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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 932,602 | 720,699 | 666,206 | 1,050,504 | 581,436 | 563,522 | 199,463 | 266,788 | 351,415 | 681,526 | 863,546 |
| 減価償却費 | 111,833 | 89,975 | 85,951 | 130,006 | 221,350 | 224,855 | 298,563 | 318,691 | 266,874 | 287,724 | 225,084 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 3,744 | - | 4,707 | 27,506 | 89,790 | 941 | 10,196 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,871 | -1,453 | -874 | 47 | 5,646 | 2,637 | 5,197 | 1,419 | -5,069 | 8,192 | 3,319 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34,453 | -15,705 | -6,942 | -22,812 | -8,054 | -2,513 | -9,508 | 5,633 | -1,381 | 7,318 | 6,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | 933 | -3,821 | -783 | 4,980 | 48,901 | 13,369 | 12,386 | 20,245 | -44,612 | 69,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 21,800 | -21,800 | - | 16,590 | -16,590 | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,180 | -8,180 | -4,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | 146,152 | -8,817 | -19,546 | 86,352 | -47,451 | 13,692 | -81,271 | -54,385 | -14,108 | -11,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,396 | -15,932 | -11,386 | -11,725 | -11,638 | -12,296 | -17,074 | -13,053 | -17,195 | -14,968 | -22,783 |
| 支払利息 | 118,024 | 91,798 | 68,872 | 69,325 | 102,091 | 102,160 | 91,556 | 89,143 | 92,121 | 116,014 | 174,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,759 | 63,335 | 284,429 | 245,464 | -1,087,088 | 681,526 | -1,527,993 | -700,632 | 1,287,542 | -1,798,148 | -2,154,647 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 15,227 | 134,905 | -59,290 | 13,198 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 494,385 | 321,380 | -321,943 | 467,658 | -112,213 | 205,022 | 46,209 | -24,345 | 32,662 | -4,033 | -30,970 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -116,833 | 73,484 | -2,983 | 84,636 | -200,000 | -41 | - | 346,000 | 15,800 | - | 36,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,374 | -142,941 | 46,453 | -220,970 | 595,144 | -383,278 | 233,517 | -17,443 | 100,177 | 273,848 | -617,556 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117,380 | -414,746 | 582,720 | -165,884 | -351,047 | -187,891 | -29,441 | 50,260 | 1,067,149 | -1,085,545 | 351,485 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35,945 | -137,774 | -77,240 | 263,374 | 179,112 | 177,888 | 246,772 | 159,478 | -51,049 | -237,798 | 5,126 |
| 段階取得による差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,113 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,753 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 10,480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,003 | 19,699 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,816 |
| その他 | 457,187 | 152,280 | -388,864 | 581,381 | -376,887 | 627,730 | 66,539 | -66,476 | -65,747 | 139,985 | -108,761 |
| 小計 | 2,352,431 | 873,798 | 775,101 | 2,429,304 | -387,633 | 1,993,798 | -790,907 | 372,148 | 3,270,230 | -1,807,587 | -1,049,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,623 | 8,340 | 8,448 | 7,487 | 7,406 | 8,260 | 13,074 | 9,109 | 13,271 | 9,557 | 15,973 |
| 利息の支払額 | -114,650 | -95,389 | -68,271 | -70,053 | -99,902 | -104,491 | -91,821 | -88,982 | -91,381 | -118,263 | -181,713 |
| 法人税等の支払額 | -100,481 | -455,614 | -259,637 | -115,030 | -358,710 | -154,755 | -229,520 | -38,336 | -126,396 | -221,925 | -210,624 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 40,063 | - | - | 1,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -34,301 | -2,732 | - | - | - | - | 5,293 | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,523 | -23,385 | -20,823 | -21,371 | -20,562 | -17,147 | -19,900 | -22,459 | -22,397 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -384,775 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -11,625 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 78,816 | - | -78,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | 7,877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産受贈益 | - | - | -50,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 8,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産受贈による受取額 | - | - | 50,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | -37,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権売却損 | 16,537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -49,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,922 | 331,135 | 506,054 | 2,251,709 | -838,840 | 1,742,812 | -1,099,175 | 294,003 | 3,065,723 | -2,138,218 | -1,424,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 出資金の回収による収入 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 | 274,032 | 396,026 | 626,077 | 442,012 | 781,750 | 150,006 | 200,299 | 320,010 | 442,003 |
| 定期預金の預入による支出 | -336,742 | -350,499 | -418,448 | -480,472 | -396,400 | -381,447 | -372,413 | -323,404 | -497,400 | -349,400 | -324,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,000 | -76,230 | -297,491 | -115,451 | -48,774 | -78,684 | -125,542 | -27,872 | -54,792 | -393,317 | -238,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | - | - | - | - | - | -10,000 | 0 | 0 | - | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -291,497 | -235,365 | -245,854 | -136,349 | -62,298 | -106,384 | -4,308 | -4,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,548 | 179,050 | - | - | - | 100,611 | 14,494 | 14,860 | 22,020 | 111,666 | 87,549 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,299 | 151,319 | 1,339 | 886 | 1,328 | 325 | - | 243 | 424 | - | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -633,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,144 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,441 | -21,477 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,520 | - |
| その他 | -25,793 | -20,099 | -123,195 | -28,502 | -13,803 | -40,017 | -41,906 | -45,501 | -42,513 | -66,095 | 216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59,990 | 103,000 | - | - | - | - | 457 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -6,225 | - | - | -325 | -800 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 12,992 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -225,882 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 22,550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 8,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 償却債権の取立による収入 | 37,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,992 | -45,470 | -429,963 | -744,892 | -73,162 | -190,061 | 110,033 | -293,834 | -479,145 | -347,221 | -622,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -870,300 | 360,000 | 190,000 | -168,000 | 728,000 | -710,000 | 830,000 | 510,000 | -410,000 | 690,530 | 3,629,470 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,080,000 | 770,000 | 800,000 | 450,000 | 1,100,000 | 450,000 | 600,000 | 600,000 | 1,474,100 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,966 | -1,660,366 | -1,054,391 | -869,738 | -817,147 | -766,261 | -734,356 | -656,162 | -603,884 | -718,668 | -1,037,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -160 | -139 | -407,881 | -69 | -348 | -21 | -56 | -25 | - | -169 |
| 配当金の支払額 | -64,850 | -181,571 | -129,687 | -129,681 | -205,269 | -119,930 | -119,760 | -126,144 | -125,042 | -129,597 | -144,991 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -22,504 | -65,064 | -65,638 | -44,188 | -62,332 | -67,450 | -68,918 | -69,832 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -38,800 | -32,800 | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -30,000 | -20,000 | -20,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,041 | -340,897 | -257,018 | -717,804 | 50,449 | -602,178 | 351,672 | 245,304 | -626,401 | 1,247,446 | 3,777,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,888 | -55,232 | -180,926 | 789,011 | -861,553 | 950,572 | -637,469 | 245,473 | 1,960,175 | -1,237,993 | 1,730,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,830 | 1,002,598 | 821,671 | 1,610,682 | 749,129 | 1,699,701 | 1,062,231 | 1,307,705 | 3,267,880 | 2,029,887 | 3,759,954 |