キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -34 | 290 | 410 | 368 | 811 | 800 | 1,320 | 438 | 650 | 734 | 377 |
| 減価償却費 | 129 | 112 | 114 | 104 | 151 | 178 | 184 | 189 | 172 | 204 | 216 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 0 | 4 | 0 | -5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 30 | 106 | -69 | 62 | -10 | 51 | -112 | 22 | 25 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 23 | 1 | -3 | -3 | 12 | -18 | 3 | 8 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -347 | 6 | -9 | -16 | 30 | -401 | 3 | 35 | -458 | -13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -11 | -16 | -16 | -13 | -10 | -11 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -7 | -1 | -1 | - | -80 | - |
| 支払利息 | 20 | 18 | 16 | 11 | 13 | 9 | 6 | 8 | 7 | 13 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 | 5 | -11 | 2 | 11 | -8 | -10 | -2 | 0 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | 0 | - | -4 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1 | - | 0 | 2 | -3 | -2 | - | -8 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 290 | -763 | -8 | 269 | -441 | -37 | 402 | 17 | -1,105 | 903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -79 | -212 | -837 | 202 | -238 | -220 | -1,218 | 517 | 385 | 752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290 | -136 | 545 | 365 | -497 | 964 | -314 | -413 | 553 | -1,122 | -320 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5 | 0 | 14 | 85 | 62 | -18 | -35 | -39 | 234 | -211 | 80 |
| その他 | 33 | -21 | 116 | 75 | -119 | 587 | -31 | -428 | 344 | -11 | -208 |
| 小計 | -335 | 507 | 365 | 60 | 970 | 1,419 | 909 | -1,185 | 2,043 | -1,176 | 1,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 16 | 16 | 13 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 | -15 | -11 | -13 | -8 | -6 | -8 | -6 | -14 | -17 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | 80 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | -220 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -6 | -66 | -97 | 4 | -356 | -259 | -527 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 110 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -98 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448 | 482 | 291 | -40 | 969 | 1,073 | 661 | -1,703 | 2,162 | -1,320 | 1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -75 | -79 | -167 | -122 | -264 | -153 | -219 | -310 | -550 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -17 | -40 | -35 | -40 | -36 | -33 | -39 | -51 | -20 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | - | - | - | - | -176 | -78 | -80 | - | -10 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 6 | - | 0 | 9 | 102 | 80 | - | 87 | 0 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61 | -63 |
| その他 | -5 | 3 | 0 | -33 | -28 | 0 | -2 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -83 | -120 | -236 | -176 | -374 | -187 | -341 | -273 | -640 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540 | -840 | 449 | 896 | -525 | -450 | -550 | 2,000 | -2,200 | 1,900 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 600 | 400 | 50 | 400 | 150 | 200 | 400 | 300 | 250 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775 | -741 | -629 | -529 | -479 | -391 | -333 | -298 | -322 | -297 | -383 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 |
| 配当金の支払額 | - | - | -21 | -28 | -43 | -36 | -44 | -78 | -78 | -125 | -139 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 843 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -981 | 198 | 387 | -647 | -727 | 121 | 2,022 | -2,301 | 1,727 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 | -3 | 10 | -1 | -10 | 8 | 10 | 2 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | -589 | 366 | 122 | 142 | -40 | 604 | -11 | -409 | -231 | -45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 994 | 405 | 771 | 894 | 1,037 | 996 | 1,600 | 1,589 | 1,179 | 948 | 903 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |