キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,040 | 22,807 | 30,861 | 39,600 | 39,478 | 43,264 | 43,484 | 30,541 | 40,983 | 45,167 | 52,471 |
| 減価償却費 | 5,009 | 5,723 | 5,866 | 7,444 | 9,150 | 9,279 | 9,974 | 10,376 | 10,631 | 11,492 | 11,189 |
| 減損損失 | 470 | 391 | 494 | 124 | 494 | 1,526 | 118 | 99 | 208 | 515 | 76 |
| のれん償却額 | 594 | 3,017 | 888 | 1,116 | 1,097 | 1,132 | 997 | 1,093 | 1,079 | 352 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | -453 | -1,436 | 0 | -5 | 70 | -65 | 3,579 | -1,099 | 1,023 | -815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | 24 | 36 | -78 | 118 | 310 | 125 | 36 | 105 | 663 | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -195 | -241 | -467 | -764 | -1,162 | -871 | -873 | -849 | -892 | -1,063 |
| 支払利息 | 9 | 7 | 7 | 37 | 52 | 33 | 31 | 26 | 20 | 28 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,377 | -7,694 | -2,510 | -22,600 | -7,711 | -16,670 | -25,331 | 33,378 | 6,841 | -32,808 | -2,629 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 653 | -4,257 | -4,717 | -1,692 | 1,702 | -2,338 | -1,349 | -5,779 | 9,840 | -5,249 | 913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,955 | 801 | 535 | 8,256 | 1,896 | 5,803 | -4,879 | -5,021 | -4,686 | 10,434 | -10,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -161 | 0 | -77 | -523 | -2,278 | -218 | -67 | -90 | -253 | -678 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 22 | 350 | - | 3 | 132 | - | 34 | 191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -998 | -282 | 1,106 | -6,814 | 2,573 | -4,091 | 5,962 | -703 | -3,019 | -4,398 | 1,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,506 | 811 | 3,137 | 1,934 | 2,059 | 1,309 | -4,662 | 8,711 | -7,639 | -31 | 6,761 |
| その他 | 146 | 168 | 1,085 | 592 | 856 | 462 | 490 | 82 | 164 | -213 | 1,073 |
| 小計 | 20,701 | 20,709 | 35,114 | 23,326 | 50,827 | 36,651 | 23,428 | 75,587 | 52,490 | 25,864 | 58,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 194 | 241 | 466 | 764 | 1,161 | 871 | 873 | 848 | 892 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 | -7 | -37 | -51 | -33 | -31 | -26 | -20 | -28 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -7,829 | -8,351 | -6,516 | -14,790 | -14,043 | -12,311 | -19,024 | -14,652 | -9,043 | -10,103 | -17,163 |
| 負ののれん発生益 | -386 | - | - | - | - | - | -170 | -28 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 256 | - | - | -210 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| データ復旧費用 | - | - | - | 396 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -5,159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,089 | 12,545 | 28,831 | 8,964 | 37,496 | 25,469 | 5,244 | 61,781 | 44,275 | 16,625 | 42,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 59 | 30 | -94 | 279 | 570 | 178 | 247 | 495 | -7 | -73 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -151 | -155 | -1,603 | -261 | -115 | -13 | -21 | -18 | -1,285 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,156 | 242 | 56 | 414 | 887 | 5,870 | 1,060 | 957 | 320 | 2,135 | 1,093 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | -241 | - | -14 | -265 | -410 | -3,374 | -761 | - | -155 | -2,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,639 | -8,864 | -13,139 | -9,460 | -10,264 | -10,533 | -8,279 | -7,520 | -16,398 | -9,517 | -10,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -1,171 | -1,026 | -1,235 | -920 | -1,618 | -2,541 | -1,162 | -2,329 | -965 | -2,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | 101 | 26 | 608 | 189 | 562 | 1,163 | 956 | 2,563 | 416 | 360 |
| 貸付けによる支出 | -3,695 | -38 | -200 | -171 | -76 | -3,051 | -2 | -31 | -9 | -3 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 151 | 718 | 162 | 170 | 217 | 196 | 212 | 81 | 107 | 46 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -96 | -333 | -24 | -176 | -189 | -279 | -304 | -468 | -321 | -268 |
| 保険積立金の解約による収入 | 235 | 258 | 435 | 54 | 496 | 99 | 596 | 176 | 573 | 158 | 191 |
| その他 | -152 | -160 | -184 | -642 | -271 | 128 | -128 | 159 | -249 | -710 | -1,204 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 83 | - | - | 243 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,303 | -9,940 | -13,896 | -11,550 | -9,919 | -8,861 | -11,109 | -6,843 | -15,941 | -10,215 | -15,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 56 | 30 | -1,205 | -1,080 | -1,033 | 26,504 | -27,595 | 286 | -889 | -544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -9 | -6 | -1,282 | -2,456 | -1,938 | -706 | -807 | -306 | -109 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,025 | -8,022 | -8,019 | -8,027 | -8,024 | -7,018 | -8,021 | -7,014 | -5,016 | -6,003 | -10,046 |
| 自己株式の売却による収入 | 234 | 329 | 668 | 1,072 | 645 | 508 | 305 | 47 | 465 | 485 | 1,474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -83 | -4 | -29 | - | - | -53 | -22 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | - | -3 | - | -1 | - | -1 | - | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,402 | -4,435 | -5,082 | -6,267 | -8,345 | -10,114 | -11,213 | -12,211 | -12,048 | -13,086 | -14,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 | -2 | -2 | -13 | -13 | -13 | -23 | -13 | -15 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -94 | -82 | -114 | -460 | -593 | -651 | -628 | -580 | -544 | -518 |
| その他 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入による収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,307 | -12,178 | -12,499 | -15,382 | -19,819 | -20,258 | 6,171 | -48,233 | -17,214 | -20,217 | -23,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 5 | 0 | -31 | 21 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,521 | -9,573 | 2,441 | -17,967 | 7,725 | -3,629 | 312 | 6,703 | 11,128 | -13,804 | 3,042 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 96 | - | 75 | - | - | 208 | 51 | 14 | 18 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,818 | 20,879 | 28,957 | 27,778 | 35,503 | 32,936 | 34,033 | 40,788 | 51,932 | 38,146 | 41,333 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | 282 | 316 | 163 | - | 1,061 | 576 | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,255 | 5,319 | 16,549 | - | - | - | - | - | - | - |