キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,827 | 12,016 | 12,527 | 11,593 | 13,939 | 12,028 | 11,316 | 11,755 | 11,884 | 10,585 | 17,735 |
| 減価償却費 | 834 | 821 | 906 | 1,120 | 1,219 | 1,266 | 1,384 | 1,381 | 1,973 | 2,051 | 2,287 |
| のれん償却額 | - | - | - | 169 | 227 | 246 | 246 | 246 | 169 | 169 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 96 | -718 | -175 | -81 | -10 | -23 | 52 | -57 | 11 | -135 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | 109 | -76 | -379 | 177 | 752 | -539 | -27 | 54 | -128 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 832 | 42 | -49 | 282 | 503 | -93 | 203 | 227 | 316 | 394 | 2,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 426 | 352 | 17 | -116 | 56 | 160 | 163 | 602 | 810 | 531 | 475 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -24 | 16 | -39 | 23 | -5 | - | - | -26 | 21 | -1 | -20 |
| インセンティブ報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -91 | -102 | -109 | -87 | -98 | -112 | -113 | -106 | -57 | -190 |
| 支払利息 | 184 | 163 | 163 | 174 | 170 | 201 | 232 | 188 | 189 | 249 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 608 | 633 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -221 | - | -248 | 27 | -143 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 61 | -7 | -44 | -72 | -25 | 25 | -140 | - | 1 | -18 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -42 | -5 | -375 | 77 | - | -20 | -294 | -1,426 | -52 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,294 | -3,176 | -7,891 | -3,916 | -1,663 | 3,973 | -9,000 | -11,988 | -5,505 | -11,796 | -18,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -4,803 | 2,509 | -681 | 1,231 | -5,385 | -6,101 | -12,423 | -11,538 | -5,308 | -27,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811 | 3,858 | 2,854 | -1,601 | 1,600 | -7,259 | 1,631 | 752 | 508 | 5,021 | 1,631 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,128 | 2,624 | -1,906 | 4,273 | 5,569 | -4,124 | 6,513 | 5,318 | -288 | 4,314 | 4,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,019 | -3,902 | 1,258 | -1,106 | 1,300 | 1,943 | -477 | 1,068 | -2,004 | 932 | 234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,518 | 1,315 | -116 | 622 | 122 | -950 | 2,943 | -1,922 | 944 | -182 | 2,861 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -728 | -675 | 2,522 | -1,581 | 875 | 136 |
| その他 | -687 | 2,120 | 935 | -313 | 893 | 99 | -50 | -452 | 505 | 355 | 741 |
| 小計 | 5,206 | 12,614 | 11,158 | 10,231 | 25,433 | 1,960 | 7,525 | -2,367 | -4,455 | 8,703 | -11,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 91 | 102 | 109 | 87 | 98 | 112 | 285 | 259 | 215 | 359 |
| 利息の支払額 | -184 | -163 | -163 | -174 | -170 | -199 | -232 | -187 | -190 | -248 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -4,256 | -5,625 | -4,570 | -3,390 | -6,029 | -4,883 | -4,025 | -5,501 | -4,700 | -5,509 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 198 | - | 74 | 50 | 20 | 13 | 1,162 | 32 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 71 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -56 | - | -71 | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 | - | - |
| 減損損失 | 628 | 310 | - | 430 | - | - | - | 545 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -111 | -10 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -54 | - | -119 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 10 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -950 | - | - | - | -118 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | 58 | 116 | -95 | -50 | -29 | 28 | 137 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | -223 | -53 | -62 | -68 | -19 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -272 | -621 | -99 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 50 | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金繰入額 | - | 385 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 14 | 508 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 309 | 131 | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,676 | 8,061 | 5,146 | 4,160 | 21,791 | -4,116 | 2,513 | -6,281 | -10,476 | 5,132 | -16,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -1,614 | -7,151 | -3,976 | -10,936 | -3,450 | -4,397 | -6,969 | -3,163 | -1,374 | -998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -104 | -231 | -241 | -222 | -193 | -154 | -189 | -271 | -201 | -330 |
| 固定資産の除却による支出 | - | -12 | - | - | - | - | - | - | -64 | -28 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 | -594 | - | -110 | -1,551 | -2,302 | -126 | -881 | -508 | -3,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 206 | 73 | 767 | 78 | - | 40 | 742 | 2,306 | 430 | 798 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -4 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| その他 | 2 | 4 | 0 | -36 | 6 | 3 | 11 | 0 | 6 | 4 | 24 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 57 | - | - | 255 | 492 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 92 | - | 446 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 886 | 142 | 52 | 83 | 99 | 88 | - | 252 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,198 | -903 | -2,286 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -1,388 | -7,850 | -5,371 | -11,988 | -7,298 | -6,547 | -5,351 | -2,066 | -1,699 | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -1,191 | 16,300 | -300 | 1,200 | -17,200 | 6,000 | 9,000 | 32,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -152 | -171 | -170 | -164 | -167 | -182 | -163 | -181 | -195 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | -3,218 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,331 | -1,715 | -2,017 | -2,122 | -2,191 | -2,192 | -2,192 | -2,573 | -3,343 | -2,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -234 | -262 | -268 | -275 | -3 | -4 | -1 | - | -3 | -5 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -754 | -756 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13,802 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -1,718 | -6,121 | -5,402 | -65 | 12,336 | -1,179 | -19,556 | 3,244 | 5,458 | 18,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -5 | 0 | -28 | -4 | -170 | 37 | 47 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 4,954 | -8,825 | -6,618 | 9,738 | 894 | -5,217 | -31,360 | -9,261 | 8,938 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,442 | 77,396 | 68,571 | 62,074 | 71,730 | 72,625 | 67,407 | 36,047 | 26,785 | 35,723 | 33,920 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -82 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - |