キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,638 | 35,253 | 34,152 | 13,016 | 24,454 | 25,087 | 25,390 | 22,299 | 18,914 | 38,292 | 43,049 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,198 | 1,799 | 1,794 | 1,814 | 2,080 | 2,410 | 2,100 | 2,495 | 3,504 | 3,658 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 354 | 66 | 90 | 35 | 51 | 31 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -354 | -67 | -94 | -22 | -51 | -31 |
| 減損損失 | 431 | 1,097 | 752 | 45 | - | 884 | - | 75 | - | 32 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -2,220 | -1 | -21 | 2 | -1 | 1 | 615 | 120 | -493 | -236 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 1,151 | -1,361 | -375 | 484 | -241 | -686 | 1,341 | -677 | 159 | -519 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | -3,016 | -254 | 1,382 | -778 | 293 | -653 | 58 | -200 | 512 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | -178 | 576 | -56 | -87 | -1,912 | -4,964 | -195 | 1,959 | -683 | -594 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -447 | -1,719 | -1,077 | -252 | -373 | -370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -444 | -430 | -513 | -426 | -365 | -317 | -447 | -614 | -738 | -850 |
| 支払利息 | 754 | 343 | 501 | 481 | 422 | 333 | 320 | 350 | 438 | 528 | 664 |
| 為替差損益（△は益） | 1,149 | 353 | 65 | -128 | 188 | -73 | 181 | -370 | -640 | 140 | -362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -155 | - | -112 | -160 | -241 | -179 | -540 | -4,033 | -9,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 273 | 53 | 66 | 206 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,335 | -20,186 | 17,497 | -13,309 | -19,059 | 16,317 | -18,961 | -4,647 | -36,460 | -32,609 | 13,890 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 247 | 1,480 | -520 | -2,450 | 2,833 | -963 | 1,518 | 408 | -1,333 | 1,419 | 181 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 339 | -4,136 | 893 | 850 | 2,927 | -534 | -1,849 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,216 | -2,892 | 4,085 | -389 | 1,224 | 990 | 606 | -168 | 632 | 556 | -4,225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,736 | 3,040 | 1,008 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,076 | 1,753 | -14,055 | -15,849 | 6,339 | -8,289 | -23,506 | 7,326 | -842 | 2,815 | -22 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -313 | -6,405 | 1,454 | 20,611 | -15,153 | -3,245 | -9,151 | 15,021 | 288 | 1,760 | -3,666 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,248 | 808 | -2,631 | 13,898 | -3,100 | 3,050 | 3,525 | 6,835 | 4,122 | 2,465 | 1,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,234 | -1,416 | 8,448 | -8,574 | 280 | 3,254 | -2,521 | -1,026 | 394 | 1,888 | -143 |
| その他 | 5,481 | 1,663 | -928 | -2,005 | 4,288 | 5,865 | 4,298 | -2,430 | 1,909 | 3,247 | 1,769 |
| 小計 | 41,154 | 8,386 | 50,430 | 15,739 | 3,239 | 37,630 | -25,184 | 40,045 | -4,237 | 19,073 | 42,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 411 | 414 | 472 | 446 | 393 | 290 | 419 | 597 | 705 | 739 |
| 利息の支払額 | -670 | -796 | -491 | -442 | -434 | -356 | -298 | -350 | -426 | -547 | -679 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | -494 | -1,027 | -756 | -2,210 | -5,467 | -85 | -445 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -6,090 | -9,803 | -12,225 | -9,374 | -5,326 | -7,755 | -8,683 | -6,204 | -6,996 | -7,993 | -13,474 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,130 | 33 | 383 | 43 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,700 | - | - | - |
| 火災損害等損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,043 | -702 | -2,075 | -305 | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | - | - | - |
| 火災損害等損失 | - | - | - | 9,333 | 315 | 25 | 180 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -268 | -126 | -35 | -51 | -56 | -12 | 13 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335 | 0 | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,174 | 168 | 1,471 | -1,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,722 | -1,802 | 38,127 | 5,900 | -3,102 | 29,154 | -36,086 | 32,272 | -11,115 | 11,176 | 28,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,681 | -982 | -1,787 | -11,123 | -1,474 | -60 | -1,345 | -1,241 | -71 | -1,426 | -1,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,681 | 1,294 | 11,458 | 1,250 | 221 | 1,281 | 1,467 | 71 | 1,426 | 1,508 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,296 | -5,141 | -42 | -1,202 | -855 | -429 | -433 | -3,071 | -300 | -118 | -1,727 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 195 | - | - | - | 1,144 | 299 | 358 | 336 | 1,468 | 4,816 | 2,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -2,391 | -2,136 | -1,754 | -3,805 | -2,934 | -2,558 | -2,999 | -7,077 | -4,126 | -2,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 815 | 588 | 200 | 234 | 16 | 20 | 347 | 215 | 1,857 | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,435 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,876 | - | - | - | -922 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 354 | 67 | 94 | 22 | 51 | 31 |
| その他 | -613 | -1,281 | -406 | -42 | 199 | -466 | 40 | -386 | -491 | -880 | -632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 712 | 66 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -955 | -104 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5,560 | 187 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 58 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合清算による収入 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,015 | 6,316 | -2,260 | -2,356 | -3,016 | -3,954 | -4,549 | -4,740 | -6,095 | 1,600 | -6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -976 | 4,996 | - | -4,410 | 9 | -91 | -31 | -81 | -69 | 4,911 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 6,191 | 1,001 | 5,562 | 8,637 | 5,304 | 4,107 | 4,291 | 4,611 | 4,302 | 3,962 | 3,797 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,676 | -5,670 | -5,654 | -6,299 | -7,398 | -5,534 | -4,570 | -4,953 | -4,686 | -4,558 | -4,277 |
| 社債の償還による支出 | -401 | -451 | -445 | -417 | -393 | -341 | -291 | -237 | -127 | -35 | - |
| 配当金の支払額 | -1,848 | -2,959 | -3,884 | -5,795 | -6,004 | -5,802 | -6,423 | -6,656 | -7,959 | -9,606 | -12,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -40 | -4 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| その他 | 101 | -292 | -45 | -44 | -48 | -52 | -208 | -474 | -507 | -420 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,065 | -4,936 | -15,328 | -10,631 | -2 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 500 | - | 546 | 555 | 358 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,940 | -3,375 | -3,962 | -7,779 | -13,244 | -12,656 | -22,565 | -18,425 | -9,053 | -5,751 | -13,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,269 | -455 | -52 | 104 | -184 | 28 | -94 | 479 | 786 | -101 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,377 | 682 | 31,851 | -4,132 | -19,547 | 12,573 | -63,295 | 9,586 | -25,477 | 6,923 | 8,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,935 | 107,667 | 139,190 | 135,093 | 115,461 | 128,035 | 64,739 | 74,326 | 48,848 | 55,772 | 64,591 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -328 | - | -84 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 48 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |