キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 730,903 | 824,261 | 874,596 | 920,503 | 816,202 | 1,268,786 | 1,164,466 | 1,004,494 | 220,978 | 762,160 | 1,960,171 |
| 減価償却費 | 45,455 | 38,947 | 38,706 | 48,384 | 50,044 | 36,845 | 44,447 | 71,265 | 57,066 | 80,465 | 99,609 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,133 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 1,000 | 1,000 | -4,000 | -1,000 | 28,000 | -18,000 | 54,000 | -7,000 | -17,000 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 7,100 | -7,100 | - | - | - | 4,400 | 6,200 | 119,900 | -118,100 | -12,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -1,000 | 5,100 | 14,900 | -100 | - | 14,600 | 6,600 | 700 | 900 | -5,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,843 | -2,762 | 2,597 | 1,534 | 6,052 | 5,643 | -11,871 | 222 | 5,667 | 6,230 | 7,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | -22,010 | 9,040 | 4,980 | 4,010 | -15,020 | -990 | -13,070 | 20,995 | 16,020 | -12,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,594 | 6,073 | -43,839 | 7,951 | -1,000 | -28,150 | 11,268 | 22,986 | -17,107 | -32,077 | 5,821 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,920 | -100,920 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,846 | - | - | - | 47,598 | - | - | - | - | 8,971 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,436 | -11,918 | -8,970 | -11,231 | -11,543 | -10,259 | -12,462 | -15,834 | -18,884 | -22,318 | -33,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -989,601 | 1,326,664 | -994,176 | -708,647 | -1,265,696 | 1,656,763 | -228,600 | 1,604,450 | -2,600,363 | -1,798,791 | -325,130 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 20,255 | -17,882 | 34,349 | -39,369 | 44,542 | -10,016 | 17,370 | -506 | 527 | -5,917 | 3,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,015 | 161,540 | -402,011 | -372,193 | -45,558 | -1,389,329 | 101,270 | -926,625 | 379,522 | 369,515 | 310,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 182,198 | -226,593 | 373,962 | -104,959 | -78,902 | -4,202 | -249,425 | 647,030 | -389,603 | 720,998 | -187,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279,939 | -324,449 | 44,950 | 10,468 | -52,309 | 102,147 | -93,394 | 40,321 | -34,034 | -3,882 | 185,767 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -537,590 | 759,141 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704,452 |
| その他 | 24,652 | -176,551 | 158,918 | 3,066 | -31,230 | 135,519 | -88,986 | -48,949 | -192,952 | -18,444 | 49,169 |
| 小計 | 577,215 | 1,582,419 | 87,123 | -228,612 | -518,890 | 1,776,726 | 654,091 | 2,452,585 | -2,353,667 | -641,648 | 3,509,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,397 | 12,046 | 8,978 | 11,232 | 11,564 | 10,261 | 12,462 | 15,835 | 18,884 | 22,293 | 33,408 |
| 法人税等の支払額 | -105,032 | -309,634 | -256,088 | -284,370 | -317,294 | -253,442 | -491,271 | -332,334 | -331,841 | -34,654 | -223,463 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 2,516 | - | 2,608 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,580 | 1,284,831 | -159,986 | -501,750 | -822,103 | 1,533,546 | 177,890 | 2,136,086 | -2,666,624 | -654,009 | 3,319,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -13,811 | -3,894 | -182,805 | -29,553 | -68,381 | -188,093 | -253,241 | -3,286 | -328,450 | -157,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,171 | -8,320 | -1,770 | - | -2,240 | -17,293 | -7,787 | -10,310 | -11,390 | -89,061 | -75,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | 901 | 24,560 | 33,108 | - | - | - | - | - | 1,154 | 1,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,839 | -6,384 | -6,219 | -7,081 | -6,755 | -6,299 | -7,117 | -8,756 | -10,036 | -21,890 | -95,117 |
| その他 | -142 | -260 | -23,522 | -226 | -137 | -4,375 | -9,260 | 2,278 | -14,890 | -34,584 | -18,566 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,533 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300,000 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,014 | 272,125 | -10,742 | -157,005 | -33,686 | -106,882 | -212,257 | -270,029 | -39,602 | -472,831 | -345,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -51,427 | -72,938 | -95,053 | -109,708 | -146,222 | -147,857 | -218,430 | -217,560 | -221,696 | -218,218 | -221,814 |
| その他 | - | - | - | - | -1,412 | -1,425 | -1,425 | -1,419 | -1,218 | -1,518 | -1,518 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -74 | - | -36,381 | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,427 | -72,938 | -95,053 | -109,708 | -147,709 | -149,282 | -256,237 | -218,979 | -222,914 | -219,737 | -223,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,138 | 1,484,017 | -265,783 | -768,464 | -1,003,498 | 1,277,381 | -290,604 | 1,647,077 | -2,929,142 | -1,346,578 | 2,750,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,500,992 | 4,985,009 | 4,719,226 | 3,950,762 | 2,947,263 | 4,224,645 | 3,934,040 | 5,581,118 | 2,651,975 | 1,305,396 | 4,055,963 |