キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,307,511 | 1,521,866 | 2,205,382 | 2,106,699 | 1,757,280 | 1,804,768 | 2,047,161 | 1,898,253 | 2,346,984 | 2,736,225 | 2,756,590 |
| 減価償却費 | 183,698 | 161,636 | 159,340 | 188,405 | 185,294 | 186,536 | 205,436 | 210,869 | 215,158 | 217,135 | 207,710 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 55,940 | - | - | - | 387,640 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,901 | -15,959 | -11,702 | -71,971 | 416 | -33 | -450 | - | -116 | 36 | -45 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,325 | 9,830 | -6,191 | -1,038 | -3,014 | 28,694 | -20,256 | -6,457 | 4,187 | 678 | 16,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,608 | -8,125 | 22,142 | -16,611 | -4,787 | 80,880 | 66,612 | -29,508 | -114,410 | 22,876 | -1,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 1,000 | 1,500 | -1,000 | -300 | 2,300 | 2,500 | -1,500 | 15,360 | 1,640 | -6,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,466 | 4,804 | -2,096 | -4,880 | 14,640 | -14,952 | 48,647 | -2,630 | 224,545 | -218,677 | -52,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | 4,360 | 5,760 | 9,485 | 10,260 | 10,460 | -13,555 | 9,260 | 3,860 | 9,260 | 10,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,812 | 39,880 | 22,660 | 62,479 | 90,652 | 72,485 | 21,477 | 42,224 | 35,152 | 82,861 | -18,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,375 | -17,595 | -17,882 | -19,371 | -24,296 | -23,651 | -34,787 | -48,617 | -60,695 | -89,711 | -124,883 |
| 支払利息 | 5,702 | 4,828 | 4,096 | 4,192 | 5,581 | 5,130 | 5,762 | 5,514 | 6,137 | 7,240 | 5,564 |
| 損害賠償損失 | - | - | 6,254 | 100 | 50 | 124 | - | - | 1,909 | 1,747 | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,142 | 72,667 | -2,249,714 | 1,454,432 | -243,281 | 617,049 | -344,428 | -686,929 | -2,791,128 | 3,217,558 | 41,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,596 | -99,436 | 68,220 | -207,254 | 71,131 | -2,005 | -104,006 | -418,174 | 183,829 | -44,065 | -277,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464,426 | 625,212 | 66,039 | 242,658 | 360,259 | -1,244,390 | 94,861 | 677,987 | 2,215,241 | -3,344,760 | -37,529 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,851 | -314,038 | -138,887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -19,147 | 19,147 | - | -18,275 | 3,303 | 14,972 | - | -7,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,055 | -129,814 | 86,088 | -104,961 | 91,190 | 33,936 | -36,896 | -109,170 | 200,403 | -89,885 | -104,013 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 325,293 | -167,739 | -22,931 | 126,069 | 19,627 | -85,879 | -122,807 | -74,411 | 111,278 | -702,752 | 506,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,381 | 288,064 | -183,043 | 119,571 | -121,216 | 310,947 | -202,560 | -186,918 | 13,273 | 141,720 | 22,878 |
| 小計 | 1,126,241 | 2,534,073 | -103,632 | 3,962,502 | 2,315,308 | 2,161,600 | 1,655,561 | 1,969,882 | 2,600,090 | 2,022,729 | 2,879,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,447 | 17,595 | 17,882 | 19,371 | 24,806 | 23,671 | 34,915 | 49,825 | 61,619 | 91,292 | 126,493 |
| 利息の支払額 | -5,652 | -4,372 | -4,101 | -4,346 | -5,692 | -5,182 | -5,615 | -5,368 | -6,075 | -7,244 | -5,566 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -6,254 | -100 | -50 | -124 | - | - | -1,909 | -1,747 | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,454 |
| 法人税等の支払額 | -535,557 | -550,230 | -597,133 | -948,056 | -674,915 | -599,990 | -719,674 | -692,861 | -677,623 | -976,365 | -880,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4,720 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18,042 | - | 9,000 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -312,798 | 208,781 | -287,368 | 94,643 | 13,263 | 323,258 | -539,878 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 592,004 | 682,068 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 55,368 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 29,812 | 29,812 | 29,812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,479 | 1,997,066 | -693,240 | 3,029,370 | 1,659,456 | 1,579,974 | 965,187 | 1,321,478 | 1,976,102 | 1,128,664 | 2,038,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,477 | -52,505 | -180,201 | -150,673 | -110,016 | -157,826 | -288,203 | -161,052 | -96,729 | -433,536 | -154,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,020 | - | - | - | - | - | 19,652 | 308 | 0 | 151 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,609 | -215,799 | -116,859 | -416,624 | -417,227 | -518,582 | -1,017,546 | -718,734 | -1,275,687 | -951,683 | -1,223,008 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 545,350 | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131,953 |
| その他の支出 | -22,345 | -31,034 | -39,098 | -52,672 | -15,144 | -44,324 | -17,708 | -38,875 | -32,537 | -28,157 | -14,699 |
| その他の収入 | 60,069 | 1,299 | 705 | 2,778 | 420 | 2,406 | 5,224 | 9,256 | 13,039 | 27,881 | 3,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 7,657 | 31 | 6,227 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 238,302 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 71,519 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,342 | -298,039 | -335,453 | -545,672 | -303,665 | -735,668 | -1,098,549 | -802,870 | -1,091,914 | -839,994 | -1,020,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 940,000 | 600,000 | 880,000 | 450,000 | 500,000 | 650,000 | 950,000 | 980,000 | 730,000 | 650,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -946,500 | -605,000 | -850,000 | -480,000 | -450,000 | -550,000 | -900,000 | -1,080,000 | -730,000 | -1,150,000 | -500,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -14,848 | -10,222 | -7,213 | -10,675 | -12,547 | -24,168 | -39,087 | -44,831 | -84,986 | -61,631 | -57,548 |
| 配当金の支払額 | -166,679 | -200,333 | -182,056 | -271,922 | -273,194 | -273,557 | -274,081 | -301,202 | -401,827 | -594,070 | -597,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -24,996 | -26,432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,028,293 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,318 | -240,552 | -185,732 | -312,598 | -235,742 | -197,726 | -263,168 | -446,033 | -486,814 | -1,105,701 | -755,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 888 | -936 | -2,027 | -3,675 | -2,273 | -10,401 | 29,490 | 37,693 | 13,750 | 47,077 | 13,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,292 | 1,457,537 | -1,216,453 | 2,167,424 | 1,117,775 | 636,178 | -367,041 | 110,267 | 411,124 | -769,953 | 276,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,116,325 | 5,573,862 | 4,357,409 | 6,524,834 | 7,642,610 | 8,278,788 | 7,911,746 | 8,022,014 | 8,433,138 | 7,663,185 | 7,939,822 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |