18,714 | 19,665 | 18,562 | 21,212 | 21,026 | 18,474 | 24,237 | 26,741 |
| 利息の支払額 | -63,208 | -51,507 | -48,512 | -42,181 | -32,717 | -30,458 | -26,721 | -21,598 | -26,027 | -39,861 | -92,615 |
| 法人税等の支払額 | -265,746 | -819,921 | -722,309 | -360,515 | -352,849 | -464,882 | -504,171 | -309,707 | -521,729 | -390,767 | -608,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8,044 | -14,785 | - | - |
| 減損損失 | 14,858 | - | 8,800 | 154,365 | 294,157 | 36,498 | 3,772 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,524 | 3,516 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7,392 | 4,544 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 13,200 | - | 12,760 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | -13,200 | - | -12,760 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -29,088 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 61,884 | 52,614 | 48,319 | 42,466 | 32,875 | 29,431 | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,224 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -18,224 | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -10,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 16,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438,973 | 2,865,295 | -989,453 | 1,351,816 | 1,361,456 | 1,480,476 | 3,895,391 | 1,198,384 | -2,156,060 | 660,041 | -2,119,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -120,001 | -120,211 | -60 | - | - | - | -95,900 | -196,000 | -10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 200,213 | 40,060 | - | - | - | - | 95,900 | 196,000 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -172,900 | -255,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166,881 | -206,989 | -157,217 | -749,613 | -419,630 | -2,478,319 | -974,380 | -229,985 | -143,579 | -198,936 | -556,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,620 | 90,278 | 97,389 | 1,220,432 | 1,537,534 | 263,032 | 61,709 | 110,769 | - | 91,600 | 122,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3,274 | -2,670 | -535 | -3,368 | - | -9,854 | -554 | -5,279 | -8,398 | -1,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,714 | -1,305 | -3,065 | -2,237 | -1,768 | -5,798 | -3,936 | -2,011 | -2,103 | -2,362 | -2,489 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | -1,850 | -5,126 | -8,227 | - | -25,198 | -16,786 | -5,970 | -10,107 | -3,027 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -269,542 | - |
| その他 | 2,733 | 2,733 | -12,585 | 208 | 2,443 | 2,534 | -40,547 | 23,295 | 60 | -5 | -160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | 17,490 | 37,172 | - | - |
| 事業譲受による支出 | -200,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,022 | -120,407 | -203,277 | 540,029 | 1,155,211 | -2,243,749 | -983,795 | -86,967 | -219,738 | -663,671 | -509,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -325,000 | 1,075,000 | -900,000 | -380,000 | -450,000 | -270,000 | 49,000 | 1,401,000 | -1,020,000 | 3,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 | 700,000 | 2,100,000 | 420,000 | 1,710,000 | 690,000 | 350,000 | 1,135,000 | 3,097,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,497,810 | -1,916,732 | -1,394,300 | -2,410,704 | -1,839,960 | -1,395,024 | -1,566,225 | -1,269,602 | -957,688 | -1,124,234 | -1,742,460 |
| リース債務の返済による支出 | -199,009 | -162,750 | -145,248 | -128,643 | -97,777 | -64,687 | -45,081 | -73,460 | -59,578 | -72,452 | -82,995 |
| 配当金の支払額 | -87,189 | -98,892 | -142,046 | -142,057 | -109,336 | -153,049 | -109,219 | -174,833 | -196,685 | -273,066 | -272,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -8,666 | -8,666 | -8,666 | -8,666 | -8,666 | -8,666 | -8,666 | -8,666 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | -956 | -318 | -209 | -257 | - | - | - | -611 | -448 | -690 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 297,378 | - | - | 295,625 | - | - | 296,525 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -200,000 | - | - | -300,000 | - | - | -300,000 | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,169 | -1,912,996 | 181,798 | -1,490,279 | -2,015,997 | -365,801 | -1,309,191 | -1,127,562 | 1,309,295 | 598,133 | 3,062,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,780 | 831,891 | -1,010,932 | 401,565 | 500,671 | -1,129,074 | 1,602,404 | -16,145 | -1,066,503 | 594,503 | 433,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,688,139 | 2,520,031 | 1,509,098 | 1,910,664 | 2,411,335 | 1,282,260 | 2,884,665 | 2,868,519 | 1,802,016 | 2,396,520 | 2,829,958 |