キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,781,283 | 2,938,300 | 2,825,534 | 3,228,905 | 4,461,439 | 4,658 | 4,403 | 4,610 | 6,311 | 9,139 | 12,143 |
| 減価償却費 | 173,345 | 180,482 | 189,470 | 174,923 | 161,350 | 206 | 368 | 369 | 388 | 426 | 461 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30 | -274 | 3 | 1 | -11 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -30,520 | -2,673 | 7,744 | 32,210 | -1,990 | -13 | -11 | -6 | 5 | -3 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76,472 | 52,407 | -32,440 | -54,189 | -13,497 | 7 | 20 | -21 | -6 | 1 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,228 | -34,489 | -37,118 | -43,017 | -53,009 | -66 | -67 | -78 | -95 | -156 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -18 | -1 | - | - | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,155 | -3,502 | -1,802,745 | -146,675 | 199,387 | 974 | -1,711 | -2,419 | 297 | -574 | 937 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -792,666 | 1,407,275 | -92,514 | -724,401 | -1,437,017 | 3,182 | 687 | -243 | 19 | 185 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,581 | 2,625 | 2,486 | -3,595 | -5,196 | 16 | 5 | -11 | 12 | 4 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,490 | -1,115,005 | 686,260 | -118,934 | -557,143 | -742 | 966 | 1,085 | -1,662 | 689 | -572 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 980,527 | -1,000,659 | 337,013 | 752,573 | 1,882,276 | -3,244 | 314 | 170 | -476 | 593 | -296 |
| その他 | 192,871 | 218,921 | -13,791 | 613,239 | 477,345 | 491 | -1,160 | 1,212 | 995 | -667 | 1,632 |
| 小計 | 3,423,089 | 2,557,848 | 1,933,231 | 3,671,535 | 5,318,661 | 5,525 | 3,259 | 4,694 | 5,870 | 9,872 | 14,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,899 | 36,600 | 36,056 | 41,076 | 49,436 | 62 | 63 | 82 | 98 | 153 | 246 |
| 法人税等の支払額 | -675,286 | -947,725 | -977,361 | -723,511 | -1,203,464 | -1,491 | -1,965 | -1,257 | -1,696 | -1,889 | -3,383 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -286 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,793 | -582 | 785 | -504 | 4,367 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,137 | -60,268 | -146,636 | 32,264 | 29,940 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 18,470 | 5,567 | 2,988 | 3,832 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,387 | -43,453 | 3,614 | -74,250 | 166,576 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793,703 | 1,646,723 | 991,926 | 2,989,100 | 4,164,633 | 4,096 | 1,357 | 3,518 | 4,272 | 8,135 | 11,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2,799,824 | - | - | -700 | -999 | -2,547 | -2,197 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 499,989 | - | - | 600 | 1,199 | 1,050 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,197 | -144,852 | -116,525 | -81,531 | -101,625 | -155 | -95 | -75 | -107 | -125 | -2,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,360 | -51,216 | -214,611 | -586,669 | -218,349 | -185 | -26 | -138 | -129 | -356 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,301 | -1,208,807 | -1,064,653 | -763,309 | -2,714,126 | -1,633 | -2,913 | -2,974 | -2,464 | -3,463 | -2,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 40,176 | 100,000 | 354 | 27,412 | 5 | 32 | 100 | - | 50 | 36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 655,000 | 300,000 | 618 | 565,824 | 200 | 1,245 | 1,296 | 700 | 1,500 | 1,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -155,604 | -227,239 | -305 | -427 | -328 | -609 | -152 | -152 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 459,317 | 284 | 319 | 11 | 726 | 8 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,438 | -13,414 | -19,143 | -17,677 | -48,293 | -328 | -47 | -9 | -52 | -247 | -737 |
| その他 | -93,659 | -63,803 | -24,532 | 43,428 | 7,499 | 12 | 47 | 16 | 20 | 3 | 125 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -280 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -80,000 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,630 | 2,145 | 1,342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,328 | -784,772 | -988,123 | -1,560,390 | -4,629,416 | -2,385 | -1,435 | -2,201 | -2,117 | -4,280 | -5,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -119,032 | -105 | -258,221 | -116 | -85 | 0 | 0 | - | -560 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -29,030 | -29,890 | -43,032 | -63 | -67 | -79 | -107 | -110 | -102 |
| 配当金の支払額 | -409,485 | -533,576 | -646,200 | -615,876 | -750,912 | -953 | -999 | -910 | -1,748 | -1,529 | -2,282 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,517 | -533,681 | -933,453 | -645,882 | -794,030 | -1,016 | -1,067 | -989 | -2,111 | -1,640 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,914,857 | 328,268 | -929,650 | 782,826 | -1,258,813 | 695 | -1,145 | 327 | 43 | 2,215 | 2,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,615,763 | 9,944,032 | 9,014,381 | 9,797,208 | 8,538,394 | 9,305 | 8,159 | 8,487 | 8,530 | 10,746 | 13,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - |